华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000051)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2604

 累计净值：1.2604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张弘弢,赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：67.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-07-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时应按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,528 4,546,734.40 0.04
2 601318 中国平安 43,896 2,120,176.80 0.02
3 600036 招商银行 50,200 1,655,094.00 0.02
4 300750 宁德时代 10,720 2,176,481.60 0.02
5 600030 中信证券 39,575 857,194.50 0.01
6 002594 比亚迪 3,700 875,790.00 0.01
7 000858 五粮液 7,900 1,233,190.00 0.01
8 600900 长江电力 39,650 881,816.00 0.01
9 601166 兴业银行 59,000 961,110.00 0.01
10 000333 美的集团 19,900 1,104,052.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,728 7,995,048.00 0.08
2 300750 宁德时代 19,920 4,557,496.80 0.05
3 601318 中国平安 81,696 3,790,694.40 0.04
4 600036 招商银行 93,300 3,056,508.00 0.03
5 601166 兴业银行 109,600 1,715,240.00 0.02
6 600900 长江电力 73,750 1,626,925.00 0.02
7 600276 恒瑞医药 33,710 1,614,709.00 0.02
8 002594 比亚迪 6,800 1,756,236.00 0.02
9 000858 五粮液 14,600 2,388,122.00 0.02
10 000333 美的集团 37,100 2,185,932.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,528 6,420,960.00 0.06
2 300750 宁德时代 13,400 5,441,070.00 0.05
3 601318 中国平安 67,996 3,100,617.60 0.03
4 600036 招商银行 77,500 2,655,925.00 0.03
5 600276 恒瑞医药 40,710 1,743,202.20 0.02
6 002415 海康威视 44,800 1,911,168.00 0.02
7 600900 长江电力 103,750 2,204,687.50 0.02
8 601012 隆基绿能 55,344 2,236,451.04 0.02
9 601166 兴业银行 132,700 2,241,303.00 0.02
10 000858 五粮液 10,800 2,127,600.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 928 1,602,656.00 0.02
2 600132 重庆啤酒 1,400 178,332.00 0.00
3 688111 金山办公 1,450 383,510.50 0.00
4 688036 传音控股 2,527 200,947.04 0.00
5 688012 中微公司 3,389 332,155.89 0.00
6 605117 德业股份 800 264,960.00 0.00
7 603392 万泰生物 1,440 182,448.00 0.00
8 600763 通策医疗 1,800 275,382.00 0.00
9 600436 片仔癀 900 259,614.00 0.00
10 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,828 10,912,930.00 0.12
2 300750 宁德时代 19,500 7,817,355.00 0.08
3 000858 五粮液 27,055 4,578,517.65 0.05
4 000333 美的集团 68,300 3,367,873.00 0.04
5 601318 中国平安 100,196 4,166,149.68 0.04
6 600036 招商银行 114,500 3,852,925.00 0.04
7 300059 东方财富 147,478 2,598,562.36 0.03
8 601012 隆基绿能 50,824 2,434,977.84 0.03
9 002594 比亚迪 11,600 2,923,316.00 0.03
10 688169 石头科技 10,620 2,741,765.40 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,928 12,122,760.00 0.11
2 300750 宁德时代 19,500 10,413,000.00 0.10
3 002594 比亚迪 19,400 6,469,706.00 0.06
4 601012 隆基绿能 90,624 6,038,277.12 0.06
5 600036 招商银行 116,900 4,933,180.00 0.05
6 000858 五粮液 27,055 5,463,216.15 0.05
7 601318 中国平安 102,296 4,776,200.24 0.05
8 000333 美的集团 68,300 4,124,637.00 0.04
9 300059 东方财富 147,478 3,745,941.20 0.04
10 601888 中国中免 16,400 3,820,052.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,028 10,362,132.00 0.10
2 300750 宁德时代 19,700 10,092,310.00 0.10
3 600036 招商银行 117,600 5,503,680.00 0.06
4 601318 中国平安 102,996 4,990,156.20 0.05
5 600030 中信证券 178,745 3,735,770.50 0.04
6 000858 五粮液 27,355 4,241,666.30 0.04
7 000333 美的集团 69,000 3,933,000.00 0.04
8 300059 东方财富 116,648 2,955,860.32 0.03
9 002594 比亚迪 12,800 2,941,440.00 0.03
10 601012 隆基股份 41,103 2,967,225.57 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,206,000 31,850,460.00 0.27
2 600519 贵州茅台 7,728 15,842,400.00 0.14
3 300750 宁德时代 17,000 9,996,000.00 0.09
4 000858 五粮液 35,155 7,827,612.30 0.07
5 600036 招商银行 107,900 5,255,809.00 0.05
6 000333 美的集团 60,900 4,495,029.00 0.04
7 601318 中国平安 94,496 4,763,543.36 0.04
8 300059 东方财富 102,948 3,820,400.28 0.03
9 002415 海康威视 58,150 3,042,408.00 0.03
10 000568 泸州老窖 13,129 3,333,059.23 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,227,900 31,041,312.00 0.29
2 600519 贵州茅台 5,728 10,482,240.00 0.10
3 000858 五粮液 28,455 6,242,742.45 0.06
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.06
5 000333 美的集团 72,300 5,032,080.00 0.05
6 600036 招商银行 112,600 5,680,670.00 0.05
7 300059 东方财富 121,248 4,167,293.76 0.04
8 002415 海康威视 68,550 3,770,250.00 0.04
9 601012 隆基股份 45,403 3,744,839.44 0.04
10 601318 中国平安 98,528 4,764,814.08 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,151,900 28,728,386.00 0.25
2 600519 贵州茅台 5,728 11,780,777.60 0.10
3 000858 五粮液 28,455 8,476,459.95 0.07
4 600036 招商银行 112,600 6,101,794.00 0.05
5 601318 中国平安 98,528 6,333,379.84 0.05
6 002415 海康威视 68,550 4,421,475.00 0.04
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.04
8 000333 美的集团 72,300 5,160,051.00 0.04
9 300059 东方财富 121,248 3,975,721.92 0.03
10 000651 格力电器 70,546 3,675,446.60 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,151,900 27,518,891.00 0.24
2 600519 贵州茅台 3,328 6,685,952.00 0.06
3 601318 中国平安 89,628 7,053,723.60 0.06
4 000858 五粮液 24,355 6,526,652.90 0.06
5 600036 招商银行 103,400 5,283,740.00 0.05
6 000333 美的集团 75,900 6,241,257.00 0.05
7 002415 海康威视 57,650 3,222,635.00 0.03
8 000651 格力电器 49,746 3,119,074.20 0.03
9 600276 恒瑞医药 35,842 3,300,689.78 0.03
10 000001 平安银行 135,796 2,988,869.96 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 893,200 26,260,080.00 0.21
2 600519 贵州茅台 6,028 12,043,944.00 0.10
3 601318 中国平安 131,128 11,405,513.44 0.09
4 000858 五粮液 37,555 10,960,426.75 0.09
5 000333 美的集团 95,100 9,361,644.00 0.08
6 600036 招商银行 148,000 6,504,600.00 0.05
7 000651 格力电器 92,246 5,713,717.24 0.05
8 002475 立讯精密 79,778 4,477,141.36 0.04
9 600276 恒瑞医药 44,942 5,009,235.32 0.04
10 300059 东方财富 133,440 4,136,640.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 166,642 12,708,118.92 0.10
2 600519 贵州茅台 6,400 10,678,400.00 0.08
3 000858 五粮液 45,155 9,979,255.00 0.08
4 000333 美的集团 126,600 9,191,160.00 0.07
5 002475 立讯精密 125,978 7,197,123.14 0.05
6 600036 招商银行 169,100 6,087,600.00 0.05
7 600276 恒瑞医药 57,130 5,131,416.60 0.04
8 000002 万科A 181,200 5,077,224.00 0.04
9 000651 格力电器 106,646 5,684,231.80 0.04
10 300059 东方财富 189,840 4,554,261.60 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 151,342 10,805,818.80 0.07
2 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 0.07
3 000333 美的集团 117,400 7,019,346.00 0.05
4 000858 五粮液 46,055 7,880,931.60 0.05
5 002475 立讯精密 132,078 6,782,205.30 0.05
6 000651 格力电器 113,846 6,440,268.22 0.04
7 000002 万科A 163,100 4,263,434.00 0.03
8 600276 恒瑞医药 51,930 4,793,139.00 0.03
9 600036 招商银行 144,100 4,859,052.00 0.03
10 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,742 8,213,384.14 0.05
2 600036 招商银行 136,400 4,402,992.00 0.03
3 000333 美的集团 102,100 4,943,682.00 0.03
4 000651 格力电器 101,146 5,279,821.20 0.03
5 000858 五粮液 42,345 4,878,144.00 0.03
6 600519 贵州茅台 4,100 4,555,100.00 0.03
7 600276 恒瑞医药 40,942 3,767,892.26 0.02
8 000001 平安银行 240,196 3,074,508.80 0.02
9 000002 万科A 146,000 3,744,900.00 0.02
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.02

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