十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122366 |
14武钢债 |
40,000 |
3,998,000.00 |
7.92 |
2 |
1380357 |
13襄建投债 |
50,000 |
3,094,500.00 |
6.13 |
3 |
122395 |
15富力债 |
30,000 |
3,000,000.00 |
5.94 |
4 |
113011 |
光大转债 |
25,000 |
2,537,000.00 |
5.02 |
5 |
112475 |
16万丰01 |
20,000 |
1,966,000.00 |
3.89 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122395 |
15富力债 |
50,000 |
4,990,500.00 |
9.61 |
2 |
018005 |
国开1701 |
50,000 |
4,991,000.00 |
9.61 |
3 |
124743 |
PR银城投 |
58,000 |
4,704,960.00 |
9.06 |
4 |
120001 |
16以岭EB |
41,790 |
4,230,819.60 |
8.14 |
5 |
112475 |
16万丰01 |
40,000 |
3,951,600.00 |
7.61 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122395 |
15富力债 |
50,000 |
4,974,000.00 |
9.71 |
2 |
018005 |
国开1701 |
50,000 |
4,944,500.00 |
9.65 |
3 |
124743 |
PR银城投 |
58,000 |
4,634,200.00 |
9.05 |
4 |
120001 |
16以岭EB |
41,790 |
4,364,547.60 |
8.52 |
5 |
112475 |
16万丰01 |
40,000 |
3,921,600.00 |
7.66 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112138 |
12苏宁01 |
50,000 |
5,001,500.00 |
9.49 |
2 |
122395 |
15富力债 |
50,000 |
4,977,000.00 |
9.44 |
3 |
018005 |
国开1701 |
50,000 |
4,967,500.00 |
9.42 |
4 |
124743 |
PR银城投 |
58,000 |
4,714,240.00 |
8.94 |
5 |
120001 |
16以岭EB |
41,790 |
4,469,022.60 |
8.48 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
74,990 |
7,879,199.30 |
4.26 |
2 |
110033 |
国贸转债 |
61,340 |
7,263,882.80 |
3.92 |
3 |
112138 |
12苏宁01 |
70,000 |
7,009,800.00 |
3.79 |
4 |
120001 |
16以岭EB |
51,980 |
5,760,423.60 |
3.11 |
5 |
124743 |
PR银城投 |
68,000 |
5,643,320.00 |
3.05 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
300,000 |
31,146,000.00 |
8.48 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
300,000 |
30,714,000.00 |
8.36 |
3 |
1282221 |
12三一MTN1 |
300,000 |
30,192,000.00 |
8.22 |
4 |
101455036 |
14万华MTN002 |
300,000 |
30,078,000.00 |
8.19 |
5 |
041654047 |
16西王CP001 |
300,000 |
29,994,000.00 |
8.16 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
300,000 |
31,365,000.00 |
8.57 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
300,000 |
30,822,000.00 |
8.42 |
3 |
112068 |
11棕榈债 |
300,000 |
30,153,000.00 |
8.24 |
4 |
1282221 |
12三一MTN1 |
300,000 |
30,126,000.00 |
8.23 |
5 |
011699919 |
16现代牧业SCP002 |
300,000 |
30,099,000.00 |
8.22 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160420 |
16农发20 |
400,000 |
40,028,000.00 |
10.31 |
2 |
101455036 |
14万华MTN002 |
300,000 |
31,299,000.00 |
8.06 |
3 |
101664051 |
16北电MTN001 |
300,000 |
30,276,000.00 |
7.80 |
4 |
041557006 |
15传化CP002 |
300,000 |
30,249,000.00 |
7.79 |
5 |
1282221 |
12三一MTN1 |
300,000 |
30,225,000.00 |
7.78 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282221 |
12三一MTN1 |
300,000 |
30,099,000.00 |
7.85 |
2 |
011699933 |
16中建材SCP005 |
300,000 |
30,015,000.00 |
7.83 |
3 |
011699919 |
16现代牧业SCP002 |
300,000 |
30,033,000.00 |
7.83 |
4 |
011699343 |
16西南水泥SCP002 |
300,000 |
30,039,000.00 |
7.83 |
5 |
011698008 |
16黑牡丹SCP001 |
300,000 |
30,024,000.00 |
7.83 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380357 |
13襄建投债 |
200,000 |
22,000,000.00 |
33.81 |
2 |
011699381 |
16重汽SCP002 |
200,000 |
20,000,000.00 |
30.74 |
3 |
124743 |
14银城投 |
68,000 |
7,275,320.00 |
11.18 |
4 |
019509 |
15国债09 |
33,500 |
3,351,675.00 |
5.15 |
5 |
113009 |
广汽转债 |
14,000 |
1,676,780.00 |
2.58 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380357 |
13襄建投债 |
200,000 |
21,874,000.00 |
33.66 |
2 |
011599397 |
15吉利SCP003 |
200,000 |
20,142,000.00 |
31.00 |
3 |
1280044 |
12攀国投 |
100,000 |
11,518,000.00 |
17.73 |
4 |
1480474 |
14沪建债 |
100,000 |
10,605,000.00 |
16.32 |
5 |
124743 |
14银城投 |
68,000 |
7,333,120.00 |
11.29 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380357 |
13襄建投债 |
200,000 |
21,790,000.00 |
29.42 |
2 |
112138 |
12苏宁01 |
200,000 |
20,720,000.00 |
27.97 |
3 |
011599397 |
15吉利SCP003 |
200,000 |
20,136,000.00 |
27.18 |
4 |
1480474 |
14沪建债 |
100,000 |
10,336,000.00 |
13.95 |
5 |
124743 |
14银城投 |
68,000 |
7,255,600.00 |
9.79 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112138 |
12苏宁01 |
200,000 |
20,340,000.00 |
27.96 |
2 |
011599397 |
15吉利SCP003 |
200,000 |
20,008,000.00 |
27.50 |
3 |
1480474 |
14沪建债 |
100,000 |
10,075,000.00 |
13.85 |
4 |
124743 |
14银城投 |
68,000 |
7,114,160.00 |
9.78 |
5 |
020075 |
15贴债01 |
50,000 |
4,939,500.00 |
6.79 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
500,000 |
56,460,000.00 |
5.28 |
2 |
1480245 |
14马城投债 |
500,000 |
52,675,000.00 |
4.93 |
3 |
101462008 |
14绵阳投控MTN002 |
500,000 |
52,500,000.00 |
4.91 |
4 |
101462015 |
14鄂西圈MTN001 |
500,000 |
51,625,000.00 |
4.83 |
5 |
101461018 |
14株城发MTN001 |
500,000 |
51,495,000.00 |
4.82 |