建信消费升级混合型证券投资基金(000056)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1750

 累计净值：2.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱宇航 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,215,795.00 9.52
2 600690 海尔智家 97,400 2,298,640.00 4.20
3 000858 五粮液 14,308 2,233,478.80 4.08
4 000568 泸州老窖 9,800 2,123,170.00 3.88
5 002223 鱼跃医疗 57,100 1,966,524.00 3.59
6 603198 迎驾贡酒 25,700 1,890,235.00 3.45
7 002508 老板电器 67,300 1,813,735.00 3.31
8 000651 格力电器 46,804 1,698,985.20 3.10
9 600048 保利发展 114,900 1,463,826.00 2.67
10 002920 德赛西威 10,100 1,450,764.00 2.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 9.10
2 000858 五粮液 21,208 3,468,992.56 6.02
3 600690 海尔智家 97,400 2,286,952.00 3.97
4 002371 北方华创 6,600 2,096,490.00 3.64
5 000568 泸州老窖 9,800 2,053,786.00 3.57
6 000651 格力电器 46,804 1,708,814.04 2.97
7 603198 迎驾贡酒 25,700 1,639,660.00 2.85
8 600600 青岛啤酒 15,200 1,575,176.00 2.73
9 002920 德赛西威 10,100 1,573,681.00 2.73
10 300750 宁德时代 6,840 1,564,923.60 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,642,000.00 9.13
2 000858 五粮液 21,208 4,177,976.00 6.76
3 601888 中国中免 14,600 2,675,304.00 4.33
4 000568 泸州老窖 9,800 2,496,942.00 4.04
5 600690 海尔智家 97,400 2,209,032.00 3.57
6 600809 山西汾酒 6,800 1,852,320.00 3.00
7 600600 青岛啤酒 15,200 1,833,120.00 2.97
8 601111 中国国航 167,473 1,791,961.10 2.90
9 002371 北方华创 6,600 1,754,610.00 2.84
10 603198 迎驾贡酒 25,700 1,711,877.00 2.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,353,700.00 8.63
2 000858 五粮液 21,208 3,832,073.52 6.18
3 601888 中国中免 14,600 3,154,038.00 5.08
4 600690 海尔智家 97,400 2,382,404.00 3.84
5 000568 泸州老窖 9,800 2,197,944.00 3.54
6 600809 山西汾酒 6,800 1,937,932.00 3.12
7 601111 中国国航 167,473 1,775,213.80 2.86
8 600048 保利发展 114,900 1,738,437.00 2.80
9 300896 爱美客 3,000 1,699,050.00 2.74
10 688295 中复神鹰 38,004 1,640,632.68 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,804,750.00 9.76
2 000858 五粮液 21,208 3,589,029.84 6.04
3 601888 中国中免 14,600 2,894,450.00 4.87
4 600690 海尔智家 97,400 2,412,598.00 4.06
5 000568 泸州老窖 9,800 2,260,468.00 3.80
6 600048 保利发展 114,900 2,068,200.00 3.48
7 600809 山西汾酒 6,800 2,059,652.00 3.46
8 002371 北方华创 6,600 1,837,440.00 3.09
9 601111 中国国航 167,473 1,753,442.31 2.95
10 600600 青岛啤酒 15,200 1,614,240.00 2.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,339,500.00 9.34
2 000858 五粮液 21,208 4,282,531.44 6.31
3 601888 中国中免 14,600 3,400,778.00 5.01
4 000568 泸州老窖 9,800 2,416,092.00 3.56
5 600809 山西汾酒 6,800 2,208,640.00 3.25
6 002594 比亚迪 6,100 2,034,289.00 3.00
7 300750 宁德时代 3,800 2,029,200.00 2.99
8 601111 中国国航 150,273 1,744,669.53 2.57
9 600690 海尔智家 61,400 1,686,044.00 2.48
10 002475 立讯精密 41,317 1,396,101.43 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 9.64
2 601398 工商银行 949,000 4,526,730.00 7.47
3 000858 五粮液 21,208 3,288,512.48 5.43
4 000651 格力电器 60,204 1,944,589.20 3.21
5 000568 泸州老窖 9,800 1,821,624.00 3.01
6 601888 中国中免 9,300 1,528,641.00 2.52
7 600690 海尔智家 61,400 1,418,340.00 2.34
8 603392 万泰生物 5,000 1,390,000.00 2.29
9 601111 中国国航 150,273 1,368,987.03 2.26
10 300122 智飞生物 9,600 1,324,800.00 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 9.60
2 002475 立讯精密 103,517 5,093,036.40 6.62
3 000858 五粮液 21,208 4,722,173.28 6.14
4 600809 山西汾酒 9,400 2,968,332.00 3.86
5 000568 泸州老窖 9,800 2,487,926.00 3.24
6 000651 格力电器 60,204 2,229,354.12 2.90
7 600690 海尔智家 70,200 2,098,278.00 2.73
8 601888 中国中免 9,300 2,040,513.00 2.65
9 002241 歌尔股份 31,000 1,677,100.00 2.18
10 300413 芒果超媒 29,200 1,670,824.00 2.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 9.38
2 002475 立讯精密 103,517 3,696,592.07 5.26
3 600809 山西汾酒 9,300 2,934,150.00 4.18
4 000651 格力电器 60,204 2,332,905.00 3.32
5 000858 五粮液 9,808 2,151,777.12 3.06
6 000568 泸州老窖 9,200 2,038,536.00 2.90
7 601888 中国中免 7,400 1,924,000.00 2.74
8 000661 长春高新 6,780 1,862,194.80 2.65
9 600690 海尔智家 70,200 1,835,730.00 2.61
10 000739 普洛药业 43,500 1,660,830.00 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,404,120.00 9.21
2 000858 五粮液 18,908 5,632,504.12 7.01
3 002475 立讯精密 103,517 4,761,782.00 5.93
4 000651 格力电器 60,204 3,136,628.40 3.90
5 000661 长春高新 6,780 2,623,860.00 3.27
6 601888 中国中免 7,400 2,220,740.00 2.76
7 000568 泸州老窖 9,200 2,170,648.00 2.70
8 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 2.00
9 000739 普洛药业 43,500 1,278,900.00 1.59
10 002371 北方华创 4,500 1,248,210.00 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,808 7,451,987.84 9.65
2 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 9.36
3 000568 泸州老窖 18,500 4,162,870.00 5.39
4 000661 长春高新 7,580 3,431,693.40 4.44
5 000651 格力电器 44,904 2,815,480.80 3.65
6 002475 立讯精密 79,617 2,693,443.11 3.49
7 601888 中国中免 7,400 2,264,992.00 2.93
8 600809 山西汾酒 5,700 1,896,960.00 2.46
9 600132 重庆啤酒 14,400 1,602,576.00 2.08
10 600779 水井坊 19,800 1,416,294.00 1.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,008 8,465,984.80 9.71
2 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 9.39
3 601601 中国太保 135,600 5,207,040.00 5.97
4 002475 立讯精密 92,517 5,192,054.04 5.95
5 002241 歌尔股份 122,000 4,553,040.00 5.22
6 000661 长春高新 9,280 4,165,884.80 4.78
7 300122 智飞生物 24,600 3,638,586.00 4.17
8 601888 中国中免 12,200 3,445,890.00 3.95
9 600887 伊利股份 70,400 3,123,648.00 3.58
10 002304 洋河股份 12,300 2,902,677.00 3.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,708 7,670,468.00 9.70
2 600519 贵州茅台 3,400 5,672,900.00 7.17
3 002475 立讯精密 97,517 5,571,146.21 7.04
4 002241 歌尔股份 122,000 4,932,460.00 6.24
5 300122 智飞生物 30,800 4,290,748.00 5.42
6 000661 长春高新 9,280 3,430,259.20 4.34
7 601888 中国中免 12,200 2,719,868.00 3.44
8 000651 格力电器 44,904 2,393,383.20 3.03
9 002947 恒铭达 36,400 1,923,740.00 2.43
10 002607 中公教育 54,000 1,762,020.00 2.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,508 6,760,608.96 8.86
2 002475 立讯精密 104,917 5,387,487.95 7.06
3 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 6.52
4 000661 长春高新 9,980 4,344,294.00 5.70
5 000651 格力电器 75,604 4,276,918.28 5.61
6 000002 万科A 135,200 3,534,128.00 4.63
7 300122 智飞生物 35,100 3,515,265.00 4.61
8 600183 生益科技 89,900 2,631,373.00 3.45
9 688111 金山办公 7,643 2,610,695.94 3.42
10 002007 华兰生物 33,540 1,680,689.40 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,508 4,551,321.60 7.16
2 000651 格力电器 75,604 3,946,528.80 6.21
3 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 5.94
4 000568 泸州老窖 38,800 2,857,620.00 4.50
5 000661 长春高新 4,990 2,734,520.00 4.30
6 002475 立讯精密 61,500 2,346,840.00 3.69
7 000002 万科A 82,300 2,110,995.00 3.32
8 300122 智飞生物 26,800 1,806,052.00 2.84
9 601398 工商银行 267,700 1,378,655.00 2.17
10 000333 美的集团 24,600 1,191,132.00 1.87

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