嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3910 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,556,000.00 33.94
2 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 16.59
3 180204 18国开04 90,000 9,608,400.00 15.86
4 101756038 17河钢集MTN015 50,000 5,303,000.00 8.75
5 136248 16外运01 50,000 5,033,000.00 8.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,257,000.00 8.35
2 143652 18光证G3 100,000 10,161,000.00 8.28
3 143764 18电投05 100,000 10,165,000.00 8.28
4 101900593 19华润MTN004 100,000 10,163,000.00 8.28
5 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,143,000.00 8.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,272,000.00 8.46
2 143764 18电投05 100,000 10,183,000.00 8.39
3 101678004 16首钢MTN001 100,000 10,174,000.00 8.38
4 143652 18光证G3 100,000 10,179,000.00 8.38
5 112595 17国信03 100,000 10,164,000.00 8.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112733 18苏宁04 105,000 10,810,800.00 8.05
2 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,274,000.00 7.65
3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,217,000.00 7.61
4 112595 17国信03 100,000 10,181,000.00 7.58
5 143125 17金隅01 100,000 10,171,000.00 7.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112733 18苏宁04 105,000 10,826,550.00 7.88
2 112729 18申宏02 100,000 10,331,000.00 7.52
3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,336,000.00 7.52
4 143354 17中车G2 100,000 10,323,000.00 7.51
5 1822021 18宝马汽车02 100,000 10,277,000.00 7.48
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180406 18农发06 100,000 10,693,000.00 7.71
2 101800667 18豫交投MTN001 100,000 10,561,000.00 7.62
3 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,483,000.00 7.56
4 143354 17中车G2 100,000 10,461,000.00 7.54
5 143360 17川发01 100,000 10,318,000.00 7.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,221,000.00 7.47
2 143360 17川发01 100,000 10,169,000.00 7.43
3 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,162,000.00 7.43
4 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,169,000.00 7.43
5 143354 17中车G2 99,800 10,119,720.00 7.40
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,502,000.00 14.98
2 1280212 12北汽债 100,000 10,079,000.00 7.36
3 143616 18浙能01 100,000 10,061,000.00 7.35
4 041800073 18海淀国资CP001 100,000 10,061,000.00 7.35
5 011800422 18甘公投SCP001 100,000 10,059,000.00 7.35
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122259 13中信01 103,000 10,279,400.00 7.58
2 1382176 13航机电MTN1 100,000 10,089,000.00 7.44
3 112196 13苏宁债 100,000 10,069,000.00 7.43
4 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,042,000.00 7.41
5 011800422 18甘公投SCP001 100,000 10,032,000.00 7.40
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101575002 15沪城控MTN001(3年期) 500,000 50,165,000.00 6.22
2 112196 13苏宁债 440,000 44,220,000.00 5.48
3 1382243 13粤城建MTN1 400,000 40,128,000.00 4.97
4 1280247 12常交通债 300,000 30,564,000.00 3.79
5 101460004 14陕煤化MTN001 300,000 30,597,000.00 3.79
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282460 12川能投MTN1 500,000 50,530,000.00 5.62
2 101575002 15沪城控MTN001(3年期) 500,000 50,165,000.00 5.58
3 170206 17国开06 500,000 49,550,000.00 5.51
4 160208 16国开08 500,000 48,995,000.00 5.45
5 112196 13苏宁债 440,000 44,479,600.00 4.95
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282460 12川能投MTN1 500,000 50,480,000.00 5.03
2 101575002 15沪城控MTN001(3年期) 500,000 50,070,000.00 4.99
3 170206 17国开06 500,000 49,800,000.00 4.96
4 101577001 15泉州城投MTN001 500,000 49,630,000.00 4.95
5 160208 16国开08 500,000 48,915,000.00 4.87
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101472005 14宁国投MTN001 700,000 70,777,000.00 6.43
2 101458011 14辽成大MTN001 500,000 50,635,000.00 4.60
3 1282460 12川能投MTN1 500,000 50,495,000.00 4.59
4 101575002 15沪城控MTN001(3年期) 500,000 50,525,000.00 4.59
5 101577001 15泉州城投MTN001 500,000 49,530,000.00 4.50

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