嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.6000

 累计净值：3.6000 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：张自力 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT UW 微软公司 56,585 128,279,431.38 9.40
2 AAPL UW 苹果公司 99,696 122,551,662.72 8.98
3 NVDA UW 英伟达 32,903 102,760,714.97 7.53
4 GOOGL UW Alphabet公司 102,867 96,648,548.72 7.08
5 AMZN UW 亚马逊公司 84,896 77,484,254.56 5.68
6 TSLA UW 特斯拉公司 25,725 46,215,722.83 3.39
7 META UW Meta平台股份有限公司 20,756 44,738,473.67 3.28
8 LLY UN 礼来 8,491 32,745,422.41 2.40
9 AVGO UW 博通股份有限公司 4,125 24,599,017.92 1.80
10 ADBE UW 奥多比 4,486 16,423,156.37 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 101,824 142,715,339.89 10.40
2 MSFT UW 微软公司 55,998 137,792,818.84 10.04
3 NVDA UW 英伟达 31,614 96,633,183.36 7.04
4 GOOGL UW Alphabet公司 100,455 86,886,368.36 6.33
5 AMZN UW 亚马逊公司 82,158 77,389,162.55 5.64
6 TSLA UW 特斯拉公司 25,725 48,658,777.46 3.55
7 AVGO UW 博通股份有限公司 4,243 26,594,596.57 1.94
8 LLY UN 礼来 7,543 25,561,384.12 1.86
9 META UW Meta平台股份有限公司 10,169 21,087,049.39 1.54
10 V UN 维萨公司 9,771 16,766,869.74 1.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT UW 微软公司 64,761 128,298,736.59 9.97
2 AAPL UW 苹果公司 113,075 128,130,182.04 9.96
3 GOOGL UW Alphabet公司 96,461 68,757,539.80 5.34
4 NVDA UW 英伟达 30,963 59,100,691.55 4.59
5 AMZN UW 亚马逊公司 76,083 54,002,031.43 4.20
6 TSLA UW 特斯拉公司 26,216 37,373,605.15 2.90
7 V UN 维萨公司 13,706 21,234,616.46 1.65
8 AVGO UW 博通股份有限公司 4,547 20,045,314.99 1.56
9 ABBV UN 艾伯维公司 15,774 17,274,782.98 1.34
10 UNH UN 联合健康集团 4,995 16,221,246.03 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 124,048 112,252,334.97 8.85
2 MSFT UW 微软公司 66,615 111,263,728.53 8.77
3 GOOGL UW Alphabet公司 80,477 49,452,042.78 3.90
4 AMZN UW 亚马逊公司 70,257 41,102,199.78 3.24
5 NVDA UW 英伟达 25,884 26,344,907.17 2.08
6 UNH UN 联合健康集团 6,202 22,900,833.08 1.80
7 LLY UN 礼来 7,857 20,019,080.23 1.58
8 ABBV UN 艾伯维公司 16,836 18,949,743.07 1.49
9 V UN 维萨公司 12,879 18,635,466.05 1.47
10 AVGO UW 博通股份有限公司 4,758 18,528,207.72 1.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 117,333 115,126,243.18 9.28
2 MSFT UW 微软公司 64,508 106,666,778.94 8.60
3 GOOGL UW Alphabet公司 99,688 67,697,709.09 5.46
4 AMZN UW 亚马逊公司 79,479 63,764,205.47 5.14
5 TSLA UW 特斯拉公司 28,084 52,888,405.24 4.26
6 COST UW 开市客 6,965 23,353,802.03 1.88
7 NVDA UW 英伟达 25,493 21,971,007.50 1.77
8 AVGO UW 博通股份有限公司 5,465 17,227,768.71 1.39
9 LLY UN 礼来 7,061 16,210,081.25 1.31
10 HD UN 家得宝 8,072 15,814,007.05 1.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 129,502 118,828,782.90 9.57
2 MSFT UW 微软 64,508 111,191,721.11 8.96
3 GOOGL UW Alphabet公司 4,728 69,151,186.95 5.57
4 AMZN UW 亚马逊公司 63,667 45,382,970.49 3.66
5 TSLA UW 特斯拉公司 8,727 39,442,470.55 3.18
6 NVDA UW 英伟达 30,343 30,870,395.51 2.49
7 COST UW 开市客 6,965 22,403,896.15 1.80
8 META UW Meta 平台股份有限公司 20,089 21,740,581.98 1.75
9 AVGO UW 博通股份有限公司 5,918 19,295,433.25 1.55
10 ABBV UN 艾伯维公司 17,108 17,585,621.55 1.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 131,872 146,174,731.89 9.98
2 MSFT UW 微软 60,949 119,290,208.17 8.15
3 GOOGL UW Alphabet公司 5,076 89,624,729.37 6.12
4 AMZN UW 亚马逊公司 3,339 69,099,985.92 4.72
5 TSLA UW 特斯拉公司 8,516 58,256,425.85 3.98
6 NVDA UW 英伟达 32,121 55,639,027.82 3.80
7 FB UW Meta平台股份有限公司 17,708 24,996,360.50 1.71
8 COST UW 开市客 6,187 22,617,265.07 1.54
9 AVGO UW 博通股份有限公司 5,418 21,657,558.73 1.48
10 V UN 维萨公司 11,945 16,816,652.55 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 149,489 169,241,437.36 9.65
2 MSFT UW 微软 71,315 152,919,001.86 8.72
3 GOOGL UW Alphabet公司 5,470 101,034,498.87 5.76
4 NVDA UW 英伟达 40,907 76,707,052.59 4.37
5 AMZN UW 亚马逊公司 3,477 73,916,679.10 4.22
6 TSLA UW 特斯拉公司 8,198 55,235,764.99 3.15
7 FB UW Meta平台股份有限公司 24,531 52,605,912.50 3.00
8 HD UN 家得宝 10,238 27,089,535.63 1.54
9 AMD UR AMD公司 25,153 23,076,952.62 1.32
10 AVGO UW 博通股份有限公司 5,199 22,056,521.14 1.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT UW 微软 61,038 111,599,679.88 9.51
2 AAPL UW 苹果公司 119,930 110,057,854.11 9.38
3 GOOGL U W Alphabet公司 4,266 73,967,519.63 6.31
4 AMZN UW 亚马逊公司 3,216 68,516,231.71 5.84
5 FB UW Facebook公司 19,221 42,306,956.87 3.61
6 NVDA UW 英伟达 29,032 39,004,940.95 3.32
7 TSLA UW 特斯拉公司 6,017 30,261,286.02 2.58
8 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 10,348 17,462,932.29 1.49
9 V UN 维萨公司 11,433 16,516,373.04 1.41
10 ADBE UW 奥多比 3,633 13,564,802.71 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 122,403 108,299,150.56 10.09
2 MSFT UW 微软 60,085 105,151,218.89 9.80
3 AMZN UW 亚马逊公司 3,255 72,338,396.14 6.74
4 GOOGL U W Alphabet公司 3,876 61,140,828.58 5.70
5 FB UW Facebook公司 19,600 44,026,330.87 4.10
6 NVDA UW 英伟达 6,386 33,007,484.30 3.08
7 TSLA UW 特斯拉公司 5,737 25,190,765.24 2.35
8 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 12,213 22,996,956.23 2.14
9 V UN 维萨公司 12,360 18,669,787.19 1.74
10 MA UN 万事达股份有限公司 6,610 15,589,803.38 1.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 115,766 92,923,550.09 9.19
2 MSFT UW 微软 59,925 92,842,725.40 9.18
3 AMZN UW 亚马逊公司 3,382 68,763,256.57 6.80
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,776 51,177,780.66 5.06
5 FB UW Facebook公司 18,057 34,948,330.17 3.46
6 TSLA UW 特斯拉公司 6,234 27,362,075.86 2.71
7 NVDA UW 英伟达 6,201 21,756,916.71 2.15
8 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 12,213 19,489,193.87 1.93
9 V UN 维萨公司 12,217 16,998,017.26 1.68
10 MA 万事达股 6,958 16,279,711.68 1.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 119,333 103,317,196.47 9.87
2 MSFT UW MicrosoftCorp 60,982 88,501,240.91 8.45
3 AMZN UW 亚马逊公司 3,779 80,308,067.72 7.67
4 GOOGL UW AlphabetInc 3,943 45,091,362.30 4.31
5 FB UW FacebookInc 20,368 36,302,735.42 3.47
6 TSLA UW TeslaInc 7,398 34,063,544.90 3.25
7 NVDA UW NVIDIACorp 7,410 25,248,113.60 2.41
8 PYPL UW PayPalHoldingsInc 12,914 19,734,291.22 1.89
9 V UN VisaInc 13,491 19,254,238.87 1.84
10 MA UN MastercardInc 7,067 16,459,027.50 1.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL UW 苹果公司 131,900 104,026,586.12 9.20
2 MSFT UW 微软 65,460 93,762,831.08 8.29
3 AMZN UW 亚马逊公司 3,797 81,419,701.96 7.20
4 GOOGL UW AlphabetInc 4,036 40,282,842.01 3.56
5 NVDA UW 英伟达 10,791 39,773,061.22 3.52
6 FB UW Facebook公司 20,713 36,942,985.78 3.27
7 TSLA UW TeslaInc 7,482 21,859,418.69 1.93
8 V UN 维萨公司 13,368 18,204,752.24 1.61
9 MA UN 万事达股份有限公司 7,882 18,152,021.50 1.60
10 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 11,396 15,291,084.46 1.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT UW 微软 60,354 86,954,967.86 9.23
2 AAPL UW 苹果公司 33,605 86,788,326.77 9.21
3 AMZN UW 亚马逊公司 3,360 65,624,382.40 6.96
4 GOOGL UW Alphabet公司 4,491 45,085,530.62 4.78
5 FB UW Facebook公司 19,256 30,954,830.00 3.29
6 NVDA UW 英伟达 9,701 26,091,546.17 2.77
7 V UN 维萨公司 13,418 18,349,745.85 1.95
8 UNH UN 联合健康 7,543 15,750,527.17 1.67
9 MA UN 万事达股份有限公司 6,857 14,354,499.68 1.52
10 ADBE UW 奥多比 4,476 13,794,034.50 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT UW 微软 51,648 57,711,016.62 7.95
2 AAPL UW 苹果公司 29,898 53,866,332.02 7.42
3 AMZN UW 亚马逊公司 2,968 40,999,836.76 5.65
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,330 27,414,331.38 3.78
5 FB UW Facebook公司 15,163 17,919,552.73 2.47
6 NVDA UW 英伟达 9,130 17,051,483.45 2.35
7 V UN 维萨公司 11,710 13,367,565.86 1.84
8 COST UW 好市多批发 5,508 11,127,121.49 1.53
9 UNH UN 联合健康 6,171 10,903,430.29 1.50
10 NFLX UW 奈飞公司 4,034 10,732,275.67 1.48

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