天治可转债增强债券型证券投资基金C类(000081)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李申 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.332亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 42,000 4,454,345.10 6.76
2 110085 通22转债 31,000 3,673,562.00 5.58
3 113623 凤21转债 28,870 3,400,474.70 5.16
4 128134 鸿路转债 25,073 3,112,874.77 4.73
5 019694 23国债01 30,000 3,041,288.22 4.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 43,000 4,459,586.55 6.66
2 113053 隆22转债 40,000 4,286,207.12 6.40
3 113623 凤21转债 34,870 3,945,683.80 5.89
4 128017 金禾转债 30,000 3,745,042.19 5.59
5 128135 洽洽转债 30,937 3,644,276.89 5.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 50,310 5,738,069.15 8.47
2 110079 杭银转债 49,460 5,636,227.17 8.32
3 110053 苏银转债 45,560 5,575,089.82 8.23
4 128136 立讯转债 49,014 5,442,415.19 8.03
5 113052 兴业转债 45,690 4,630,831.71 6.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 57,310 6,731,938.78 10.06
2 110079 杭银转债 56,460 6,560,862.37 9.80
3 110053 苏银转债 52,560 6,502,567.68 9.71
4 113052 兴业转债 62,690 6,382,743.71 9.54
5 113055 成银转债 40,100 4,812,531.74 7.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 99,460 12,241,841.99 16.90
2 113050 南银转债 99,310 11,935,541.06 16.48
3 110053 苏银转债 94,060 11,893,253.06 16.42
4 113052 兴业转债 107,690 11,478,877.73 15.85
5 113055 成银转债 59,100 7,462,139.25 10.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 74,260 9,355,236.14 12.15
2 113050 南银转债 71,310 8,748,597.99 11.36
3 113052 兴业转债 75,690 8,452,418.43 10.98
4 110079 杭银转债 66,460 8,326,269.03 10.81
5 128136 立讯转债 44,014 5,034,990.57 6.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 74,260 8,989,227.93 11.95
2 113050 南银转债 71,310 8,514,208.86 11.31
3 113052 兴业转债 75,690 8,325,267.52 11.06
4 110079 杭银转债 66,460 8,139,531.00 10.82
5 128136 立讯转债 44,014 4,946,967.40 6.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113605 大参转债 143,410 16,866,450.10 14.71
2 110062 烽火转债 68,840 7,954,462.00 6.94
3 128135 洽洽转债 60,347 7,935,630.50 6.92
4 113013 国君转债 62,100 7,679,907.00 6.70
5 128136 立讯转债 55,922 7,059,034.06 6.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113605 大参转债 135,410 15,095,506.80 15.43
2 110062 烽火转债 82,670 8,932,493.50 9.13
3 132018 G三峡EB1 64,460 8,433,946.40 8.62
4 128135 洽洽转债 68,597 8,002,526.02 8.18
5 110079 杭银转债 56,260 7,028,561.80 7.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 92,060 10,482,872.20 10.75
2 128136 立讯转债 82,040 9,594,578.00 9.84
3 123111 东财转3 61,870 9,055,293.20 9.29
4 113605 大参转债 70,560 8,152,502.40 8.36
5 110062 烽火转债 73,270 7,797,393.40 8.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 89,550 10,077,957.00 10.07
2 110062 烽火转债 84,240 8,918,488.80 8.91
3 132018 G三峡EB1 68,630 8,378,350.40 8.37
4 113011 光大转债 65,960 8,040,524.00 8.04
5 128135 洽洽转债 61,227 7,095,597.03 7.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 117,460 14,550,944.80 12.95
2 128136 立讯转债 68,150 8,667,317.00 7.71
3 132018 G三峡EB1 67,630 7,967,490.30 7.09
4 113038 隆20转债 44,980 7,929,524.20 7.06
5 110053 苏银转债 72,800 7,881,328.00 7.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 239,630 27,845,006.00 19.34
2 113011 光大转债 220,460 25,974,597.20 18.04
3 113038 隆20转债 79,680 12,233,270.40 8.50
4 110053 苏银转债 91,800 10,176,948.00 7.07
5 110043 无锡转债 89,290 10,015,659.30 6.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 268,580 29,801,636.80 19.92
2 110059 浦发转债 238,350 24,275,947.50 16.22
3 113011 光大转债 145,660 16,613,979.60 11.10
4 113583 益丰转债 88,540 11,774,049.20 7.87
5 110061 川投转债 85,520 9,612,448.00 6.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 672,670 71,451,007.40 30.08
2 132018 G三峡EB1 638,000 69,969,460.00 29.46
3 113021 中信转债 265,070 28,760,095.00 12.11
4 110061 川投转债 164,210 19,251,980.40 8.10
5 113009 广汽转债 151,180 17,276,850.40 7.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034