泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B类(000027)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9740

 累计净值：1.2860 净值更新日期：2018-11-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.056亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122366 14武钢债 40,000 3,998,000.00 7.92
2 1380357 13襄建投债 50,000 3,094,500.00 6.13
3 122395 15富力债 30,000 3,000,000.00 5.94
4 113011 光大转债 25,000 2,537,000.00 5.02
5 112475 16万丰01 20,000 1,966,000.00 3.89
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122395 15富力债 50,000 4,990,500.00 9.61
2 018005 国开1701 50,000 4,991,000.00 9.61
3 124743 PR银城投 58,000 4,704,960.00 9.06
4 120001 16以岭EB 41,790 4,230,819.60 8.14
5 112475 16万丰01 40,000 3,951,600.00 7.61
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122395 15富力债 50,000 4,974,000.00 9.71
2 018005 国开1701 50,000 4,944,500.00 9.65
3 124743 PR银城投 58,000 4,634,200.00 9.05
4 120001 16以岭EB 41,790 4,364,547.60 8.52
5 112475 16万丰01 40,000 3,921,600.00 7.66
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112138 12苏宁01 50,000 5,001,500.00 9.49
2 122395 15富力债 50,000 4,977,000.00 9.44
3 018005 国开1701 50,000 4,967,500.00 9.42
4 124743 PR银城投 58,000 4,714,240.00 8.94
5 120001 16以岭EB 41,790 4,469,022.60 8.48
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 74,990 7,879,199.30 4.26
2 110033 国贸转债 61,340 7,263,882.80 3.92
3 112138 12苏宁01 70,000 7,009,800.00 3.79
4 120001 16以岭EB 51,980 5,760,423.60 3.11
5 124743 PR银城投 68,000 5,643,320.00 3.05
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459033 14豫机场MTN001 300,000 31,146,000.00 8.48
2 101460018 14陕延油MTN001 300,000 30,714,000.00 8.36
3 1282221 12三一MTN1 300,000 30,192,000.00 8.22
4 101455036 14万华MTN002 300,000 30,078,000.00 8.19
5 041654047 16西王CP001 300,000 29,994,000.00 8.16
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459033 14豫机场MTN001 300,000 31,365,000.00 8.57
2 101460018 14陕延油MTN001 300,000 30,822,000.00 8.42
3 112068 11棕榈债 300,000 30,153,000.00 8.24
4 1282221 12三一MTN1 300,000 30,126,000.00 8.23
5 011699919 16现代牧业SCP002 300,000 30,099,000.00 8.22
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160420 16农发20 400,000 40,028,000.00 10.31
2 101455036 14万华MTN002 300,000 31,299,000.00 8.06
3 101664051 16北电MTN001 300,000 30,276,000.00 7.80
4 041557006 15传化CP002 300,000 30,249,000.00 7.79
5 1282221 12三一MTN1 300,000 30,225,000.00 7.78
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282221 12三一MTN1 300,000 30,099,000.00 7.85
2 011699933 16中建材SCP005 300,000 30,015,000.00 7.83
3 011699919 16现代牧业SCP002 300,000 30,033,000.00 7.83
4 011699343 16西南水泥SCP002 300,000 30,039,000.00 7.83
5 011698008 16黑牡丹SCP001 300,000 30,024,000.00 7.83
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380357 13襄建投债 200,000 22,000,000.00 33.81
2 011699381 16重汽SCP002 200,000 20,000,000.00 30.74
3 124743 14银城投 68,000 7,275,320.00 11.18
4 019509 15国债09 33,500 3,351,675.00 5.15
5 113009 广汽转债 14,000 1,676,780.00 2.58
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380357 13襄建投债 200,000 21,874,000.00 33.66
2 011599397 15吉利SCP003 200,000 20,142,000.00 31.00
3 1280044 12攀国投 100,000 11,518,000.00 17.73
4 1480474 14沪建债 100,000 10,605,000.00 16.32
5 124743 14银城投 68,000 7,333,120.00 11.29
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380357 13襄建投债 200,000 21,790,000.00 29.42
2 112138 12苏宁01 200,000 20,720,000.00 27.97
3 011599397 15吉利SCP003 200,000 20,136,000.00 27.18
4 1480474 14沪建债 100,000 10,336,000.00 13.95
5 124743 14银城投 68,000 7,255,600.00 9.79
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112138 12苏宁01 200,000 20,340,000.00 27.96
2 011599397 15吉利SCP003 200,000 20,008,000.00 27.50
3 1480474 14沪建债 100,000 10,075,000.00 13.85
4 124743 14银城投 68,000 7,114,160.00 9.78
5 020075 15贴债01 50,000 4,939,500.00 6.79
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101455002 14汉城投MTN001 500,000 56,460,000.00 5.28
2 1480245 14马城投债 500,000 52,675,000.00 4.93
3 101462008 14绵阳投控MTN002 500,000 52,500,000.00 4.91
4 101462015 14鄂西圈MTN001 500,000 51,625,000.00 4.83
5 101461018 14株城发MTN001 500,000 51,495,000.00 4.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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