摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000064)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0380

 累计净值：1.6590 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：施同亮 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： １／２ × ［ 同期１年期银行定期存款利率（税后）＋ 同期２年期银行定期存款利率（税后）］

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280110 22广安控股MTN001 300,000 30,851,654.79 9.67
2 152490 20天投G1 300,000 30,727,885.48 9.63
3 102282233 22大兴发展MTN001 300,000 30,713,301.37 9.63
4 101900666 19富阳城投MTN001 250,000 25,812,418.03 8.09
5 185124 21市新01 250,000 25,634,623.29 8.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280110 22广安控股MTN001 300,000 30,592,027.40 9.53
2 152490 20天投G1 300,000 30,517,270.69 9.51
3 102282233 22大兴发展MTN001 300,000 30,465,945.21 9.49
4 101900666 19富阳城投MTN001 250,000 25,651,065.57 7.99
5 185124 21市新01 250,000 25,500,787.67 7.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152490 20天投G1 300,000 31,096,275.62 9.75
2 102280110 22广安控股MTN001 300,000 30,232,569.86 9.48
3 102282233 22大兴发展MTN001 300,000 30,067,397.26 9.43
4 101900666 19富阳城投MTN001 250,000 26,627,143.84 8.35
5 163140 20龙湖02 240,000 22,608,289.32 7.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000224 20深航空(疫情防控债)MTN001 300,000 30,709,726.03 9.80
2 152490 20天投G1 300,000 30,602,500.28 9.77
3 102282233 22大兴发展MTN001 300,000 29,484,657.53 9.41
4 101900666 19富阳城投MTN001 250,000 26,175,534.25 8.35
5 102100188 21陕煤化MTN001 200,000 21,246,147.95 6.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.63
2 210215 21国开15 500,000 50,406,931.51 10.25
3 101901337 19海运集装MTN002 300,000 31,074,059.18 6.32
4 012280222 22陕煤化SCP001 300,000 30,532,397.26 6.21
5 012283183 22华能SCP009 300,000 30,009,904.11 6.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 800,000 81,965,961.64 16.64
2 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 10.45
3 155528 19京融G2 400,000 42,220,249.86 8.57
4 2080057 20金牛城投债01 400,000 41,518,684.93 8.43
5 101900841 19武汉车都MTN001 400,000 41,413,150.68 8.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 800,000 81,383,671.23 16.66
2 101900841 19武汉车都MTN001 400,000 42,694,191.78 8.74
3 155528 19京融G2 400,000 41,655,563.84 8.53
4 2080057 20金牛城投债01 400,000 40,803,671.23 8.35
5 102100619 21常熟发投MTN001 300,000 31,566,465.21 6.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080057 20金牛城投债01 400,000 41,064,000.00 8.38
2 155528 19京融G2 400,000 40,912,000.00 8.35
3 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,227,000.00 6.37
4 102000385 20无锡住保MTN001 300,000 30,792,000.00 6.28
5 102000691 20海曙广聚MTN001 300,000 30,399,000.00 6.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980361 19河钢债01 450,000 45,459,000.00 9.33
2 101900699 19桐乡城投MTN001 400,000 41,608,000.00 8.54
3 155528 19京融G2 400,000 40,856,000.00 8.38
4 2080057 20金牛城投债01 400,000 40,632,000.00 8.34
5 102000191 20成华棚改MTN001 400,000 40,268,000.00 8.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980361 19河钢债01 450,000 43,029,000.00 8.96
2 101900699 19桐乡城投MTN001 400,000 41,388,000.00 8.62
3 155528 19京融G2 400,000 40,592,000.00 8.45
4 102000191 20成华棚改MTN001 400,000 40,092,000.00 8.35
5 2080057 20金牛城投债01 400,000 39,796,000.00 8.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900699 19桐乡城投MTN001 500,000 51,950,000.00 10.95
2 1980361 19河钢债01 500,000 48,600,000.00 10.24
3 155528 19京融G2 400,000 40,268,000.00 8.49
4 102000191 20成华棚改MTN001 400,000 39,640,000.00 8.35
5 112999 19河钢01 400,000 39,548,000.00 8.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 1,100,000 107,921,000.00 3.55
2 101900157 19兴创投资MTN001 1,000,000 103,090,000.00 3.39
3 163140 20龙湖02 800,000 79,144,000.00 2.60
4 101900688 19富阳城投MTN003 700,000 72,030,000.00 2.37
5 101900172 19乐清国投MTN001 700,000 71,806,000.00 2.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 1,100,000 109,846,000.00 3.60
2 101900157 19兴创投资MTN001 1,000,000 103,540,000.00 3.39
3 163140 20龙湖02 800,000 79,432,000.00 2.60
4 101900172 19乐清国投MTN001 700,000 72,100,000.00 2.36
5 101900688 19富阳城投MTN003 700,000 72,191,000.00 2.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 1,100,000 111,639,000.00 3.63
2 101900157 19兴创投资MTN001 1,000,000 104,460,000.00 3.40
3 163140 20龙湖02 800,000 79,808,000.00 2.59
4 101900688 19富阳城投MTN003 700,000 72,870,000.00 2.37
5 101900172 19乐清国投MTN001 700,000 72,723,000.00 2.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 1,100,000 112,926,000.00 3.59
2 101900157 19兴创投资MTN001 800,000 83,928,000.00 2.67
3 163140 20龙湖02 800,000 81,408,000.00 2.59
4 101900688 19富阳城投MTN003 700,000 73,934,000.00 2.35
5 101900172 19乐清国投MTN001 700,000 73,269,000.00 2.33

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