十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
550,000 |
56,501,952.05 |
4.56 |
2 |
149271 |
20福投01 |
500,000 |
52,794,041.10 |
4.26 |
3 |
149293 |
20穗交01 |
500,000 |
52,671,506.85 |
4.25 |
4 |
175646 |
21蓉高01 |
500,000 |
52,499,095.89 |
4.23 |
5 |
2180106 |
21望海潮债01 |
500,000 |
52,182,704.92 |
4.21 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152011 |
18京投09 |
700,000 |
71,911,958.90 |
4.91 |
2 |
101900948 |
19萧山环境MTN001 |
600,000 |
63,631,479.45 |
4.34 |
3 |
149271 |
20福投01 |
500,000 |
52,570,712.33 |
3.59 |
4 |
149293 |
20穗交01 |
500,000 |
52,428,219.18 |
3.58 |
5 |
175646 |
21蓉高01 |
500,000 |
52,145,643.84 |
3.56 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152011 |
18京投09 |
700,000 |
71,465,589.04 |
3.99 |
2 |
101900948 |
19萧山环境MTN001 |
600,000 |
62,954,958.90 |
3.52 |
3 |
2180106 |
21望海潮债01 |
500,000 |
53,297,561.64 |
2.98 |
4 |
149271 |
20福投01 |
500,000 |
51,931,821.92 |
2.90 |
5 |
149293 |
20穗交01 |
500,000 |
51,859,315.07 |
2.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2180106 |
21望海潮债01 |
700,000 |
73,315,928.77 |
3.65 |
2 |
042100694 |
21华电CP001 |
700,000 |
71,658,271.23 |
3.57 |
3 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
71,414,901.37 |
3.56 |
4 |
152011 |
18京投09 |
700,000 |
71,102,739.73 |
3.54 |
5 |
2080063 |
20芙蓉债 |
600,000 |
62,148,069.04 |
3.09 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155794 |
19CHNE05 |
1,300,000 |
133,522,893.15 |
4.23 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
103,993,726.03 |
3.29 |
3 |
210205 |
21国开05 |
700,000 |
74,806,104.11 |
2.37 |
4 |
2180106 |
21望海潮债01 |
700,000 |
74,297,923.29 |
2.35 |
5 |
042280299 |
22电网CP008 |
700,000 |
70,347,506.85 |
2.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155794 |
19CHNE05 |
1,300,000 |
133,112,306.85 |
3.91 |
2 |
155656 |
19保利01 |
1,000,000 |
102,436,794.52 |
3.01 |
3 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
102,434,219.18 |
3.01 |
4 |
155743 |
19保利03 |
800,000 |
81,842,893.15 |
2.40 |
5 |
210205 |
21国开05 |
700,000 |
73,663,339.73 |
2.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100443 |
21电网CP013 |
1,500,000 |
151,835,663.01 |
3.15 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,300,000 |
136,271,271.23 |
2.82 |
3 |
155794 |
19CHNE05 |
1,300,000 |
132,230,835.62 |
2.74 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,100,000 |
112,389,410.96 |
2.33 |
5 |
042100222 |
21电网CP003 |
1,000,000 |
102,482,093.15 |
2.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
204,220,000.00 |
2.83 |
2 |
042100443 |
21电网CP013 |
2,000,000 |
200,060,000.00 |
2.78 |
3 |
210210 |
21国开10 |
1,800,000 |
183,888,000.00 |
2.55 |
4 |
210202 |
21国开02 |
1,800,000 |
181,620,000.00 |
2.52 |
5 |
210205 |
21国开05 |
1,500,000 |
156,060,000.00 |
2.17 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
2,500,000 |
257,350,000.00 |
2.59 |
2 |
210203 |
21国开03 |
2,300,000 |
233,082,000.00 |
2.34 |
3 |
072100119 |
21国信证券CP008 |
2,000,000 |
200,200,000.00 |
2.01 |
4 |
210202 |
21国开02 |
1,800,000 |
181,008,000.00 |
1.82 |
5 |
012101708 |
21浦发集团SCP001 |
1,800,000 |
180,396,000.00 |
1.81 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101708 |
21浦发集团SCP001 |
1,800,000 |
180,126,000.00 |
1.49 |
2 |
012100079 |
21深燃气SCP001 |
1,800,000 |
180,486,000.00 |
1.49 |
3 |
012101483 |
21华润SCP003 |
1,500,000 |
150,210,000.00 |
1.24 |
4 |
012101218 |
21申能集SCP001 |
1,500,000 |
150,225,000.00 |
1.24 |
5 |
042100225 |
21电网CP004 |
1,500,000 |
150,030,000.00 |
1.24 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100079 |
21深燃气SCP001 |
1,800,000 |
180,288,000.00 |
2.60 |
2 |
200211 |
20国开11 |
1,350,000 |
134,865,000.00 |
1.94 |
3 |
042000203 |
20葛洲坝(疫情防控债)CP001 |
1,000,000 |
100,280,000.00 |
1.44 |
4 |
012101032 |
21中建材集SCP001 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
1.44 |
5 |
012100824 |
21粤交投SCP001 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
1.44 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
900,000 |
92,970,000.00 |
2.76 |
2 |
149057 |
20万科02 |
700,000 |
67,767,000.00 |
2.01 |
3 |
1980360 |
19国兴债03 |
600,000 |
60,864,000.00 |
1.81 |
4 |
101900948 |
19萧山环境MTN001 |
600,000 |
60,870,000.00 |
1.81 |
5 |
102000029 |
20福州城投MTN001 |
600,000 |
60,372,000.00 |
1.79 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
700,000 |
69,349,000.00 |
2.83 |
2 |
113543 |
欧派转债 |
408,220 |
61,159,520.40 |
2.50 |
3 |
113011 |
光大转债 |
510,970 |
60,202,485.40 |
2.46 |
4 |
122410 |
15龙湖03 |
600,000 |
59,490,000.00 |
2.43 |
5 |
102000884 |
20长沙高新MTN001 |
600,000 |
58,296,000.00 |
2.38 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
700,000 |
70,133,000.00 |
3.04 |
2 |
1780250 |
17锡东债 |
600,000 |
62,826,000.00 |
2.72 |
3 |
113543 |
欧派转债 |
498,220 |
61,973,585.80 |
2.68 |
4 |
113019 |
玲珑转债 |
493,080 |
61,003,857.60 |
2.64 |
5 |
122410 |
15龙湖03 |
600,000 |
60,000,000.00 |
2.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000032 |
20金融街 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
2.83 |
2 |
190211 |
19国开11 |
900,000 |
90,477,000.00 |
2.55 |
3 |
011901774 |
19永煤SCP010 |
800,000 |
80,416,000.00 |
2.26 |
4 |
113011 |
光大转债 |
610,970 |
71,544,587.00 |
2.01 |
5 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
600,000 |
61,764,000.00 |
1.74 |