摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金A类(000024)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1309

累计净值:1.6217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228006 22中国银行二级01 550,000 56,501,952.05 4.56
2 149271 20福投01 500,000 52,794,041.10 4.26
3 149293 20穗交01 500,000 52,671,506.85 4.25
4 175646 21蓉高01 500,000 52,499,095.89 4.23
5 2180106 21望海潮债01 500,000 52,182,704.92 4.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152011 18京投09 700,000 71,911,958.90 4.91
2 101900948 19萧山环境MTN001 600,000 63,631,479.45 4.34
3 149271 20福投01 500,000 52,570,712.33 3.59
4 149293 20穗交01 500,000 52,428,219.18 3.58
5 175646 21蓉高01 500,000 52,145,643.84 3.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152011 18京投09 700,000 71,465,589.04 3.99
2 101900948 19萧山环境MTN001 600,000 62,954,958.90 3.52
3 2180106 21望海潮债01 500,000 53,297,561.64 2.98
4 149271 20福投01 500,000 51,931,821.92 2.90
5 149293 20穗交01 500,000 51,859,315.07 2.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180106 21望海潮债01 700,000 73,315,928.77 3.65
2 042100694 21华电CP001 700,000 71,658,271.23 3.57
3 220201 22国开01 700,000 71,414,901.37 3.56
4 152011 18京投09 700,000 71,102,739.73 3.54
5 2080063 20芙蓉债 600,000 62,148,069.04 3.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155794 19CHNE05 1,300,000 133,522,893.15 4.23
2 210210 21国开10 1,000,000 103,993,726.03 3.29
3 210205 21国开05 700,000 74,806,104.11 2.37
4 2180106 21望海潮债01 700,000 74,297,923.29 2.35
5 042280299 22电网CP008 700,000 70,347,506.85 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155794 19CHNE05 1,300,000 133,112,306.85 3.91
2 155656 19保利01 1,000,000 102,436,794.52 3.01
3 210210 21国开10 1,000,000 102,434,219.18 3.01
4 155743 19保利03 800,000 81,842,893.15 2.40
5 210205 21国开05 700,000 73,663,339.73 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100443 21电网CP013 1,500,000 151,835,663.01 3.15
2 210210 21国开10 1,300,000 136,271,271.23 2.82
3 155794 19CHNE05 1,300,000 132,230,835.62 2.74
4 210203 21国开03 1,100,000 112,389,410.96 2.33
5 042100222 21电网CP003 1,000,000 102,482,093.15 2.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 2.83
2 042100443 21电网CP013 2,000,000 200,060,000.00 2.78
3 210210 21国开10 1,800,000 183,888,000.00 2.55
4 210202 21国开02 1,800,000 181,620,000.00 2.52
5 210205 21国开05 1,500,000 156,060,000.00 2.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 2,500,000 257,350,000.00 2.59
2 210203 21国开03 2,300,000 233,082,000.00 2.34
3 072100119 21国信证券CP008 2,000,000 200,200,000.00 2.01
4 210202 21国开02 1,800,000 181,008,000.00 1.82
5 012101708 21浦发集团SCP001 1,800,000 180,396,000.00 1.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101708 21浦发集团SCP001 1,800,000 180,126,000.00 1.49
2 012100079 21深燃气SCP001 1,800,000 180,486,000.00 1.49
3 012101483 21华润SCP003 1,500,000 150,210,000.00 1.24
4 012101218 21申能集SCP001 1,500,000 150,225,000.00 1.24
5 042100225 21电网CP004 1,500,000 150,030,000.00 1.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100079 21深燃气SCP001 1,800,000 180,288,000.00 2.60
2 200211 20国开11 1,350,000 134,865,000.00 1.94
3 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 1,000,000 100,280,000.00 1.44
4 012101032 21中建材集SCP001 1,000,000 100,030,000.00 1.44
5 012100824 21粤交投SCP001 1,000,000 100,040,000.00 1.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900669 19顺义国资MTN001 900,000 92,970,000.00 2.76
2 149057 20万科02 700,000 67,767,000.00 2.01
3 1980360 19国兴债03 600,000 60,864,000.00 1.81
4 101900948 19萧山环境MTN001 600,000 60,870,000.00 1.81
5 102000029 20福州城投MTN001 600,000 60,372,000.00 1.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 700,000 69,349,000.00 2.83
2 113543 欧派转债 408,220 61,159,520.40 2.50
3 113011 光大转债 510,970 60,202,485.40 2.46
4 122410 15龙湖03 600,000 59,490,000.00 2.43
5 102000884 20长沙高新MTN001 600,000 58,296,000.00 2.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 700,000 70,133,000.00 3.04
2 1780250 17锡东债 600,000 62,826,000.00 2.72
3 113543 欧派转债 498,220 61,973,585.80 2.68
4 113019 玲珑转债 493,080 61,003,857.60 2.64
5 122410 15龙湖03 600,000 60,000,000.00 2.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000032 20金融街 1,000,000 100,500,000.00 2.83
2 190211 19国开11 900,000 90,477,000.00 2.55
3 011901774 19永煤SCP010 800,000 80,416,000.00 2.26
4 113011 光大转债 610,970 71,544,587.00 2.01
5 101800428 18复星高科MTN002 600,000 61,764,000.00 1.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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