十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920066 |
19上海银行二级 |
7,000,000 |
736,744,476.71 |
8.02 |
2 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
6,000,000 |
610,184,918.03 |
6.64 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
3,700,000 |
388,022,588.49 |
4.22 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
3,600,000 |
368,888,695.08 |
4.02 |
5 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
266,624,657.53 |
2.90 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920066 |
19上海银行二级 |
7,000,000 |
732,314,378.08 |
6.74 |
2 |
220208 |
22国开08 |
6,300,000 |
634,474,549.18 |
5.84 |
3 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
6,000,000 |
631,269,205.48 |
5.81 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
4,800,000 |
501,348,164.38 |
4.61 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
3,800,000 |
396,349,036.71 |
3.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
4,800,000 |
496,793,766.58 |
4.45 |
2 |
112317087 |
23光大银行CD087 |
5,000,000 |
487,734,098.36 |
4.36 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,700,000 |
476,916,602.19 |
4.27 |
4 |
220211 |
22国开11 |
4,600,000 |
464,726,405.48 |
4.16 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
4,500,000 |
461,427,410.96 |
4.13 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
5,600,000 |
576,080,284.93 |
4.29 |
2 |
220211 |
22国开11 |
5,400,000 |
542,907,567.12 |
4.05 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,300,000 |
451,077,209.86 |
3.36 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
3,500,000 |
359,137,838.36 |
2.68 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
3,500,000 |
353,671,068.49 |
2.64 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
14,500,000 |
1,477,003,767.12 |
6.43 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
8,600,000 |
907,405,556.16 |
3.95 |
3 |
210203 |
21国开03 |
8,400,000 |
878,360,383.56 |
3.82 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
7,900,000 |
808,353,323.29 |
3.52 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
6,900,000 |
704,793,940.27 |
3.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
6,800,000 |
701,191,221.92 |
3.51 |
2 |
2228020 |
22兴业银行02 |
4,900,000 |
496,454,065.21 |
2.48 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
379,166,694.25 |
1.90 |
4 |
2228022 |
22兴业银行03 |
3,600,000 |
363,795,011.51 |
1.82 |
5 |
2228029 |
22中国银行永续债02 |
3,400,000 |
343,508,800.00 |
1.72 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028018 |
20交通银行二级 |
14,200,000 |
1,462,982,427.40 |
7.35 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
10,000,000 |
1,018,683,287.67 |
5.12 |
3 |
210203 |
21国开03 |
9,100,000 |
929,766,945.21 |
4.67 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
6,700,000 |
687,769,684.93 |
3.45 |
5 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
6,200,000 |
639,495,178.08 |
3.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
9,900,000 |
994,752,000.00 |
5.39 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
9,600,000 |
963,840,000.00 |
5.22 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
7,500,000 |
778,050,000.00 |
4.21 |
4 |
210208 |
21国开08 |
6,400,000 |
641,984,000.00 |
3.48 |
5 |
210211 |
21国开11 |
5,800,000 |
579,478,000.00 |
3.14 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
6,400,000 |
643,584,000.00 |
4.92 |
2 |
210203 |
21国开03 |
5,600,000 |
567,504,000.00 |
4.34 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
4,400,000 |
440,132,000.00 |
3.37 |
4 |
210206 |
21国开06 |
4,400,000 |
440,264,000.00 |
3.37 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
4,100,000 |
425,621,000.00 |
3.26 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,000,000 |
206,920,000.00 |
3.20 |
2 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
200,580,000.00 |
3.10 |
3 |
210206 |
21国开06 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
3.09 |
4 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,000,000 |
103,890,000.00 |
1.61 |
5 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
103,840,000.00 |
1.61 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
2,700,000 |
269,514,000.00 |
5.30 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
1.97 |
3 |
012100998 |
21中建七局SCP005 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
1.97 |
4 |
012100983 |
21粤铁建SCP001 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
1.97 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,000,000.00 |
1.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200308 |
20进出08 |
2,500,000 |
249,625,000.00 |
5.01 |
2 |
101901238 |
19大唐集MTN002 |
1,000,000 |
100,920,000.00 |
2.03 |
3 |
155601 |
19联发02 |
1,000,000 |
98,940,000.00 |
1.99 |
4 |
102001771 |
20大唐集MTN003 |
900,000 |
91,413,000.00 |
1.84 |
5 |
102001004 |
20锦江国际MTN001 |
900,000 |
88,524,000.00 |
1.78 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200308 |
20进出08 |
5,000,000 |
498,100,000.00 |
9.37 |
2 |
101651031 |
16贵州高速MTN001 |
1,800,000 |
181,998,000.00 |
3.42 |
3 |
101801485 |
18中铁股MTN002A |
1,000,000 |
101,940,000.00 |
1.92 |
4 |
102001771 |
20大唐集MTN003 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
1.88 |
5 |
155601 |
19联发02 |
1,000,000 |
99,400,000.00 |
1.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101651031 |
16贵州高速MTN001 |
1,800,000 |
182,754,000.00 |
2.76 |
2 |
101901150 |
19赣高速MTN002 |
1,500,000 |
152,775,000.00 |
2.30 |
3 |
102000425 |
20青岛国信MTN003 |
1,200,000 |
119,028,000.00 |
1.80 |
4 |
101801485 |
18中铁股MTN002A |
1,000,000 |
102,490,000.00 |
1.55 |
5 |
101901238 |
19大唐集MTN002 |
1,000,000 |
102,210,000.00 |
1.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
4,300,000 |
444,835,000.00 |
6.63 |
2 |
101901386 |
19中石油MTN005 |
4,200,000 |
428,946,000.00 |
6.40 |
3 |
101651031 |
16贵州高速MTN001 |
2,300,000 |
236,302,000.00 |
3.52 |
4 |
190406 |
19农发06 |
2,200,000 |
230,010,000.00 |
3.43 |
5 |
101901150 |
19赣高速MTN002 |
1,500,000 |
154,050,000.00 |
2.30 |