工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5532

累计净值:1.5532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晖,谭幸 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149370 21润置01 800,000 81,555,002.74 3.93
2 2028053 20中国银行永续债03 700,000 75,129,389.04 3.62
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 64,739,316.16 3.12
4 2028023 20招商银行永续债01 600,000 61,545,147.54 2.97
5 2020022 20南京银行二级01 600,000 61,419,127.87 2.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149370 21润置01 800,000 81,254,663.02 3.72
2 2028053 20中国银行永续债03 700,000 74,675,980.82 3.42
3 2028042 20兴业银行永续债 600,000 64,347,050.96 2.95
4 2028023 20招商银行永续债01 600,000 63,552,443.84 2.91
5 102001721 20皖国贸MTN002 600,000 62,226,509.59 2.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163301 20保利01 1,000,000 102,500,000.00 4.77
2 149370 21润置01 800,000 80,704,109.59 3.76
3 019688 22国债23 773,000 77,665,554.88 3.61
4 2028053 20中国银行永续债03 700,000 73,340,783.56 3.41
5 102280139 22华电MTN001A 700,000 70,360,152.88 3.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1723002 17平安财险 1,000,000 105,098,821.92 4.49
2 163301 20保利01 1,000,000 101,948,219.18 4.35
3 220203 22国开03 1,000,000 101,867,945.21 4.35
4 163356 20华电Y1 900,000 91,906,012.60 3.92
5 200407 20农发07 900,000 91,574,235.62 3.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1723002 17平安财险 1,000,000 104,560,438.36 4.25
2 163356 20华电Y1 900,000 91,749,871.23 3.73
3 200407 20农发07 900,000 91,267,076.71 3.71
4 150218 15国开18 800,000 83,180,142.47 3.38
5 210218 21国开18 800,000 82,706,673.97 3.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1723002 17平安财险 1,000,000 103,912,054.79 5.35
2 163356 20华电Y1 900,000 91,188,729.86 4.70
3 2028033 20建设银行二级 700,000 74,647,712.33 3.84
4 2028024 20中信银行二级 700,000 73,984,948.49 3.81
5 2028025 20浦发银行二级01 700,000 74,071,261.37 3.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1723002 17平安财险 1,000,000 102,904,849.32 7.89
2 112108121 21中信银行CD121 1,000,000 99,434,476.16 7.63
3 112208033 22中信银行CD033 1,000,000 97,546,942.74 7.48
4 2028033 20建设银行二级 700,000 73,774,323.29 5.66
5 2028025 20浦发银行二级01 700,000 73,061,945.75 5.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 700,000 72,618,000.00 6.13
2 2028024 20中信银行二级 700,000 71,680,000.00 6.05
3 2028025 20浦发银行二级01 700,000 71,694,000.00 6.05
4 190214 19国开14 700,000 70,392,000.00 5.94
5 210216 21国开16 700,000 69,972,000.00 5.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000114 20华电MTN001A 600,000 60,594,000.00 6.81
2 160218 16国开18 600,000 60,162,000.00 6.78
3 180412 18农发12 600,000 60,102,000.00 6.77
4 200314 20进出14 600,000 60,036,000.00 6.76
5 112110029 21兴业银行CD029 600,000 58,818,000.00 6.62
6 112003119 20农业银行CD119 600,000 58,236,000.00 6.56
7 102002077 20华侨城MTN006 500,000 51,440,000.00 5.78
8 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,370,000.00 5.66
9 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,365,000.00 5.66
10 2028017 20农业银行永续债01 500,000 50,115,000.00 5.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 700,000 70,119,000.00 7.85
2 200015 20附息国债15 600,000 60,192,000.00 6.74
3 210006 21附息国债06 600,000 60,018,000.00 6.72
4 219916 21贴现国债16 600,000 59,718,000.00 6.69
5 112116045 21上海银行CD045 600,000 59,604,000.00 6.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,475,000.00 7.30
2 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,330,000.00 7.28
3 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,315,000.00 7.27
4 2028037 20光大银行永续债 400,000 40,600,000.00 5.87
5 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,384,000.00 5.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,355,000.00 7.38
2 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,160,000.00 7.35
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,145,000.00 7.35
4 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,008,000.00 5.72
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 31,041,000.00 4.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,755,000.00 7.42
2 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,100,000.00 7.33
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,065,000.00 7.32
4 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 31,692,000.00 4.63
5 101900898 19鲁信MTN001 300,000 30,321,000.00 4.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 7.47
2 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,930,000.00 7.45
3 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,545,000.00 7.39
4 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,525,000.00 7.39
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 32,070,000.00 4.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 10.53
2 101673010 16中建材MTN004 500,000 51,120,000.00 7.38
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,650,000.00 7.31
4 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,600,000.00 7.30
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 32,325,000.00 4.67

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