工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(000077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6520

累计净值:1.6520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-22

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128022 21交通银行永续债 200,000 20,744,559.56 2.89
2 102282608 22中电投MTN038 200,000 20,651,194.52 2.88
3 2028040 20交通银行永续债 200,000 20,638,039.34 2.87
4 102380222 23中冶MTN003 200,000 20,579,786.30 2.87
5 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,452,026.23 2.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 200,000 21,016,871.23 2.95
2 1928032 19建设银行永续债 200,000 20,931,768.77 2.93
3 102282608 22中电投MTN038 200,000 20,517,319.45 2.88
4 175274 20兖煤04 200,000 20,510,006.58 2.87
5 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,513,377.05 2.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928016 19浦发银行永续债 200,000 21,075,310.68 2.75
2 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,813,424.66 2.71
3 1928025 19交通银行永续债 200,000 20,743,331.51 2.70
4 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,710,255.34 2.70
5 1928032 19建设银行永续债 200,000 20,641,431.23 2.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928016 19浦发银行永续债 200,000 20,820,702.47 2.76
2 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,577,534.25 2.73
3 175880 21甬投01 200,000 20,635,742.47 2.73
4 149505 21冀东01 200,000 20,418,188.49 2.71
5 175274 20兖煤04 200,000 20,265,364.38 2.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175274 20兖煤04 200,000 20,904,885.48 2.74
2 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,668,268.49 2.71
3 175880 21甬投01 200,000 20,698,106.30 2.71
4 149505 21冀东01 200,000 20,514,181.92 2.69
5 2028051 20浦发银行永续债 100,000 10,957,821.92 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175274 20兖煤04 200,000 20,716,006.58 2.75
2 175880 21甬投01 200,000 20,504,470.14 2.72
3 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,413,002.74 2.71
4 149505 21冀东01 200,000 20,376,175.34 2.70
5 102100692 21金茂投资MTN001 200,000 20,378,598.36 2.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,907,424.66 2.76
2 102100692 21金茂投资MTN001 200,000 20,865,808.22 2.76
3 149505 21冀东01 200,000 20,606,977.53 2.72
4 175274 20兖煤04 200,000 20,540,832.88 2.71
5 175880 21甬投01 200,000 20,292,482.19 2.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,396,000.00 2.71
2 175274 20兖煤04 200,000 20,286,000.00 2.70
3 175880 21甬投01 200,000 20,338,000.00 2.70
4 102100692 21金茂投资MTN001 200,000 20,272,000.00 2.69
5 102103189 21中银投资MTN002 200,000 20,110,000.00 2.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175274 20兖煤04 200,000 20,204,000.00 2.72
2 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,254,000.00 2.72
3 175880 21甬投01 200,000 20,226,000.00 2.72
4 102100692 21金茂投资MTN001 200,000 20,222,000.00 2.72
5 149505 21冀东01 200,000 20,046,000.00 2.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175880 21甬投01 200,000 20,094,000.00 2.74
2 188288 21陆集02 200,000 20,114,000.00 2.74
3 102101095 21晋焦煤MTN002 200,000 20,010,000.00 2.73
4 102100692 21金茂投资MTN001 200,000 20,054,000.00 2.73
5 149505 21冀东01 200,000 19,920,000.00 2.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,600,000.00 9.33
2 1928001 19中国银行永续债01 100,000 10,179,000.00 4.84
3 102002159 20金融街MTN002 100,000 10,149,000.00 4.83
4 136678 16穗建03 100,000 10,083,000.00 4.80
5 101901178 19雅砻江MTN002 100,000 10,077,000.00 4.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,540,000.00 9.38
2 1928001 19中国银行永续债01 100,000 10,152,000.00 4.87
3 102002159 20金融街MTN002 100,000 10,122,000.00 4.86
4 136678 16穗建03 100,000 10,069,000.00 4.83
5 112878 19侨城01 100,000 10,074,000.00 4.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,378,000.00 9.42
2 143598 18陕煤01 100,000 10,089,000.00 4.90
3 1928001 19中国银行永续债01 100,000 10,072,000.00 4.89
4 112878 19侨城01 100,000 10,062,000.00 4.89
5 155431 19京投03 100,000 10,052,000.00 4.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122431 15闽高速 140,000 14,039,200.00 6.81
2 1928001 19中国银行永续债01 100,000 10,271,000.00 4.98
3 190406 19农发06 100,000 10,260,000.00 4.98
4 143598 18陕煤01 100,000 10,173,000.00 4.94
5 136913 G18京Y3 100,000 10,159,000.00 4.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136479 16华能01 300,000 30,333,000.00 7.40
2 136522 16首股债 300,000 30,264,000.00 7.39
3 143562 18川发01 200,000 21,596,000.00 5.27
4 180210 18国开10 200,000 21,268,000.00 5.19
5 101800686 18兖矿MTN008 200,000 20,826,000.00 5.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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