嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0251

 累计净值：1.4909 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：轩璇,吴翠 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900172 19乐清国投MTN001 200,000 20,781,402.74 9.59
2 152590 20京投03 200,000 20,570,955.62 9.49
3 210322 21进出22 150,000 15,386,691.78 7.10
4 188639 国电投10 150,000 15,098,229.04 6.97
5 152827 21厦轨03 140,000 14,250,959.01 6.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900172 19乐清国投MTN001 200,000 20,645,824.66 8.57
2 200203 20国开03 200,000 20,598,416.44 8.55
3 210218 21国开18 200,000 20,481,046.58 8.50
4 102282419 22国投电力MTN002 200,000 20,324,909.59 8.44
5 012381062 23穗自来水SCP001 200,000 20,119,506.01 8.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 200,000 20,623,386.30 7.74
2 220208 22国开08 200,000 20,331,978.08 7.63
3 012381062 23穗自来水SCP001 200,000 19,951,213.11 7.49
4 1828006 18中国银行二级01 100,000 10,363,562.74 3.89
5 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,235,627.95 3.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,339,247.12 7.81
2 149347 21湘路02 100,000 10,345,315.07 7.81
3 1828006 18中国银行二级01 100,000 10,287,694.25 7.77
4 2028018 20交通银行二级 100,000 10,191,780.82 7.70
5 042280221 22陕延油CP001 100,000 10,125,279.45 7.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 200,000 20,215,715.07 15.02
2 1720089 17宁波银行二级 100,000 10,438,460.27 7.76
3 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,290,075.07 7.65
4 2028018 20交通银行二级 100,000 10,273,448.22 7.63
5 012282780 22中交疏浚SCP002 100,000 10,015,121.64 7.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720089 17宁波银行二级 100,000 10,375,671.23 8.42
2 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,227,903.01 8.30
3 2028018 20交通银行二级 100,000 10,098,115.62 8.20
4 101901703 19苏国信MTN005 90,000 9,227,687.67 7.49
5 163222 20信投G1 70,000 7,082,019.67 5.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 100,000 10,302,693.15 8.42
2 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,128,493.70 8.27
3 012105558 21粤环保SCP010 100,000 10,067,835.62 8.22
4 101901703 19苏国信MTN005 90,000 9,146,139.78 7.47
5 163222 20信投G1 70,000 7,033,272.44 5.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 100,000 10,032,000.00 15.37
2 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,174,000.00 7.93
3 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 50,000 5,108,500.00 7.83
4 102101172 21中银投资MTN001 50,000 5,099,000.00 7.81
5 143739 18广开02 50,000 5,038,000.00 7.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 60,000 6,095,400.00 8.66
2 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,147,500.00 7.32
3 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,075,000.00 7.21
4 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 50,000 5,072,000.00 7.21
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 5,036,500.00 7.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900402 19青岛城投MTN001 50,000 5,119,500.00 7.25
2 2128010 21光大银行小微债 50,000 5,040,000.00 7.14
3 012004429 20华电江苏SCP023 50,000 5,009,500.00 7.09
4 012100909 21湘高速SCP002 50,000 5,008,000.00 7.09
5 2128020 21招商银行小微债02 50,000 4,995,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 50,000 5,038,000.00 7.76
2 200212 20国开12 50,000 4,997,500.00 7.70
3 012100909 21湘高速SCP002 50,000 4,996,500.00 7.70
4 012004429 20华电江苏SCP023 50,000 4,994,000.00 7.69
5 210203 21国开03 50,000 4,986,500.00 7.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 21.77
2 1928005 19浦发银行小微债01 40,000 4,036,400.00 8.74
3 1828016 18民生银行01 40,000 4,032,400.00 8.73
4 155296 19西南01 40,000 4,027,200.00 8.72
5 136623 16国君G4 40,000 4,004,800.00 8.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 9,934,000.00 19.59
2 136576 16光控02 50,000 4,999,000.00 9.86
3 136248 16外运01 50,000 4,999,000.00 9.86
4 1828016 18民生银行01 40,000 4,053,200.00 7.99
5 1928005 19浦发银行小微债01 40,000 4,025,600.00 7.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 90,000 9,451,800.00 16.63
2 112715 18蛇口03 50,000 5,281,000.00 9.29
3 101769023 17北排水MTN001 50,000 5,269,000.00 9.27
4 101756038 17河钢集MTN015 50,000 5,271,000.00 9.27
5 101800457 18华润MTN001 50,000 5,209,500.00 9.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,556,000.00 33.94
2 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 16.59
3 180204 18国开04 90,000 9,608,400.00 15.86
4 101756038 17河钢集MTN015 50,000 5,303,000.00 8.75
5 136248 16外运01 50,000 5,033,000.00 8.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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