京津冀 (164811) 收益率

单位净值： 0.8948	累计净值：1.3226	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘伟琳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2012-10-25
业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.8948

累计净值：1.3226

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘伟琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2012-10-25

业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

今年以来（复权）	最近一天（复权）	最近一周（复权）	最近一月（复权）	最近一季（复权）	最近半年（复权）	最近一年（复权）	成立以来（复权）
35.0046	7.0634	-7.1371	-8.7830	11.4813	38.0059	87.9220	72.7730
净值日期：2015-06-30

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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