诺安主题 (320012) 收益率

单位净值：

2.5060

累计净值：2.6060

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗春蕾

管理人：诺安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.384亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-09-15

业绩比较基准： 75%沪深300指数+25%中证全债指数

基本资料

今年以来（复权）	最近一天（复权）	最近一周（复权）	最近一月（复权）	最近一季（复权）	最近半年（复权）	最近一年（复权）	成立以来（复权）
21.7765	-4.6551	-15.1697	-25.4713	-2.4670	21.7765	74.1259	86.4888
净值日期：2015-07-02

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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