中海可转换债券债券型证券投资基金A类(000003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8070

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-20

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 118018 瑞科转债 23,840 2,793,060.44 5.71
2 019694 23国债01 26,000 2,635,783.12 5.39
3 113637 华翔转债 19,160 2,322,808.27 4.75
4 111010 立昂转债 16,310 1,899,806.23 3.89
5 123142 申昊转债 14,420 1,683,331.54 3.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123154 火星转债 23,340 2,796,761.86 5.40
2 118018 瑞科转债 23,840 2,771,375.18 5.35
3 018008 国开1802 26,000 2,696,494.19 5.21
4 113637 华翔转债 19,160 2,386,208.97 4.61
5 118003 华兴转债 11,170 1,583,286.29 3.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 28,000 2,888,101.04 5.38
2 113057 中银转债 23,110 2,794,392.19 5.21
3 113657 再22转债 17,680 2,164,049.44 4.03
4 118003 华兴转债 13,080 1,881,097.51 3.51
5 128135 洽洽转债 15,150 1,792,960.99 3.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 28,000 2,873,982.14 6.15
2 128135 洽洽转债 17,420 2,034,656.00 4.36
3 127032 苏行转债 16,350 1,944,856.24 4.16
4 113057 中银转债 14,020 1,646,004.85 3.52
5 128119 龙大转债 13,590 1,580,476.04 3.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 28,000 2,864,309.48 5.81
2 127032 苏行转债 20,470 2,415,066.86 4.90
3 110082 宏发转债 20,250 2,324,947.99 4.72
4 128048 张行转债 18,470 2,223,823.42 4.51
5 128135 洽洽转债 17,420 2,100,765.14 4.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 41,908 4,850,344.66 9.13
2 019664 21国债16 37,710 3,833,078.93 7.22
3 113013 国君转债 32,180 3,655,529.86 6.88
4 110082 宏发转债 20,250 2,509,415.51 4.73
5 128048 张行转债 18,470 2,336,260.18 4.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 52,188 5,932,674.65 11.42
2 113013 国君转债 42,550 4,761,230.76 9.17
3 110082 宏发转债 24,660 2,807,341.69 5.40
4 019654 21国债06 23,310 2,383,312.75 4.59
5 128048 张行转债 18,470 2,253,345.06 4.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 75,748 9,664,687.32 13.49
2 113013 国君转债 42,550 5,262,158.50 7.34
3 110082 宏发转债 24,660 3,423,794.40 4.78
4 128048 张行转债 26,040 3,219,846.00 4.49
5 118001 金博转债 15,810 2,621,298.00 3.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 302,290 32,296,663.60 19.82
2 110059 浦发转债 219,560 22,814,479.60 14.00
3 113013 国君转债 172,700 20,561,662.00 12.62
4 113011 光大转债 154,040 17,540,534.80 10.77
5 127005 长证转债 111,104 13,945,774.08 8.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 305,664 35,805,480.96 23.16
2 113013 国君转债 307,970 34,742,095.70 22.47
3 110053 苏银转债 198,530 24,093,600.80 15.58
4 113011 光大转债 192,660 22,267,642.80 14.40
5 110079 杭银转债 162,100 18,458,327.00 11.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 354,104 40,626,351.92 24.93
2 113011 光大转债 319,440 38,939,736.00 23.90
3 113013 国君转债 348,800 38,723,776.00 23.76
4 110053 苏银转债 228,530 25,764,472.20 15.81
5 110067 华安转债 88,930 9,695,148.60 5.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 426,896 54,962,860.00 24.36
2 113011 光大转债 431,110 53,405,906.80 23.67
3 113013 国君转债 432,220 51,641,645.60 22.89
4 110053 苏银转债 284,700 30,821,622.00 13.66
5 110059 浦发转债 161,690 16,460,042.00 7.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 377,936 48,889,800.96 24.39
2 113011 光大转债 405,800 47,811,356.00 23.85
3 113013 国君转债 315,580 38,617,524.60 19.27
4 113020 桐昆转债 199,330 25,412,581.70 12.68
5 110053 苏银转债 193,590 21,461,387.40 10.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 181,840 20,677,026.40 21.79
2 113022 浙商转债 186,010 20,626,648.90 21.74
3 127005 长证转债 174,468 20,349,947.52 21.45
4 113020 桐昆转债 154,960 18,226,395.20 19.21
5 113011 光大转债 102,800 11,725,368.00 12.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113022 浙商转债 237,610 27,467,716.00 20.61
2 113013 国君转债 232,880 27,393,674.40 20.55
3 127005 长证转债 229,058 26,699,000.48 20.03
4 113020 桐昆转债 217,380 25,209,558.60 18.91
5 113011 光大转债 132,410 15,505,211.00 11.63

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