易方达信用债债券型证券投资基金A类(000032)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1171

累计净值:1.5371 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920066 19上海银行二级 7,000,000 736,744,476.71 8.02
2 1928022 19兴业银行二级01 6,000,000 610,184,918.03 6.64
3 1928033 19中国银行二级03 3,700,000 388,022,588.49 4.22
4 2028025 20浦发银行二级01 3,600,000 368,888,695.08 4.02
5 190203 19国开03 2,600,000 266,624,657.53 2.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920066 19上海银行二级 7,000,000 732,314,378.08 6.74
2 220208 22国开08 6,300,000 634,474,549.18 5.84
3 1928022 19兴业银行二级01 6,000,000 631,269,205.48 5.81
4 2128025 21建设银行二级01 4,800,000 501,348,164.38 4.61
5 1928033 19中国银行二级03 3,800,000 396,349,036.71 3.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928028 19中国银行二级01 4,800,000 496,793,766.58 4.45
2 112317087 23光大银行CD087 5,000,000 487,734,098.36 4.36
3 1928004 19农业银行二级02 4,700,000 476,916,602.19 4.27
4 220211 22国开11 4,600,000 464,726,405.48 4.16
5 2128025 21建设银行二级01 4,500,000 461,427,410.96 4.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828009 18浦发银行二级02 5,600,000 576,080,284.93 4.29
2 220211 22国开11 5,400,000 542,907,567.12 4.05
3 1928004 19农业银行二级02 4,300,000 451,077,209.86 3.36
4 2028025 20浦发银行二级01 3,500,000 359,137,838.36 2.68
5 2128025 21建设银行二级01 3,500,000 353,671,068.49 2.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 14,500,000 1,477,003,767.12 6.43
2 2128033 21建设银行二级03 8,600,000 907,405,556.16 3.95
3 210203 21国开03 8,400,000 878,360,383.56 3.82
4 2128025 21建设银行二级01 7,900,000 808,353,323.29 3.52
5 2128028 21邮储银行二级01 6,900,000 704,793,940.27 3.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128033 21建设银行二级03 6,800,000 701,191,221.92 3.51
2 2228020 22兴业银行02 4,900,000 496,454,065.21 2.48
3 2128012 21浦发银行01 3,700,000 379,166,694.25 1.90
4 2228022 22兴业银行03 3,600,000 363,795,011.51 1.82
5 2228029 22中国银行永续债02 3,400,000 343,508,800.00 1.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028018 20交通银行二级 14,200,000 1,462,982,427.40 7.35
2 2128033 21建设银行二级03 10,000,000 1,018,683,287.67 5.12
3 210203 21国开03 9,100,000 929,766,945.21 4.67
4 2028013 20农业银行二级01 6,700,000 687,769,684.93 3.45
5 1728017 17中国银行二级01 6,200,000 639,495,178.08 3.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128024 21中国银行02 9,900,000 994,752,000.00 5.39
2 2128046 21浦发银行02 9,600,000 963,840,000.00 5.22
3 2028033 20建设银行二级 7,500,000 778,050,000.00 4.21
4 210208 21国开08 6,400,000 641,984,000.00 3.48
5 210211 21国开11 5,800,000 579,478,000.00 3.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 6,400,000 643,584,000.00 4.92
2 210203 21国开03 5,600,000 567,504,000.00 4.34
3 2120071 21上海银行 4,400,000 440,132,000.00 3.37
4 210206 21国开06 4,400,000 440,264,000.00 3.37
5 1828013 18建设银行二级02 4,100,000 425,621,000.00 3.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 2,000,000 206,920,000.00 3.20
2 210203 21国开03 2,000,000 200,580,000.00 3.10
3 210206 21国开06 2,000,000 200,020,000.00 3.09
4 1828008 18中信银行二级01 1,000,000 103,890,000.00 1.61
5 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 103,840,000.00 1.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 2,700,000 269,514,000.00 5.30
2 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 1.97
3 012100998 21中建七局SCP005 1,000,000 100,080,000.00 1.97
4 012100983 21粤铁建SCP001 1,000,000 100,020,000.00 1.97
5 210312 21进出12 1,000,000 100,000,000.00 1.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200308 20进出08 2,500,000 249,625,000.00 5.01
2 101901238 19大唐集MTN002 1,000,000 100,920,000.00 2.03
3 155601 19联发02 1,000,000 98,940,000.00 1.99
4 102001771 20大唐集MTN003 900,000 91,413,000.00 1.84
5 102001004 20锦江国际MTN001 900,000 88,524,000.00 1.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200308 20进出08 5,000,000 498,100,000.00 9.37
2 101651031 16贵州高速MTN001 1,800,000 181,998,000.00 3.42
3 101801485 18中铁股MTN002A 1,000,000 101,940,000.00 1.92
4 102001771 20大唐集MTN003 1,000,000 100,120,000.00 1.88
5 155601 19联发02 1,000,000 99,400,000.00 1.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101651031 16贵州高速MTN001 1,800,000 182,754,000.00 2.76
2 101901150 19赣高速MTN002 1,500,000 152,775,000.00 2.30
3 102000425 20青岛国信MTN003 1,200,000 119,028,000.00 1.80
4 101801485 18中铁股MTN002A 1,000,000 102,490,000.00 1.55
5 101901238 19大唐集MTN002 1,000,000 102,210,000.00 1.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 4,300,000 444,835,000.00 6.63
2 101901386 19中石油MTN005 4,200,000 428,946,000.00 6.40
3 101651031 16贵州高速MTN001 2,300,000 236,302,000.00 3.52
4 190406 19农发06 2,200,000 230,010,000.00 3.43
5 101901150 19赣高速MTN002 1,500,000 154,050,000.00 2.30

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