十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149370 |
21润置01 |
800,000 |
81,555,002.74 |
3.93 |
2 |
2028053 |
20中国银行永续债03 |
700,000 |
75,129,389.04 |
3.62 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
64,739,316.16 |
3.12 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
600,000 |
61,545,147.54 |
2.97 |
5 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
600,000 |
61,419,127.87 |
2.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149370 |
21润置01 |
800,000 |
81,254,663.02 |
3.72 |
2 |
2028053 |
20中国银行永续债03 |
700,000 |
74,675,980.82 |
3.42 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
600,000 |
64,347,050.96 |
2.95 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
600,000 |
63,552,443.84 |
2.91 |
5 |
102001721 |
20皖国贸MTN002 |
600,000 |
62,226,509.59 |
2.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163301 |
20保利01 |
1,000,000 |
102,500,000.00 |
4.77 |
2 |
149370 |
21润置01 |
800,000 |
80,704,109.59 |
3.76 |
3 |
019688 |
22国债23 |
773,000 |
77,665,554.88 |
3.61 |
4 |
2028053 |
20中国银行永续债03 |
700,000 |
73,340,783.56 |
3.41 |
5 |
102280139 |
22华电MTN001A |
700,000 |
70,360,152.88 |
3.27 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1723002 |
17平安财险 |
1,000,000 |
105,098,821.92 |
4.49 |
2 |
163301 |
20保利01 |
1,000,000 |
101,948,219.18 |
4.35 |
3 |
220203 |
22国开03 |
1,000,000 |
101,867,945.21 |
4.35 |
4 |
163356 |
20华电Y1 |
900,000 |
91,906,012.60 |
3.92 |
5 |
200407 |
20农发07 |
900,000 |
91,574,235.62 |
3.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1723002 |
17平安财险 |
1,000,000 |
104,560,438.36 |
4.25 |
2 |
163356 |
20华电Y1 |
900,000 |
91,749,871.23 |
3.73 |
3 |
200407 |
20农发07 |
900,000 |
91,267,076.71 |
3.71 |
4 |
150218 |
15国开18 |
800,000 |
83,180,142.47 |
3.38 |
5 |
210218 |
21国开18 |
800,000 |
82,706,673.97 |
3.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1723002 |
17平安财险 |
1,000,000 |
103,912,054.79 |
5.35 |
2 |
163356 |
20华电Y1 |
900,000 |
91,188,729.86 |
4.70 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
700,000 |
74,647,712.33 |
3.84 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
700,000 |
73,984,948.49 |
3.81 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
700,000 |
74,071,261.37 |
3.81 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1723002 |
17平安财险 |
1,000,000 |
102,904,849.32 |
7.89 |
2 |
112108121 |
21中信银行CD121 |
1,000,000 |
99,434,476.16 |
7.63 |
3 |
112208033 |
22中信银行CD033 |
1,000,000 |
97,546,942.74 |
7.48 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
700,000 |
73,774,323.29 |
5.66 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
700,000 |
73,061,945.75 |
5.60 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
700,000 |
72,618,000.00 |
6.13 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
700,000 |
71,680,000.00 |
6.05 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
700,000 |
71,694,000.00 |
6.05 |
4 |
190214 |
19国开14 |
700,000 |
70,392,000.00 |
5.94 |
5 |
210216 |
21国开16 |
700,000 |
69,972,000.00 |
5.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000114 |
20华电MTN001A |
600,000 |
60,594,000.00 |
6.81 |
2 |
160218 |
16国开18 |
600,000 |
60,162,000.00 |
6.78 |
3 |
180412 |
18农发12 |
600,000 |
60,102,000.00 |
6.77 |
4 |
200314 |
20进出14 |
600,000 |
60,036,000.00 |
6.76 |
5 |
112110029 |
21兴业银行CD029 |
600,000 |
58,818,000.00 |
6.62 |
6 |
112003119 |
20农业银行CD119 |
600,000 |
58,236,000.00 |
6.56 |
7 |
102002077 |
20华侨城MTN006 |
500,000 |
51,440,000.00 |
5.78 |
8 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,370,000.00 |
5.66 |
9 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,365,000.00 |
5.66 |
10 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
500,000 |
50,115,000.00 |
5.63 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
700,000 |
70,119,000.00 |
7.85 |
2 |
200015 |
20附息国债15 |
600,000 |
60,192,000.00 |
6.74 |
3 |
210006 |
21附息国债06 |
600,000 |
60,018,000.00 |
6.72 |
4 |
219916 |
21贴现国债16 |
600,000 |
59,718,000.00 |
6.69 |
5 |
112116045 |
21上海银行CD045 |
600,000 |
59,604,000.00 |
6.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101673010 |
16中建材MTN004 |
500,000 |
50,475,000.00 |
7.30 |
2 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,330,000.00 |
7.28 |
3 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,315,000.00 |
7.27 |
4 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
400,000 |
40,600,000.00 |
5.87 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
400,000 |
39,384,000.00 |
5.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101673010 |
16中建材MTN004 |
500,000 |
50,355,000.00 |
7.38 |
2 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,160,000.00 |
7.35 |
3 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,145,000.00 |
7.35 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
400,000 |
39,008,000.00 |
5.72 |
5 |
101760073 |
17陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,041,000.00 |
4.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101673010 |
16中建材MTN004 |
500,000 |
50,755,000.00 |
7.42 |
2 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,100,000.00 |
7.33 |
3 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,065,000.00 |
7.32 |
4 |
101760073 |
17陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,692,000.00 |
4.63 |
5 |
101900898 |
19鲁信MTN001 |
300,000 |
30,321,000.00 |
4.43 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
51,095,000.00 |
7.47 |
2 |
101673010 |
16中建材MTN004 |
500,000 |
50,930,000.00 |
7.45 |
3 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,545,000.00 |
7.39 |
4 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,525,000.00 |
7.39 |
5 |
101760073 |
17陕煤化MTN004 |
300,000 |
32,070,000.00 |
4.69 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
700,000 |
72,989,000.00 |
10.53 |
2 |
101673010 |
16中建材MTN004 |
500,000 |
51,120,000.00 |
7.38 |
3 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
500,000 |
50,650,000.00 |
7.31 |
4 |
101659049 |
16皖交控MTN003 |
500,000 |
50,600,000.00 |
7.30 |
5 |
101760073 |
17陕煤化MTN004 |
300,000 |
32,325,000.00 |
4.67 |