广发理财7天债券型证券投资基金B类(000038)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5928

 7 日年化：2.8240% 数据更新日期：2020-04-21 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：152.542亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-20

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111970659 19东莞农村商业银行CD077 5,000,000 491,394,394.99 3.20
2 112092275 20广州农村商业银行CD009 5,000,000 487,799,138.76 3.17
3 112014007 20江苏银行CD007 5,000,000 487,837,785.35 3.17
4 112093379 20广东南海农商行CD002 4,200,000 413,263,233.73 2.69
5 111975341 19昆山农村商行CD035 4,000,000 398,290,040.71 2.59
6 112092071 20无锡农村商业银行CD002 4,000,000 395,827,835.06 2.57
7 112015086 20民生银行CD086 4,000,000 391,254,767.30 2.54
8 111985297 19青岛农商行CD095 3,500,000 345,744,202.10 2.25
9 012000153 20中油股SCP003 3,000,000 299,947,565.56 1.95
10 011902397 19南航股SCP032 3,000,000 300,026,718.28 1.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111972888 19广东顺德农商行CD117 5,000,000 498,174,512.01 3.25
2 111972287 19无锡农村商业银行CD062 5,000,000 498,381,581.35 3.25
3 111973980 19广东南海农商行CD027 5,000,000 497,749,988.70 3.24
4 111976337 19杭州联合银行CD033 5,000,000 496,875,867.35 3.24
5 111970659 19东莞农村商业银行CD077 5,000,000 487,584,942.68 3.18
6 111971507 19昆仑银行CD075 4,500,000 448,888,479.96 2.93
7 111913008 19浙商银行CD008 4,400,000 437,869,469.21 2.85
8 111972171 19张家港农村商业银行CD044 4,000,000 398,740,202.75 2.60
9 111989001 19武汉农商行CD067 4,000,000 396,834,924.21 2.59
10 011901650 19船重SCP005 3,500,000 350,014,224.68 2.28
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111887193 18东莞农村商业银行CD106 6,600,000 658,895,663.94 4.31
2 111990925 19北京农商银行CD026 6,000,000 598,898,740.67 3.92
3 111904079 19中国银行CD079 6,000,000 584,247,627.93 3.83
4 011901145 19华能SCP002 5,000,000 499,774,429.54 3.27
5 111993246 19青岛银行CD046 4,000,000 397,618,803.11 2.60
6 111989001 19武汉农商行CD067 4,000,000 393,437,411.76 2.58
7 011901486 19船重SCP004 3,500,000 349,898,108.50 2.29
8 190301 19进出01 3,500,000 349,822,170.65 2.29
9 111985297 19青岛农商行CD095 3,500,000 340,259,199.05 2.23
10 111813158 18浙商银行CD158 3,100,000 308,913,619.79 2.02
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111884209 18重庆银行CD137 4,000,000 397,408,174.94 2.61
2 111993246 19青岛银行CD046 4,000,000 394,596,779.64 2.59
3 190301 19进出01 3,500,000 349,667,438.35 2.30
4 111884237 18成都银行CD217 3,500,000 347,906,101.28 2.29
5 111990891 19富邦华一银行CD006 3,000,000 299,382,991.20 1.97
6 111883733 18桂林银行CD076 3,000,000 298,256,700.07 1.96
7 111887193 18东莞农村商业银行CD106 3,000,000 297,163,364.49 1.95
8 111990881 19东莞银行CD009 3,000,000 297,113,628.52 1.95
9 190201 19国开01 2,500,000 249,996,721.64 1.64
10 111914014 19江苏银行CD014 2,500,000 247,781,509.82 1.63
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111898039 18深圳前海微众银行CD011 5,000,000 497,110,415.35 2.43
2 111897793 18杭州银行CD036 5,000,000 497,481,441.33 2.43
3 111899119 18青岛农商行CD030 5,000,000 496,411,958.05 2.42
4 111898256 18深圳前海微众银行CD012 5,000,000 497,013,765.89 2.42
5 111884252 18南京银行CD107 5,000,000 496,977,195.12 2.42
6 111884324 18广州银行CD068 5,000,000 496,870,141.71 2.42
7 111884209 18重庆银行CD137 4,000,000 393,807,809.42 1.92
8 111993246 19青岛银行CD046 4,000,000 391,630,200.16 1.91
9 111884359 18江苏江南农村商业银行CD101 3,500,000 347,744,820.22 1.70
10 111897666 18威海商行CD051 3,500,000 348,062,802.08 1.70
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111897095 18长沙银行CD098 5,000,000 497,940,007.87 2.43
2 111899794 18苏州银行CD047 5,000,000 496,070,295.72 2.42
3 111884252 18南京银行CD107 5,000,000 492,757,269.33 2.40
4 111898256 18深圳前海微众银行CD012 5,000,000 492,567,822.45 2.40
5 111898039 18深圳前海微众银行CD011 5,000,000 492,581,875.42 2.40
6 111897793 18杭州银行CD036 5,000,000 493,233,671.92 2.40
7 111884324 18广州银行CD068 5,000,000 492,568,810.02 2.40
8 111899119 18青岛农商行CD030 5,000,000 492,023,765.37 2.40
9 111884209 18重庆银行CD137 4,000,000 390,279,091.63 1.90
10 111884359 18江苏江南农村商业银行CD101 3,500,000 344,692,974.41 1.68
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111897450 18深圳前海微众银行CD005 8,000,000 796,128,971.48 3.00
2 111810290 18兴业银行CD290 7,000,000 693,781,872.72 2.61
3 111892636 18南京银行CD032 5,000,000 495,902,525.69 1.87
4 111883771 18常熟农村商行CD076 4,000,000 398,014,114.52 1.50
5 111895816 18成都银行CD100 4,000,000 399,156,996.34 1.50
6 111895793 18汉口银行CD059 4,000,000 399,146,717.91 1.50
7 111809258 18浦发银行CD258 4,000,000 398,104,579.10 1.50
8 111898900 18徽商银行CD085 4,000,000 396,514,701.96 1.49
9 111814097 18江苏银行CD097 4,000,000 396,455,780.55 1.49
10 111807134 18招商银行CD134 4,000,000 396,543,071.10 1.49
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810290 18兴业银行CD290 7,000,000 686,128,196.04 2.62
2 111784137 17广州农村商业银行CD158 6,000,000 594,800,367.77 2.27
3 111821042 18渤海银行CD042 5,000,000 497,231,583.70 1.90
4 111892458 18西安银行CD004 5,000,000 496,052,137.16 1.89
5 111893813 18徽商银行CD055 5,000,000 494,932,274.14 1.89
6 111893590 18青岛银行CD015 5,000,000 495,212,879.27 1.89
7 111784152 17杭州银行CD183 5,000,000 495,662,039.96 1.89
8 111892636 18南京银行CD032 5,000,000 489,786,151.76 1.87
9 111893923 18天津银行CD085 4,000,000 395,848,935.52 1.51
10 111893523 18张家口银行CD011 4,000,000 396,169,860.92 1.51
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111789375 17贵阳银行CD173 8,000,000 794,498,043.81 3.06
2 111784137 17广州农村商业银行CD158 6,000,000 587,596,496.39 2.27
3 111894088 18天津农村商业银行CD061 5,000,000 498,715,845.28 1.92
4 111784152 17杭州银行CD183 5,000,000 489,652,050.91 1.89
5 111892458 18西安银行CD004 5,000,000 489,920,801.96 1.89
6 111893813 18徽商银行CD055 5,000,000 488,931,864.52 1.89
7 111821042 18渤海银行CD042 5,000,000 491,141,692.65 1.89
8 111892636 18南京银行CD032 5,000,000 483,810,476.27 1.87
9 111789618 17广东顺德农商行CD163 4,000,000 397,179,275.15 1.53
10 111892535 18贵阳银行CD045 4,000,000 392,015,824.11 1.51
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111789442 17天津银行CD241 8,000,000 794,412,844.91 2.81
2 111789375 17贵阳银行CD173 8,000,000 784,880,854.77 2.78
3 111789636 17徽商银行CD217 5,000,000 490,417,791.82 1.74
4 111783841 17浙江泰隆商行CD039 3,400,000 337,443,625.70 1.19
5 111789520 17珠海华润银行CD132 3,000,000 297,821,927.07 1.05
6 111789455 17徽商银行CD215 3,000,000 294,386,006.95 1.04
7 170408 17农发08 2,500,000 249,693,118.05 0.88
8 150414 15农发14 2,500,000 249,375,842.22 0.88
9 111789568 17湖北银行CD149 2,500,000 248,202,748.67 0.88
10 110216 11国开16 2,200,000 220,171,847.28 0.78
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111718344 17华夏银行CD344 5,000,000 495,940,894.10 6.08
2 111783841 17浙江泰隆商行CD039 3,400,000 333,428,053.36 4.09
3 111798278 17广州农村商业银行CD099 3,000,000 297,963,672.48 3.66
4 111715210 17民生银行CD210 3,000,000 296,934,788.89 3.64
5 111783209 17重庆农村商行CD162 2,500,000 245,538,250.71 3.01
6 111783438 17青岛农商行CD052 2,500,000 239,525,073.58 2.94
7 111793539 17长城华西银行CD030 2,050,000 200,528,500.33 2.46
8 111798323 17四川天府银行CD087 2,000,000 198,671,087.30 2.44
9 111711280 17平安银行CD280 2,000,000 197,887,677.29 2.43
10 111783807 17重庆银行CD133 2,000,000 191,724,785.57 2.35
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111798329 17天津银行CD085 3,000,000 297,939,217.52 3.75
2 111720117 17广发银行CD117 3,000,000 296,880,500.83 3.73
3 111798278 17广州农村商业银行CD099 3,000,000 294,394,740.25 3.70
4 111780071 17江西银行CD066 2,000,000 199,453,893.71 2.51
5 179929 17贴现国债29 1,500,000 148,858,613.68 1.87
6 120233 12国开33 1,300,000 130,032,437.53 1.64
7 100217 10国开17 1,200,000 120,009,645.83 1.51
8 170204 17国开04 500,000 49,704,734.38 0.63
9 150417 15农发17 300,000 29,998,753.23 0.38
10 111780033 17常熟农村商行CD141 300,000 29,917,262.95 0.38
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111721018 17渤海银行CD018 5,000,000 496,857,192.45 9.19
2 100405 10农发05 1,600,000 160,042,142.98 2.96
3 111707067 17招商银行CD067 1,300,000 129,191,949.10 2.39
4 120406 12农发06 1,000,000 100,034,805.52 1.85
5 100210 10国开10 200,000 20,005,951.24 0.37

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