华夏纯债债券型证券投资基金A类(000015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2480

累计净值:1.3340 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.208亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,700,000 368,631,000.00 9.89
2 111909327 19浦发银行CD327 2,300,000 223,169,000.00 5.99
3 180204 18国开04 1,000,000 104,680,000.00 2.81
4 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,360,000.00 2.75
5 190404 19农发04 1,000,000 100,230,000.00 2.69
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,500,000 248,400,000.00 10.20
2 190401 19农发01 1,500,000 148,935,000.00 6.12
3 180204 18国开04 1,000,000 104,490,000.00 4.29
4 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,730,000.00 4.26
5 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 3.80
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,700,000 168,572,000.00 7.61
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,610,000.00 4.68
3 143463 18延长01 900,000 92,772,000.00 4.19
4 011801456 18阳煤SCP010 800,000 80,464,000.00 3.63
5 143381 18宁安02 600,000 60,564,000.00 2.73
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809427 18浦发银行CD427 1,500,000 148,875,000.00 5.95
2 180406 18农发06 1,300,000 139,009,000.00 5.55
3 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,140,000.00 4.12
4 180210 18国开10 1,000,000 103,130,000.00 4.12
5 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 3.69
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 2,400,000 241,032,000.00 11.01
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,830,000.00 4.70
3 143463 18延长01 900,000 91,890,000.00 4.20
4 011801456 18阳煤SCP010 800,000 79,920,000.00 3.65
5 143381 18宁安02 600,000 59,568,000.00 2.72
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,010,000.00 4.44
2 143463 18延长01 900,000 90,927,000.00 3.92
3 170210 17国开10 900,000 87,966,000.00 3.79
4 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 87,597,000.00 3.77
5 170212 17国开12 600,000 60,624,000.00 2.61
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 102,590,000.00 5.73
2 143463 18延长01 900,000 90,000,000.00 5.03
3 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 88,173,000.00 4.92
4 1280158 12晋国电债 600,000 60,660,000.00 3.39
5 124727 PR渝保税 720,000 59,371,200.00 3.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 101,560,000.00 5.72
2 1622002 16上汽通用02 900,000 90,423,000.00 5.09
3 1280076 12芜湖建投债01 850,000 88,230,000.00 4.97
4 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 87,615,000.00 4.93
5 124430 PR城阳债 800,000 65,680,000.00 3.70
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 2,900,000 284,171,000.00 9.83
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,000,000.00 3.56
3 1280352 12湘高速债 900,000 93,816,000.00 3.25
4 101560006 15津渤海MTN001 900,000 90,828,000.00 3.14
5 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 90,450,000.00 3.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 104,370,000.00 3.17
2 1280352 12湘高速债 900,000 94,131,000.00 2.86
3 101560006 15津渤海MTN001 900,000 90,999,000.00 2.76
4 1280076 12芜湖建投债01 850,000 89,896,000.00 2.73
5 101480004 14鞍山城建MTN003 900,000 89,667,000.00 2.72
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160414 16农发14 1,400,000 139,916,000.00 4.82
2 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,660,000.00 3.57
3 136143 16万达01 1,000,000 97,660,000.00 3.36
4 1280352 12湘高速债 900,000 94,428,000.00 3.25
5 101560006 15津渤海MTN001 900,000 90,936,000.00 3.13
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160414 16农发14 2,200,000 219,670,000.00 4.01
2 101560006 15津渤海MTN001 1,900,000 194,921,000.00 3.56
3 101355011 13赣州发展MTN001 1,400,000 159,460,000.00 2.91
4 160211 16国开11 1,600,000 159,728,000.00 2.91
5 1080035 10天保投资债 1,500,000 155,610,000.00 2.84
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456072 14津城建MTN002 2,600,000 291,122,000.00 3.76
2 150221 15国开21 2,300,000 236,601,000.00 3.06
3 160414 16农发14 2,200,000 220,374,000.00 2.85
4 101560006 15津渤海MTN001 1,900,000 200,887,000.00 2.60
5 101355011 13赣州发展MTN001 1,400,000 170,184,000.00 2.20
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150213 15国开13 3,300,000 339,537,000.00 4.59
2 101456072 14津城建MTN002 2,600,000 285,168,000.00 3.86
3 150221 15国开21 2,300,000 233,128,000.00 3.15
4 150416 15农发16 1,800,000 180,000,000.00 2.44
5 101355011 13赣州发展MTN001 1,400,000 165,760,000.00 2.24
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150213 15国开13 3,300,000 340,758,000.00 3.00
2 150413 15农发13 3,200,000 320,096,000.00 2.82
3 150211 15国开11 3,000,000 300,240,000.00 2.64
4 101456072 14津城建MTN002 2,600,000 287,716,000.00 2.53
5 150221 15国开21 2,300,000 234,324,000.00 2.06

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