景顺长城品质投资混合型证券投资基金A类(000020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0700

 累计净值：3.2380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：詹成 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 沪深300指数×80％＋中证全债指数×20％。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 103,702 21,054,617.06 4.77
2 002179 中航光电 425,446 17,996,365.80 4.07
3 000568 泸州老窖 82,097 17,786,315.05 4.03
4 300037 新宙邦 404,690 17,733,515.80 4.02
5 002439 启明星辰 522,300 14,749,752.00 3.34
6 002044 美年健康 2,086,800 14,190,240.00 3.21
7 600809 山西汾酒 58,419 13,991,350.50 3.17
8 002409 雅克科技 211,000 13,630,600.00 3.09
9 300627 华测导航 464,146 13,622,685.10 3.08
10 688019 安集科技 82,483 13,561,773.92 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 3,868,600 27,505,746.00 5.23
2 000568 泸州老窖 111,797 23,429,297.29 4.45
3 300750 宁德时代 99,797 22,832,555.63 4.34
4 002179 中航光电 425,446 19,293,976.10 3.67
5 002409 雅克科技 249,400 18,176,272.00 3.45
6 300627 华测导航 540,846 17,561,269.62 3.34
7 688019 安集科技 100,833 16,343,703.39 3.11
8 300037 新宙邦 304,790 15,815,553.10 3.00
9 002439 启明星辰 522,300 15,543,648.00 2.95
10 600685 中船防务 508,144 15,218,912.80 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 122,997 31,338,405.63 5.34
2 300750 宁德时代 69,754 28,323,611.70 4.82
3 002044 美年健康 3,706,200 27,870,624.00 4.75
4 300498 温氏股份 1,361,700 27,873,999.00 4.75
5 600809 山西汾酒 78,219 21,306,855.60 3.63
6 300633 开立医疗 366,800 20,306,048.00 3.46
7 002311 海大集团 319,000 18,607,270.00 3.17
8 002254 泰和新材 737,522 17,693,152.78 3.01
9 002179 中航光电 327,266 17,698,545.28 3.01
10 002439 启明星辰 522,300 17,366,475.00 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 176,197 39,517,463.16 5.16
2 600809 山西汾酒 135,740 38,684,542.60 5.06
3 002311 海大集团 619,600 38,247,908.00 5.00
4 300347 泰格医药 335,769 35,188,591.20 4.60
5 300699 光威复材 403,190 29,130,477.50 3.81
6 603899 晨光股份 483,597 26,588,163.06 3.48
7 002179 中航光电 438,108 25,305,118.08 3.31
8 601888 中国中免 112,511 24,305,751.33 3.18
9 688777 中控技术 246,621 22,400,585.43 2.93
10 003031 中瓷电子 217,832 20,977,221.60 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 218,640 66,223,869.60 5.83
2 000568 泸州老窖 284,097 65,529,814.02 5.77
3 000733 振华科技 457,972 53,115,592.56 4.67
4 002179 中航光电 809,015 46,922,870.00 4.13
5 300699 光威复材 563,690 46,735,537.90 4.11
6 688777 中控技术 515,855 40,298,592.60 3.55
7 601888 中国中免 195,311 38,720,405.75 3.41
8 002311 海大集团 619,600 37,349,488.00 3.29
9 002180 纳思达 745,100 32,151,065.00 2.83
10 003031 中瓷电子 266,940 25,644,925.80 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 217,440 70,624,512.00 5.52
2 000568 泸州老窖 275,497 67,921,030.38 5.31
3 603259 药明康德 619,270 64,397,887.30 5.03
4 002475 立讯精密 1,531,218 51,739,856.22 4.04
5 002179 中航光电 809,015 51,226,829.80 4.00
6 002812 恩捷股份 200,954 50,328,929.30 3.93
7 002371 北方华创 142,064 39,368,775.68 3.08
8 002049 紫光国微 175,795 33,351,827.40 2.61
9 002463 沪电股份 2,252,410 33,245,571.60 2.60
10 601888 中国中免 135,400 31,538,722.00 2.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 259,140 66,054,786.00 5.31
2 002271 东方雨虹 1,435,614 64,516,493.16 5.19
3 603259 药明康德 530,570 59,625,456.60 4.79
4 300760 迈瑞医疗 190,500 58,531,125.00 4.70
5 002049 紫光国微 283,375 57,961,522.50 4.66
6 300750 宁德时代 98,987 50,711,040.10 4.08
7 000568 泸州老窖 243,500 45,261,780.00 3.64
8 300450 先导智能 676,850 39,555,114.00 3.18
9 600745 闻泰科技 461,072 37,485,153.60 3.01
10 002810 山东赫达 839,188 35,279,463.52 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 139,087 81,783,156.00 4.95
2 002049 紫光国微 329,175 74,064,375.00 4.48
3 002271 东方雨虹 1,286,214 67,757,753.52 4.10
4 600809 山西汾酒 206,340 65,158,045.20 3.94
5 603259 药明康德 548,691 65,063,778.78 3.94
6 300347 泰格医药 506,372 64,714,341.60 3.92
7 300760 迈瑞医疗 155,300 59,138,240.00 3.58
8 600745 闻泰科技 449,472 58,116,729.60 3.52
9 002475 立讯精密 1,050,011 51,660,541.20 3.13
10 300450 先导智能 661,650 49,206,910.50 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 162,287 85,319,144.51 5.24
2 603259 药明康德 541,991 82,816,224.80 5.09
3 300347 泰格医药 410,072 71,352,528.00 4.38
4 002049 紫光国微 321,175 66,418,990.00 4.08
5 002415 海康威视 1,190,223 65,462,265.00 4.02
6 600519 贵州茅台 35,314 64,624,620.00 3.97
7 601888 中国中免 230,922 60,039,720.00 3.69
8 300014 亿纬锂能 523,654 51,857,455.62 3.19
9 300760 迈瑞医疗 132,600 51,106,692.00 3.14
10 600809 山西汾酒 161,140 50,839,670.00 3.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 759,391 118,913,036.69 6.05
2 000858 五粮液 371,308 110,608,940.12 5.63
3 300760 迈瑞医疗 221,500 106,331,075.00 5.41
4 600519 贵州茅台 43,214 88,878,233.80 4.52
5 300750 宁德时代 155,286 83,046,952.80 4.23
6 002821 凯莱英 202,500 75,451,500.00 3.84
7 002311 海大集团 797,018 65,036,668.80 3.31
8 002415 海康威视 995,165 64,188,142.50 3.27
9 002049 紫光国微 399,402 61,583,794.38 3.13
10 000063 中兴通讯 1,811,900 60,209,437.00 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 371,308 99,503,117.84 5.28
2 002475 立讯精密 2,645,882 89,510,188.06 4.75
3 603259 药明康德 606,526 85,034,945.20 4.51
4 000661 长春高新 161,410 73,075,149.30 3.87
5 300760 迈瑞医疗 167,000 66,651,370.00 3.53
6 603233 大参林 774,406 65,003,639.64 3.45
7 600519 贵州茅台 31,414 63,110,726.00 3.35
8 600570 恒生电子 744,952 62,575,968.00 3.32
9 600486 扬农化工 494,180 59,262,065.60 3.14
10 002311 海大集团 706,318 55,092,804.00 2.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,061,971 93,697,701.33 5.25
2 000858 五粮液 316,772 92,449,908.20 5.18
3 002475 立讯精密 1,638,655 91,961,318.60 5.15
4 603259 药明康德 496,026 66,824,622.72 3.75
5 002049 紫光国微 346,100 46,311,641.00 2.60
6 002555 三七互娱 1,468,646 45,865,814.58 2.57
7 600486 扬农化工 341,037 45,016,884.00 2.52
8 603658 安图生物 298,317 43,309,662.06 2.43
9 600570 恒生电子 396,736 41,617,606.40 2.33
10 002938 鹏鼎控股 832,532 41,351,864.44 2.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,168,871 94,912,325.20 5.17
2 000858 五粮液 407,672 90,095,512.00 4.91
3 000002 万科A 2,986,787 83,689,771.74 4.56
4 002475 立讯精密 1,407,659 80,419,558.67 4.38
5 002555 三七互娱 1,843,133 73,153,948.77 3.98
6 002938 鹏鼎控股 1,015,283 58,064,034.77 3.16
7 002127 南极电商 2,638,888 45,547,206.88 2.48
8 603259 药明康德 415,546 42,177,919.00 2.30
9 603338 浙江鼎力 426,744 42,311,667.60 2.30
10 002709 天赐材料 742,308 38,377,323.60 2.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,595,059 81,906,279.65 5.52
2 002352 顺丰控股 1,139,471 62,329,063.70 4.20
3 000002 万科A 2,337,587 61,104,524.18 4.12
4 000858 五粮液 313,872 53,709,776.64 3.62
5 600276 恒瑞医药 536,678 49,535,379.40 3.34
6 002127 南极电商 2,256,475 47,769,575.75 3.22
7 603233 大参林 534,760 43,433,207.20 2.93
8 603338 浙江鼎力 533,844 40,449,359.88 2.73
9 002555 三七互娱 831,407 38,909,847.60 2.62
10 300014 亿纬锂能 730,260 34,942,941.00 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 872,308 60,337,544.36 4.98
2 000002 万科A 2,337,587 59,959,106.55 4.95
3 002555 三七互娱 1,401,907 45,786,282.62 3.78
4 603233 大参林 684,033 43,094,079.00 3.56
5 002352 顺丰控股 857,371 40,502,206.04 3.34
6 002271 东方雨虹 1,155,895 39,335,106.85 3.25
7 600438 通威股份 3,004,499 34,882,233.39 2.88
8 600276 恒瑞医药 350,332 32,241,053.96 2.66
9 300014 亿纬锂能 512,556 29,784,629.16 2.46
10 000568 泸州老窖 379,834 27,974,774.10 2.31

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