嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3080

累计净值:2.3080 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.574亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软 51,648 57,711,016.62 7.95
2 AAPL UW 苹果公司 29,898 53,866,332.02 7.42
3 AMZN UW 亚马逊公司 2,968 40,999,836.76 5.65
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,330 27,414,331.38 3.78
5 FB UW Facebook公司 15,163 17,919,552.73 2.47
6 NVDA UW 英伟达 9,130 17,051,483.45 2.35
7 V UN 维萨公司 11,710 13,367,565.86 1.84
8 COST UW 好市多批发 5,508 11,127,121.49 1.53
9 UNH UN 联合健康 6,171 10,903,430.29 1.50
10 NFLX UW 奈飞公司 4,034 10,732,275.67 1.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 25,358 51,947,413.13 8.92
2 MSFT UW 微软 42,049 46,260,070.27 7.94
3 GOOGL U W Alphabet公司 3,131 29,255,602.23 5.02
4 AMZN UW 亚马逊公司 1,878 24,209,112.84 4.16
5 FB UW Facebook公司 12,183 17,444,411.90 3.00
6 V UN 维萨公司 10,318 13,525,123.10 2.32
7 MA UN 万事达股份有限公司 5,525 11,508,705.16 1.98
8 UNH UN 联合健康 5,373 11,019,288.38 1.89
9 MRK UN 默克 13,464 8,542,711.29 1.47
10 AMGN UW AMGEN-T 4,567 7,680,563.82 1.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软 40,749 40,070,337.10 7.99
2 AAPL UW 苹果公司 22,518 35,671,155.91 7.11
3 GOOGL UW Alphabet公司 2,648 22,870,778.93 4.56
4 AMZN UW 亚马逊公司 1,697 20,835,626.57 4.16
5 FB UW Facebook公司 11,434 14,401,603.59 2.87
6 V UN 维萨公司 10,099 12,286,539.63 2.45
7 MA UN 万事达股份有限公司 5,131 9,855,560.42 1.97
8 PEP UW 百事可乐 7,199 6,980,831.35 1.39
9 MRK UN 默克 11,347 6,755,966.60 1.35
10 AMT UN 美国发射塔公司 4,036 6,312,426.60 1.26
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软 42,419 39,065,133.79 7.66
2 AAPL UW 苹果公司 23,798 32,380,525.57 6.35
3 AMZN UW 亚马逊公司 2,166 28,197,287.26 5.53
4 GOOGL UW Alphabet公司 2,772 20,634,560.54 4.05
5 FB UW Facebook公司 13,317 17,669,223.32 3.47
6 V UN 维萨公司 10,318 12,310,448.98 2.41
7 MA UN 万事达股份有限公司 5,274 9,591,108.60 1.88
8 UNH UN 联合健康 4,176 7,005,221.40 1.37
9 HD UN 家得宝 4,880 6,977,089.03 1.37
10 ADBE UW 奥多比 3,420 6,927,655.81 1.36
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软 45,857 36,417,290.23 6.83
2 AAPL UW 苹果公司 27,107 34,670,620.81 6.50
3 AMZN UW 亚马逊公司 2,395 28,717,678.90 5.38
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,621 28,694,936.10 5.38
5 FB UW Facebook公司 15,707 17,629,648.56 3.30
6 V UN 维萨公司 10,076 10,596,983.26 1.99
7 HD UN 家得宝 6,423 8,299,102.52 1.56
8 MA UN 万事达股份有限公司 4,786 7,587,736.72 1.42
9 UNH UN 联合健康 4,482 7,462,194.79 1.40
10 ADBE UW 奥多比 3,976 7,134,575.81 1.34
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软 49,929 34,805,267.44 6.74
2 AAPL UW 苹果公司 27,899 30,203,489.99 5.85
3 GOOGL UW Alphabet公司 3,953 28,350,004.72 5.49
4 AMZN UW 亚马逊公司 2,493 25,698,643.02 4.98
5 FB UW Facebook公司 13,210 11,884,995.89 2.30
6 UNH UN 联合健康 6,907 11,809,314.97 2.29
7 BA UN 波音 4,125 9,130,200.75 1.77
8 V UN 维萨公司 9,816 8,888,688.45 1.72
9 HD UN 家得宝 6,846 8,073,042.97 1.56
10 PEP UW 百事可乐 9,344 7,085,053.76 1.37
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 39,683 61,624,151.66 7.37
2 MSFT UW 微软 54,316 42,734,422.23 5.11
3 AMZN UW 亚马逊公司 2,993 41,240,659.54 4.93
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,262 27,086,815.33 3.24
5 NVDA UW 英伟达 9,602 18,562,517.11 2.22
6 FB UW Facebook公司 13,293 15,039,078.51 1.80
7 V UN 维萨公司 12,593 13,002,261.52 1.56
8 HD UN 家得宝 9,011 12,840,911.81 1.54
9 BA UN 波音 4,977 12,733,029.79 1.52
10 MA UN 万事达股份有限公司 6,963 10,662,989.97 1.28
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AMZN UW 亚马逊公司 1,286 14,463,509.13 6.95
2 AAPL UW 苹果公司 10,113 12,386,390.53 5.95
3 MSFT UW 微软 15,223 9,932,443.12 4.77
4 GOOGL UW Alphabet公司 1,086 8,113,938.83 3.90
5 NVDA UW 英伟达 4,669 7,318,529.29 3.52
6 FB UW Facebook公司 5,137 6,604,834.63 3.17
7 BA UN 波音 2,213 4,912,717.19 2.36
8 NFLX UW 奈飞公司 1,624 4,206,055.64 2.02
9 MA UN 万事达股份有限公司 3,213 4,177,845.37 2.01
10 ALGN UW Align科技股份有限公司 1,758 3,979,766.60 1.91
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AMZN UW 亚马逊公司 1,216 11,066,838.68 6.75
2 AAPL UW 苹果公司 10,113 10,669,391.15 6.51
3 MSFT UW 微软 14,227 8,165,087.10 4.98
4 NVDA UW 英伟达 4,669 6,799,282.98 4.15
5 GOOGL UW Alphabet公司 982 6,404,250.51 3.91
6 BA UN 波音 2,213 4,562,635.55 2.78
7 FB UW Facebook公司 3,846 3,864,366.57 2.36
8 MA UN 万事达股份有限公司 2,954 3,253,605.30 1.98
9 LMT UN 洛克希德马丁 1,424 3,025,911.19 1.85
10 UNH UN 联合健康 2,132 2,868,933.05 1.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 9,283 10,264,980.49 7.14
2 MSFT UW 微软 12,362 6,909,560.26 4.80
3 AMZN UW 亚马逊公司 795 6,075,032.94 4.22
4 GOOGL UW Alphabet公司 845 5,816,241.71 4.04
5 NVDA UW 英伟达 3,653 4,618,735.21 3.21
6 FB UW Facebook公司 3,390 3,908,754.52 2.72
7 LMT UN 洛克希德马丁 1,424 2,987,274.19 2.08
8 UNH UN 联合健康 1,924 2,771,579.20 1.93
9 BA UN 波音 1,387 2,672,750.28 1.86
10 V UN 维萨公司 3,407 2,538,315.45 1.76
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 8,943 9,147,607.15 8.78
2 AMZN UW 亚马逊公司 795 5,072,405.13 4.87
3 GOOGL UW Alphabet公司 765 4,943,798.94 4.75
4 MSFT UW 微软 8,467 4,185,938.16 4.02
5 NVDA UW NVIDIA公司 3,328 3,948,600.82 3.79
6 FB UW Facebook公司 3,390 3,844,419.68 3.69
7 UNH UN 联合健康 1,924 2,500,886.13 2.40
8 LMT UN 洛克希德马丁 1,123 2,312,665.44 2.22
9 MA UN 万事达股份有限公司 2,054 1,924,865.60 1.85
10 HON UN 霍尼韦尔 2,029 1,908,709.12 1.83
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW APPLE INC 7,720 7,532,010.96 7.27
2 GOOGL UW ALPHABET INC-CL A 968 6,096,487.42 5.88
3 AMZN UW AMAZON.COM INC 656 4,301,798.20 4.15
4 MSFT UW MICROSOFT CORP 8,467 3,953,745.17 3.81
5 NVDA UW NVIDIA CORP 3,633 3,557,823.29 3.43
6 FB UW FACEBOOK INC-A 3,390 3,467,288.31 3.34
7 UNH UN UNITEDHEALTH GROUP I 1,924 2,416,754.19 2.33
8 AVGO UW BROADCOM LTD 1,104 1,742,966.41 1.68
9 MA UN MASTERCARD INC - A 2,054 1,689,930.31 1.63
10 ADBE UW ADOBE SYSTEMS INC 1,737 1,664,343.26 1.61
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW APPLE INC 5,743 5,692,194.19 7.67
2 GOOGL UW ALPHABET INC-CL A 849 4,965,993.33 6.69
3 NVDA UW NVIDIA CORP 5,828 4,379,979.49 5.90
4 MSFT UW MICROSOFT CORP 8,377 3,806,407.42 5.13
5 UNH UN UNITEDHEALTH GROUP I 1,749 1,979,088.28 2.67
6 FB UW FACEBOOK INC-A 1,903 1,865,026.71 2.51
7 AMZN UW AMAZON.COM INC 298 1,822,718.62 2.46
8 LMT UN LOCKHEED MARTIN CORP 724 1,336,686.94 1.80
9 HD UN HOME DEPOT INC 1,231 1,247,032.81 1.68
10 MA UN MASTERCARD INC - A 1,598 1,239,990.91 1.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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