嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000008)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6047

累计净值:1.6707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 1,056 130,891.20 0.01
2 000988 华工科技 800 26,936.00 0.00
3 688301 奕瑞科技 280 68,616.80 0.00
4 688188 柏楚电子 231 57,609.09 0.00
5 688185 康希诺 363 28,139.76 0.00
6 688029 南微医学 398 30,443.02 0.00
7 603444 吉比特 200 73,124.00 0.00
8 601555 东吴证券 3,000 25,290.00 0.00
9 300308 中际旭创 400 46,320.00 0.00
10 688390 固德威 545 72,043.55 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 1,056 198,528.00 0.01
2 300308 中际旭创 400 58,980.00 0.00
3 688301 奕瑞科技 280 79,080.40 0.00
4 688188 柏楚电子 231 43,557.36 0.00
5 688099 晶晨股份 400 33,728.00 0.00
6 688029 南微医学 398 32,460.88 0.00
7 688002 睿创微纳 800 35,840.00 0.00
8 603444 吉比特 200 98,222.00 0.00
9 603267 鸿远电子 700 45,710.00 0.00
10 688390 固德威 545 90,938.70 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 1,056 196,363.20 0.01
2 688521 芯原股份 1,311 127,035.90 0.01
3 688063 派能科技 489 120,049.50 0.01
4 688390 固德威 389 112,596.05 0.00
5 688385 复旦微电 1,396 91,382.16 0.00
6 300418 昆仑万维 2,000 93,560.00 0.00
7 688099 晶晨股份 1,000 84,120.00 0.00
8 603605 珀莱雅 500 90,925.00 0.00
9 603444 吉比特 200 95,352.00 0.00
10 688777 中控技术 1,000 103,850.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688390 固德威 389 125,682.01 0.01
2 688063 派能科技 489 154,352.85 0.01
3 600096 云天化 4,000 84,160.00 0.00
4 600352 浙江龙盛 8,000 79,200.00 0.00
5 600487 亨通光电 5,600 84,336.00 0.00
6 600079 人福医药 3,200 76,448.00 0.00
7 688116 天奈科技 979 75,520.06 0.00
8 688301 奕瑞科技 200 91,576.00 0.00
9 688385 复旦微电 1,396 97,454.76 0.00
10 002340 格林美 11,400 84,702.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300769 德方纳米 200 56,360.00 0.00
2 688122 西部超导 400 42,756.00 0.00
3 605117 德业股份 100 42,021.00 0.00
4 603605 珀莱雅 200 32,586.00 0.00
5 603345 安井食品 200 31,056.00 0.00
6 600563 法拉电子 200 32,134.00 0.00
7 600522 中天科技 2,200 49,434.00 0.00
8 600487 亨通光电 1,600 29,120.00 0.00
9 600256 广汇能源 3,600 44,208.00 0.00
10 688777 中控技术 470 36,716.40 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300769 德方纳米 200 81,736.00 0.00
2 688521 芯原股份 481 23,761.40 0.00
3 688256 寒武纪 389 25,168.30 0.00
4 688122 西部超导 140 12,908.00 0.00
5 688099 晶晨股份 125 12,625.00 0.00
6 688088 虹软科技 394 12,446.46 0.00
7 688006 杭可科技 200 14,012.00 0.00
8 605117 德业股份 100 27,989.00 0.00
9 603444 吉比特 100 38,800.00 0.00
10 688777 中控技术 178 12,951.28 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002233 塔牌集团 700 7,700.00 0.00
2 603868 飞科电器 100 5,040.00 0.00
3 603786 科博达 100 4,900.00 0.00
4 603444 吉比特 100 36,050.00 0.00
5 603290 斯达半导 100 38,660.00 0.00
6 600884 杉杉股份 100 2,792.00 0.00
7 600511 国药股份 200 5,866.00 0.00
8 600415 小商品城 600 3,018.00 0.00
9 002901 大博医疗 100 4,258.00 0.00
10 603927 中科软 300 7,800.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000807 云铝股份 200 2,234.00 0.00
2 603983 丸美股份 100 3,187.00 0.00
3 603868 飞科电器 100 4,342.00 0.00
4 603786 科博达 100 8,030.00 0.00
5 603719 良品铺子 100 4,247.00 0.00
6 603444 吉比特 100 42,185.00 0.00
7 603290 斯达半导 100 38,100.00 0.00
8 600642 申能股份 500 3,685.00 0.00
9 002901 大博医疗 100 5,062.00 0.00
10 688029 南微医学 11 2,339.37 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 14,400 349,200.00 0.02
2 002709 天赐材料 2,400 365,088.00 0.02
3 000009 中国宝安 10,400 199,472.00 0.01
4 600884 杉杉股份 4,800 164,688.00 0.01
5 600460 士兰微 3,200 182,688.00 0.01
6 300316 晶盛机电 2,400 154,440.00 0.01
7 002340 格林美 19,200 214,656.00 0.01
8 002074 国轩高科 4,000 189,960.00 0.01
9 000799 酒鬼酒 800 198,184.00 0.01
10 601868 中国能建 51,200 154,624.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603486 科沃斯 1,800 410,544.00 0.03
2 000799 酒鬼酒 1,800 460,080.00 0.03
3 002709 天赐材料 4,470 476,412.60 0.03
4 601233 桐昆股份 12,700 305,943.00 0.02
5 600460 士兰微 6,100 343,735.00 0.02
6 600089 特变电工 29,500 379,075.00 0.02
7 300285 国瓷材料 6,350 309,562.50 0.02
8 002340 格林美 38,100 356,235.00 0.02
9 002074 国轩高科 8,106 353,097.36 0.02
10 000009 中国宝安 20,492 374,388.84 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 3,729 123,728.22 0.01
2 603737 三棵树 600 119,520.00 0.01
3 603444 吉比特 200 74,438.00 0.01
4 603882 金域医学 600 76,230.00 0.01
5 300496 中科创达 649 79,080.65 0.01
6 300274 阳光电源 900 64,602.00 0.00
7 300012 华测检测 1,661 47,338.50 0.00
8 603605 珀莱雅 300 47,805.00 0.00
9 002568 百润股份 500 54,500.00 0.00
10 601966 玲珑轮胎 1,000 46,800.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603605 珀莱雅 1,000 178,000.00 0.01
2 002500 山西证券 8,800 78,760.00 0.00
3 603737 三棵树 500 75,750.00 0.00
4 603444 吉比特 100 42,600.00 0.00
5 603355 莱克电气 748 22,612.04 0.00
6 600426 华鲁恒升 500 18,650.00 0.00
7 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
8 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
9 002670 国盛金控 3,600 49,500.00 0.00
10 603868 飞科电器 500 23,390.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600008 首创股份 34,735 100,731.50 0.01
2 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.00
3 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
4 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
5 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
6 603056 德邦股份 1,100 16,412.00 0.00
7 601966 玲珑轮胎 700 20,440.00 0.00
8 600739 辽宁成大 650 15,132.00 0.00
9 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.00
10 605358 立昂微 693 16,950.78 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002127 南极电商 26,900 569,473.00 0.03
2 002821 凯莱英 2,600 631,800.00 0.03
3 300253 卫宁健康 25,953 595,361.82 0.03
4 600529 山东药玻 7,400 429,200.00 0.02
5 600201 生物股份 17,412 484,750.08 0.02
6 300088 长信科技 37,700 422,240.00 0.02
7 300012 华测检测 21,504 424,919.04 0.02
8 002439 启明星辰 10,768 453,009.76 0.02
9 002185 华天科技 35,000 473,550.00 0.02
10 600739 辽宁成大 22,450 424,978.50 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002065 东华软件 14,100 182,172.00 0.01
2 600201 生物股份 8,500 181,220.00 0.01
3 300253 卫宁健康 10,210 214,103.70 0.01
4 300014 亿纬锂能 3,600 209,196.00 0.01
5 002821 凯莱英 1,200 206,028.00 0.01
6 002463 沪电股份 9,000 213,120.00 0.01
7 002439 启明星辰 4,800 177,600.00 0.01
8 002384 东山精密 9,000 185,490.00 0.01
9 002129 中环股份 12,900 184,341.00 0.01
10 600745 闻泰科技 2,400 243,600.00 0.01

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