工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类(000045)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3850

累计净值:1.7900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 7,800,000 804,561,560.66 8.89
2 2028023 20招商银行永续债01 4,350,000 446,202,319.67 4.93
3 2128047 21招商银行永续债 4,100,000 427,876,516.71 4.73
4 110059 浦发转债 3,578,890 389,439,513.73 4.30
5 2028017 20农业银行永续债01 3,800,000 388,588,498.36 4.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 9,000,000 923,101,967.21 8.70
2 2028023 20招商银行永续债01 5,000,000 529,603,698.63 4.99
3 2028017 20农业银行永续债01 4,300,000 437,225,409.84 4.12
4 2128047 21招商银行永续债 4,100,000 424,907,847.12 4.01
5 180210 18国开10 3,800,000 419,955,698.63 3.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 9,000,000 909,116,262.30 7.76
2 2028017 20农业银行永续债01 4,300,000 445,270,489.86 3.80
3 220211 22国开11 4,100,000 414,212,665.75 3.54
4 180210 18国开10 3,800,000 412,328,213.70 3.52
5 110059 浦发转债 3,848,970 408,658,326.31 3.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 9,000,000 928,056,032.88 7.07
2 180210 18国开10 4,300,000 463,072,419.18 3.53
3 2028017 20农业银行永续债01 4,300,000 438,104,687.12 3.34
4 220211 22国开11 4,100,000 412,207,597.26 3.14
5 110059 浦发转债 3,898,970 409,115,717.46 3.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 5,300,000 553,248,413.70 3.65
2 180210 18国开10 4,800,000 515,582,202.74 3.40
3 110059 浦发转债 4,450,070 478,610,514.90 3.15
4 2128033 21建设银行二级03 3,000,000 316,536,821.92 2.09
5 1928009 19农业银行二级04 3,000,000 314,911,397.26 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 5,300,000 565,189,821.92 3.16
2 180210 18国开10 5,100,000 559,136,753.42 3.12
3 110059 浦发转债 4,816,130 510,503,842.29 2.85
4 132015 18中油EB 3,304,860 346,317,184.83 1.93
5 1928009 19农业银行二级04 3,200,000 331,818,871.23 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 5,600,000 607,137,578.08 2.98
2 2028033 20建设银行二级 5,300,000 558,577,019.18 2.74
3 110059 浦发转债 5,278,050 557,096,008.43 2.74
4 132015 18中油EB 3,974,750 414,173,088.11 2.03
5 190406 19农发06 3,400,000 362,218,487.67 1.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,600,000 807,424,000.00 3.36
2 110059 浦发转债 5,627,490 594,544,318.50 2.47
3 132015 18中油EB 4,161,830 432,538,991.90 1.80
4 2028033 20建设银行二级 3,800,000 394,212,000.00 1.64
5 190406 19农发06 3,400,000 354,824,000.00 1.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,600,000 796,784,000.00 3.97
2 110059 浦发转债 4,650,160 483,198,125.60 2.41
3 132015 18中油EB 4,161,830 436,201,402.30 2.17
4 190406 19农发06 3,400,000 350,438,000.00 1.75
5 210206 21国开06 3,500,000 350,210,000.00 1.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,600,000 786,600,000.00 4.37
2 132015 18中油EB 4,141,720 423,490,870.00 2.35
3 190406 19农发06 3,400,000 345,372,000.00 1.92
4 1928009 19农业银行二级04 3,200,000 327,136,000.00 1.82
5 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 301,800,000.00 1.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,600,000 781,660,000.00 4.64
2 1928009 19农业银行二级04 4,500,000 461,250,000.00 2.74
3 132015 18中油EB 4,141,720 419,224,898.40 2.49
4 190406 19农发06 3,400,000 342,720,000.00 2.04
5 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 301,440,000.00 1.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,600,000 785,308,000.00 6.31
2 190406 19农发06 3,400,000 342,142,000.00 2.75
3 132015 18中油EB 3,371,920 339,215,152.00 2.72
4 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 302,970,000.00 2.43
5 1928009 19农业银行二级04 2,500,000 253,850,000.00 2.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 7,900,000 805,800,000.00 6.78
2 190406 19农发06 3,400,000 338,844,000.00 2.85
3 132015 18中油EB 3,371,920 335,876,951.20 2.83
4 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 302,100,000.00 2.54
5 1928009 19农业银行二级04 2,500,000 251,800,000.00 2.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 8,600,000 900,506,000.00 7.67
2 190406 19农发06 3,600,000 369,360,000.00 3.14
3 132015 18中油EB 3,371,920 337,192,000.00 2.87
4 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 303,900,000.00 2.59
5 1928009 19农业银行二级04 2,500,000 256,800,000.00 2.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 6,600,000 701,844,000.00 7.19
2 132015 18中油EB 3,371,920 339,282,590.40 3.48
3 190406 19农发06 3,100,000 324,105,000.00 3.32
4 101900113 19中油股MTN001 3,000,000 304,350,000.00 3.12
5 1928009 19农业银行二级04 2,500,000 260,425,000.00 2.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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