华夏全球精选股票型证券投资基金(人民币)(000041)

管理费： 1.850% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9157

 累计净值：0.9157 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李湘杰,郑鹏 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.761亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-10-09

业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 45,516 103,185,766.52 5.63
2 AMZN AMAZON.COM INC 111,725 101,970,980.26 5.57
3 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC 39,451 99,222,576.52 5.42
4 AAPL APPLE INC 65,796 80,879,967.10 4.42
5 00700 腾讯控股有限公司 222,300 62,461,477.42 3.41
6 GOOGL ALPHABET INC 65,128 61,190,923.04 3.34
7 NVDA NVIDIA CORP 16,842 52,599,944.12 2.87
8 TSLA TESLA INC 27,512 49,426,121.14 2.70
9 00005 汇丰控股有限公司 834,000 47,219,221.01 2.58
10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 93,200 43,414,929.52 2.37
11 GOOG ALPHABET INC 21,293 20,157,159.62 1.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 49,615 122,086,337.14 6.44
2 AAPL APPLE INC 74,547 104,484,212.39 5.51
3 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC 35,490 87,447,281.92 4.61
4 00700 腾讯控股 272,000 83,158,170.50 4.39
5 AMZN AMAZON.COM INC 76,088 71,671,493.95 3.78
6 TSLA TESLA INC 33,043 62,500,757.38 3.30
7 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 141,926 60,301,098.78 3.18
8 NVDA NVIDIA CORP 15,733 48,090,398.99 2.54
9 GOOGL ALPHABET INC 55,800 48,262,996.91 2.54
10 PDD PDD HOLDINGS INC 92,494 46,209,245.06 2.44
11 GOOG ALPHABET INC 19,181 16,766,208.50 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 61,317 121,475,789.93 6.68
2 AAPL APPLE INC 95,528 108,246,916.03 5.96
3 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 551,271 99,287,907.67 5.46
4 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 125,858 53,993,111.07 2.97
5 GOOGL ALPHABET INC 72,590 51,742,256.60 2.85
6 ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 84,554 49,730,333.89 2.74
7 PDD PDD HOLDINGS INC 92,494 48,241,358.40 2.65
8 AMZN AMAZON.COM INC 65,387 46,410,247.09 2.55
9 TSLA TESLAINC 32,144 45,824,579.04 2.52
10 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAYINC 21,501 45,620,280.17 2.51
11 GOOG ALPHABET INC 14,085 10,065,941.03 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01797 新东方在线科技控股有限公司 3,230,500 151,499,708.59 8.21
2 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 22,598 83,442,925.81 4.52
3 MSFT MICROSOFT CORP 46,852 78,254,570.43 4.24
4 PDD PINDUODUO INC 120,107 68,216,347.65 3.70
5 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 380,192 47,714,891.36 2.59
6 AAPL APPLE INC 52,431 47,445,361.27 2.57
7 00357 海南美兰国际空港股份有限公司 2,069,000 43,894,171.21 2.38
8 09666 金科智慧服务集团股份有限公司 2,877,600 35,215,490.40 1.91
9 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 56,325 34,556,041.66 1.87
10 03668 兖煤澳大利亚有限公司 1,198,100 33,819,166.47 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 122,369 120,067,527.90 6.48
2 03668 兖煤澳大利亚有限公司 4,126,700 108,424,841.52 5.86
3 09696 天齐锂业股份有限公司 1,574,400 97,540,598.02 5.27
4 MSFT MICROSOFT CORP 57,687 95,387,959.27 5.15
5 PDD PINDUODUO INC 153,166 68,052,493.76 3.68
6 AMZN AMAZON.COM INC 77,664 62,308,071.99 3.37
7 TSLA TESLA INC 33,096 62,327,113.66 3.37
8 01797 新东方在线科技控股有限公司 2,157,000 57,453,330.01 3.10
9 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 1,736,500 56,383,106.15 3.05
10 02423 贝壳控股有限公司 979,600 38,451,941.00 2.08
11 BEKE 贝壳控股有限公司 215,034 26,747,755.85 1.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 4,528,500 121,022,747.34 6.14
2 AAPL APPLE INC 120,932 110,965,099.95 5.63
3 MSFT MICROSOFT CORP 57,885 99,775,729.78 5.06
4 TSLA TESLA INC 16,916 76,453,401.15 3.88
5 JKS JINKOSOLAR HOLDING CO LTD 142,352 66,093,272.30 3.35
6 BEKE 贝壳控股有限公司 505,158 60,856,197.35 3.09
7 PDD PINDUODUO INC 137,477 57,020,581.92 2.89
8 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 585,600 56,039,437.64 2.84
9 01024 快手科技 695,200 51,961,754.89 2.63
10 02423 贝壳控股有限公司 990,600 39,265,458.77 1.99
11 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 49,418 37,703,559.56 1.91
12 GOOG ALPHABET INC 2,401 35,248,725.48 1.79
13 GOOGL ALPHABET INC 1,297 18,969,773.58 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 179,699 199,189,010.14 8.77
2 NVDA NVIDIACORP 98,735 171,025,790.34 7.53
3 MSFT MICROSOFT CORP 83,991 164,388,322.61 7.24
4 TSLA TESLAINC 22,977 157,181,528.49 6.92
5 GOOG ALPHABET INC 7,024 124,538,744.84 5.48
6 AMZN AMAZON.COM INC 5,874 121,561,340.90 5.35
7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 105,965 73,551,598.00 3.24
8 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAYINC 19,408 43,480,582.03 1.91
9 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 2,080,000 39,642,168.80 1.75
10 AVGO BROADCOM INC 8,420 33,657,557.13 1.48
11 GOOGL ALPHABET INC 1,432 25,284,202.61 1.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA TESLA INC 29,514 198,856,839.23 7.55
2 AAPL APPLE INC 156,024 176,639,926.84 6.70
3 NVDA NVIDIA CORP 92,696 173,819,565.04 6.60
4 MSFT MICROSOFT CORP 73,235 157,036,010.68 5.96
5 GOOG ALPHABET INC 7,996 147,515,499.46 5.60
6 AMZN AMAZON.COM INC 3,124 66,412,339.80 2.52
7 ASML ASML HOLDING NV 12,678 64,352,891.54 2.44
8 01108 洛阳玻璃股份有限公司 4,256,000 61,034,036.22 2.32
9 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 2,574,000 53,454,360.96 2.03
10 FB META PLATFORMS INC 24,251 52,005,461.82 1.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA NVIDIA CORP 91,175 122,495,022.43 4.70
2 GOOG 纳斯达克 6,243 107,914,010.00 4.14
3 AAPL APPLE INC 117,514 107,840,729.33 4.14
4 MSFT MICROSOFT CORP 58,455 106,877,015.75 4.10
5 01211 比亚迪股份有限公司 355,270 71,918,577.97 2.76
6 SE SEA LTD 34,179 70,651,121.81 2.71
7 ASML ASML HOLDING NV 13,630 65,864,745.05 2.53
8 FB FACEBOOK INC 28,683 63,133,574.94 2.42
9 TSLA TESLA INC 10,559 53,104,357.50 2.04
10 AMZN AMAZON.COM INC 2,250 47,935,796.44 1.84
11 GOOGL ALPHABET INC 288 4,993,587.82 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA NVIDIACORP 39,233 202,784,627.55 6.79
2 00700 腾讯 333,800 162,205,009.54 5.43
3 03690 美团 504,500 134,498,908.94 4.50
4 FB FACEBOOK INC 40,446 90,851,478.49 3.04
5 01211 比亚迪股份有限公司 449,500 86,847,434.71 2.91
6 ASML ASMLHOLDING NV 19,234 85,839,331.74 2.87
7 AMAT APPLIED MATERIALS INC 92,923 85,481,562.62 2.86
8 02269 药明生物技术有限公司 691,500 81,877,046.44 2.74
9 02313 申洲国际集团控股有限公司 501,600 81,846,517.42 2.74
10 TSM 台湾积体电路制造股份有限公司 69,067 53,612,955.96 1.79
11 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 380,000 52,402,972.64 1.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股有限公司 492,300 253,810,089.54 8.34
2 3690 美团 755,800 190,486,296.52 6.26
3 TSLA TESLA INC 35,090 154,015,919.47 5.06
4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 160,773 124,961,355.09 4.11
5 PDD PINDUODUO INC 131,563 115,744,607.42 3.80
6 BIDU 百度集团股份有限公司 62,232 88,966,015.56 2.92
7 BILI BILIBILI INC 111,987 78,785,472.53 2.59
8 9988 阿里巴巴集团控股有限公司 333,500 62,010,856.60 2.04
9 992 联想集团有限公司 6,620,000 61,881,713.10 2.03
10 9618 京东集团股份 214,700 58,430,167.01 1.92
11 9888 百度集团股份有限公司 80,950 14,572,889.37 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA TESLAINC 72,140 332,163,304.84 9.25
2 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 1,437,000 176,881,858.99 4.93
3 SE SEALTD 110,770 143,866,009.59 4.01
4 BILI BILIBILI INC 254,932 142,587,145.76 3.97
5 02333 长城汽车股份有限公司 6,226,500 139,396,540.84 3.88
6 AAPL APPLE INC 158,883 137,559,150.67 3.83
7 SQ SQUARE INC 94,746 134,546,827.29 3.75
8 ROKU ROKU INC 55,090 119,346,827.15 3.33
9 PDD PINDUODUO INC 102,691 119,047,518.04 3.32
10 NET CLOUDFLARE INC 197,080 97,717,614.92 2.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA TESLAINC 70,640 206,381,894.71 6.01
2 AMZN AMAZON.COM INC 9,452 202,680,806.67 5.90
3 AAPL APPLE INC 255,804 201,746,905.51 5.88
4 MSFT MICROSOFT CORP 139,592 199,947,160.34 5.82
5 NVDA NVIDIACORP 53,345 196,616,991.07 5.73
6 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 1,675,000 170,342,966.73 4.96
7 03690 美团 798,800 169,724,627.40 4.94
8 ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 34,486 110,406,794.88 3.22
9 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 417,900 101,205,029.45 2.95
10 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 179,980 100,493,650.62 2.93
11 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 37,527 75,130,299.82 2.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 69,500 179,490,811.25 4.85
2 AMZN AMAZON.COM INC 9,100 177,732,702.38 4.80
3 MSFT MICROSOFT CORP 122,600 176,635,832.97 4.77
4 NVDA NVIDIACORP 63,800 171,594,747.56 4.64
5 00700 腾讯控股有限公司 247,200 112,579,771.89 3.04
6 PDD PINDUODUO INC 169,547 103,034,437.59 2.78
7 JD JD.COM INC 196,922 83,897,497.64 2.27
8 BILI BILIBILI INC 254,742 83,535,618.23 2.26
9 2454 联发科技股份有限公司 533,000 73,933,065.42 2.00
10 SHOP SHOPIFY INC 11,044 74,214,149.32 2.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 165,100 297,455,730.03 9.41
2 MSFT MICROSOFT CORP 248,100 277,224,737.11 8.77
3 AMZN AMAZON.COM INC 18,500 255,558,281.67 8.08
4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 604,400 194,756,022.32 6.16
5 NVDA NVIDIACORP 63,800 119,154,944.56 3.77
6 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 1,197,000 76,814,109.00 2.43
7 TAL TALEDUCATION GROUP 162,600 61,357,504.47 1.94
8 00700 腾讯控股有限公司 163,100 56,680,729.76 1.79
9 ADBE ADOBE INC 23,900 53,888,817.15 1.70
10 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 148,800 24,944,317.29 0.79

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