嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0284

累计净值:1.4612 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.195亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720089 17宁波银行二级 100,000 10,375,671.23 8.42
2 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,227,903.01 8.30
3 2028018 20交通银行二级 100,000 10,098,115.62 8.20
4 101901703 19苏国信MTN005 90,000 9,227,687.67 7.49
5 163222 20信投G1 70,000 7,082,019.67 5.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028018 20交通银行二级 100,000 10,302,693.15 8.42
2 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,128,493.70 8.27
3 012105558 21粤环保SCP010 100,000 10,067,835.62 8.22
4 101901703 19苏国信MTN005 90,000 9,146,139.78 7.47
5 163222 20信投G1 70,000 7,033,272.44 5.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 100,000 10,032,000.00 15.37
2 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,174,000.00 7.93
3 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 50,000 5,108,500.00 7.83
4 102101172 21中银投资MTN001 50,000 5,099,000.00 7.81
5 143739 18广开02 50,000 5,038,000.00 7.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 60,000 6,095,400.00 8.66
2 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,147,500.00 7.32
3 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,075,000.00 7.21
4 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 50,000 5,072,000.00 7.21
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,036,500.00 7.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,119,500.00 7.25
2 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,040,000.00 7.14
3 012004429 20华电江苏SCP023 50,000 5,009,500.00 7.09
4 012100909 21湘高速SCP002 50,000 5,008,000.00 7.09
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 4,995,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 50,000 5,038,000.00 7.76
2 200212 20国开12 50,000 4,997,500.00 7.70
3 012100909 21湘高速SCP002 50,000 4,996,500.00 7.70
4 012004429 20华电江苏SCP023 50,000 4,994,000.00 7.69
5 210203 21国开03 50,000 4,986,500.00 7.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 21.77
2 1928005 19浦发银行小微债01 40,000 4,036,400.00 8.74
3 1828016 18民生银行01 40,000 4,032,400.00 8.73
4 155296 19西南01 40,000 4,027,200.00 8.72
5 136623 16国君G4 40,000 4,004,800.00 8.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 9,934,000.00 19.59
2 136576 16光控02 50,000 4,999,000.00 9.86
3 136248 16外运01 50,000 4,999,000.00 9.86
4 1828016 18民生银行01 40,000 4,053,200.00 7.99
5 1928005 19浦发银行小微债01 40,000 4,025,600.00 7.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 90,000 9,451,800.00 16.63
2 112715 18蛇口03 50,000 5,281,000.00 9.29
3 101769023 17北排水MTN001 50,000 5,269,000.00 9.27
4 101756038 17河钢集MTN015 50,000 5,271,000.00 9.27
5 101800457 18华润MTN001 50,000 5,209,500.00 9.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,556,000.00 33.94
2 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 16.59
3 180204 18国开04 90,000 9,608,400.00 15.86
4 101756038 17河钢集MTN015 50,000 5,303,000.00 8.75
5 136248 16外运01 50,000 5,033,000.00 8.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,257,000.00 8.35
2 143652 18光证G3 100,000 10,161,000.00 8.28
3 143764 18电投05 100,000 10,165,000.00 8.28
4 101900593 19华润MTN004 100,000 10,163,000.00 8.28
5 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,143,000.00 8.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,272,000.00 8.46
2 143764 18电投05 100,000 10,183,000.00 8.39
3 101678004 16首钢MTN001 100,000 10,174,000.00 8.38
4 143652 18光证G3 100,000 10,179,000.00 8.38
5 112595 17国信03 100,000 10,164,000.00 8.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112733 18苏宁04 105,000 10,810,800.00 8.05
2 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,274,000.00 7.65
3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,217,000.00 7.61
4 112595 17国信03 100,000 10,181,000.00 7.58
5 143125 17金隅01 100,000 10,171,000.00 7.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112733 18苏宁04 105,000 10,826,550.00 7.88
2 112729 18申宏02 100,000 10,331,000.00 7.52
3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,336,000.00 7.52
4 143354 17中车G2 100,000 10,323,000.00 7.51
5 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,277,000.00 7.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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