十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
200,000 |
20,744,559.56 |
2.89 |
2 |
102282608 |
22中电投MTN038 |
200,000 |
20,651,194.52 |
2.88 |
3 |
2028040 |
20交通银行永续债 |
200,000 |
20,638,039.34 |
2.87 |
4 |
102380222 |
23中冶MTN003 |
200,000 |
20,579,786.30 |
2.87 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
200,000 |
20,452,026.23 |
2.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
200,000 |
21,016,871.23 |
2.95 |
2 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
200,000 |
20,931,768.77 |
2.93 |
3 |
102282608 |
22中电投MTN038 |
200,000 |
20,517,319.45 |
2.88 |
4 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,510,006.58 |
2.87 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
200,000 |
20,513,377.05 |
2.87 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
200,000 |
21,075,310.68 |
2.75 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,813,424.66 |
2.71 |
3 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
200,000 |
20,743,331.51 |
2.70 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
200,000 |
20,710,255.34 |
2.70 |
5 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
200,000 |
20,641,431.23 |
2.69 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
200,000 |
20,820,702.47 |
2.76 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,577,534.25 |
2.73 |
3 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,635,742.47 |
2.73 |
4 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,418,188.49 |
2.71 |
5 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,265,364.38 |
2.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,904,885.48 |
2.74 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,668,268.49 |
2.71 |
3 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,698,106.30 |
2.71 |
4 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,514,181.92 |
2.69 |
5 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
100,000 |
10,957,821.92 |
1.44 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,716,006.58 |
2.75 |
2 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,504,470.14 |
2.72 |
3 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,413,002.74 |
2.71 |
4 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,376,175.34 |
2.70 |
5 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
200,000 |
20,378,598.36 |
2.70 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,907,424.66 |
2.76 |
2 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
200,000 |
20,865,808.22 |
2.76 |
3 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,606,977.53 |
2.72 |
4 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,540,832.88 |
2.71 |
5 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,292,482.19 |
2.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,396,000.00 |
2.71 |
2 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,286,000.00 |
2.70 |
3 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,338,000.00 |
2.70 |
4 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
200,000 |
20,272,000.00 |
2.69 |
5 |
102103189 |
21中银投资MTN002 |
200,000 |
20,110,000.00 |
2.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175274 |
20兖煤04 |
200,000 |
20,204,000.00 |
2.72 |
2 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,254,000.00 |
2.72 |
3 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,226,000.00 |
2.72 |
4 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
200,000 |
20,222,000.00 |
2.72 |
5 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
20,046,000.00 |
2.70 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175880 |
21甬投01 |
200,000 |
20,094,000.00 |
2.74 |
2 |
188288 |
21陆集02 |
200,000 |
20,114,000.00 |
2.74 |
3 |
102101095 |
21晋焦煤MTN002 |
200,000 |
20,010,000.00 |
2.73 |
4 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
200,000 |
20,054,000.00 |
2.73 |
5 |
149505 |
21冀东01 |
200,000 |
19,920,000.00 |
2.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,600,000.00 |
9.33 |
2 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,179,000.00 |
4.84 |
3 |
102002159 |
20金融街MTN002 |
100,000 |
10,149,000.00 |
4.83 |
4 |
136678 |
16穗建03 |
100,000 |
10,083,000.00 |
4.80 |
5 |
101901178 |
19雅砻江MTN002 |
100,000 |
10,077,000.00 |
4.80 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,540,000.00 |
9.38 |
2 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,152,000.00 |
4.87 |
3 |
102002159 |
20金融街MTN002 |
100,000 |
10,122,000.00 |
4.86 |
4 |
136678 |
16穗建03 |
100,000 |
10,069,000.00 |
4.83 |
5 |
112878 |
19侨城01 |
100,000 |
10,074,000.00 |
4.83 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,378,000.00 |
9.42 |
2 |
143598 |
18陕煤01 |
100,000 |
10,089,000.00 |
4.90 |
3 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,072,000.00 |
4.89 |
4 |
112878 |
19侨城01 |
100,000 |
10,062,000.00 |
4.89 |
5 |
155431 |
19京投03 |
100,000 |
10,052,000.00 |
4.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122431 |
15闽高速 |
140,000 |
14,039,200.00 |
6.81 |
2 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,271,000.00 |
4.98 |
3 |
190406 |
19农发06 |
100,000 |
10,260,000.00 |
4.98 |
4 |
143598 |
18陕煤01 |
100,000 |
10,173,000.00 |
4.94 |
5 |
136913 |
G18京Y3 |
100,000 |
10,159,000.00 |
4.93 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136479 |
16华能01 |
300,000 |
30,333,000.00 |
7.40 |
2 |
136522 |
16首股债 |
300,000 |
30,264,000.00 |
7.39 |
3 |
143562 |
18川发01 |
200,000 |
21,596,000.00 |
5.27 |
4 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
21,268,000.00 |
5.19 |
5 |
101800686 |
18兖矿MTN008 |
200,000 |
20,826,000.00 |
5.08 |