嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金A类(000082)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5640

累计净值:2.3990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张露,肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-05-28

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,724 13,892,000.20 2.27
2 000568 泸州老窖 62,100 13,453,965.00 2.20
3 600919 江苏银行 1,841,200 13,219,816.00 2.16
4 600030 中信证券 587,200 12,718,752.00 2.08
5 601899 紫金矿业 1,038,700 12,599,431.00 2.06
6 688036 传音控股 84,958 12,381,778.92 2.02
7 601688 华泰证券 778,000 12,300,180.00 2.01
8 300750 宁德时代 60,591 12,301,790.73 2.01
9 601318 中国平安 237,500 11,471,250.00 1.87
10 601128 常熟银行 1,417,800 10,378,296.00 1.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 2,519,000 15,063,620.00 2.32
2 600919 江苏银行 1,841,200 13,532,820.00 2.08
3 688036 传音控股 85,000 12,495,000.00 1.92
4 600702 舍得酒业 95,910 11,888,044.50 1.83
5 600519 贵州茅台 6,924 11,708,484.00 1.80
6 002415 海康威视 329,900 10,922,989.00 1.68
7 000568 泸州老窖 51,700 10,834,769.00 1.67
8 601601 中国太保 415,400 10,792,092.00 1.66
9 601128 常熟银行 1,490,600 10,165,892.00 1.57
10 601688 华泰证券 736,800 10,145,736.00 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 356,800 15,221,088.00 2.24
2 600702 舍得酒业 75,700 14,912,900.00 2.20
3 600958 东方证券 1,365,900 13,372,161.00 1.97
4 600519 贵州茅台 6,424 11,691,680.00 1.72
5 603369 今世缘 173,000 11,219,050.00 1.65
6 601128 常熟银行 1,423,200 10,602,840.00 1.56
7 601601 中国太保 386,900 10,028,448.00 1.48
8 300274 阳光电源 94,500 9,909,270.00 1.46
9 002966 苏州银行 1,391,500 9,684,840.00 1.43
10 000568 泸州老窖 36,700 9,350,793.00 1.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 171,600 27,315,288.00 4.20
2 601601 中国太保 665,000 16,305,800.00 2.51
3 300059 东方财富 808,749 15,689,730.60 2.41
4 603517 绝味食品 249,236 15,225,827.24 2.34
5 000935 四川双马 544,500 11,434,500.00 1.76
6 000568 泸州老窖 49,300 11,057,004.00 1.70
7 603606 东方电缆 161,456 10,951,560.48 1.69
8 601456 国联证券 848,300 9,543,375.00 1.47
9 002142 宁波银行 282,674 9,172,771.30 1.41
10 300759 康龙化成 134,200 9,125,600.00 1.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 120,100 16,715,518.00 2.71
2 000935 四川双马 774,000 16,006,320.00 2.59
3 600519 贵州茅台 8,124 15,212,190.00 2.46
4 601838 成都银行 847,100 13,858,556.00 2.24
5 300059 东方财富 734,149 12,935,705.38 2.09
6 601601 中国太保 610,300 12,407,399.00 2.01
7 603517 绝味食品 244,136 12,231,213.60 1.98
8 688559 海目星 159,903 11,645,735.49 1.88
9 603606 东方电缆 152,956 10,665,621.88 1.73
10 603259 药明康德 118,580 8,501,000.20 1.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000935 四川双马 1,069,800 25,910,556.00 3.57
2 600702 舍得酒业 118,700 24,213,613.00 3.33
3 300059 东方财富 768,249 19,513,524.60 2.69
4 002142 宁波银行 505,274 18,093,861.94 2.49
5 603517 绝味食品 277,836 16,064,477.52 2.21
6 601838 成都银行 923,000 15,303,340.00 2.11
7 603606 东方电缆 171,556 13,141,189.60 1.81
8 603259 药明康德 110,980 11,540,810.20 1.59
9 600519 贵州茅台 5,324 10,887,580.00 1.50
10 601012 隆基绿能 160,919 10,722,032.97 1.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000935 四川双马 1,035,300 20,964,825.00 3.28
2 002142 宁波银行 510,874 19,101,578.86 2.99
3 300059 东方财富 656,424 16,633,784.16 2.61
4 300750 宁德时代 32,473 16,635,917.90 2.61
5 600036 招商银行 345,075 16,149,510.00 2.53
6 600519 贵州茅台 7,024 12,074,256.00 1.89
7 600702 舍得酒业 76,000 12,076,400.00 1.89
8 300122 智飞生物 76,700 10,584,600.00 1.66
9 601838 成都银行 627,800 9,429,556.00 1.48
10 688138 清溢光电 610,200 9,189,612.00 1.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 135,800 30,867,340.00 4.11
2 600036 招商银行 565,375 27,539,416.25 3.67
3 000935 四川双马 789,200 19,177,560.00 2.56
4 002475 立讯精密 382,270 18,807,684.00 2.51
5 300059 东方财富 450,524 16,718,945.64 2.23
6 300750 宁德时代 27,200 15,993,600.00 2.13
7 603113 金能科技 959,546 15,640,599.80 2.08
8 002415 海康威视 241,900 12,656,208.00 1.69
9 002142 宁波银行 324,764 12,431,965.92 1.66
10 000776 广发证券 487,800 11,995,002.00 1.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 489,775 24,709,148.75 3.90
2 000799 酒鬼酒 78,800 19,521,124.00 3.08
3 600702 舍得酒业 85,100 17,564,640.00 2.77
4 002415 海康威视 276,200 15,191,000.00 2.40
5 603113 金能科技 847,746 14,360,817.24 2.27
6 300750 宁德时代 27,400 14,405,002.00 2.27
7 688368 晶丰明源 38,562 14,402,907.00 2.27
8 300059 东方财富 404,324 13,896,615.88 2.19
9 000935 四川双马 708,100 13,191,903.00 2.08
10 002142 宁波银行 281,267 9,886,535.05 1.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 390,975 21,186,935.25 3.69
2 000858 五粮液 59,000 17,575,510.00 3.06
3 600519 贵州茅台 7,324 15,063,270.80 2.63
4 601318 中国平安 226,685 14,571,311.80 2.54
5 002415 海康威视 221,000 14,254,500.00 2.48
6 300059 东方财富 410,024 13,444,686.96 2.34
7 300750 宁德时代 19,500 10,428,600.00 1.82
8 000776 广发证券 674,200 10,207,388.00 1.78
9 603113 金能科技 538,146 9,718,916.76 1.69
10 688368 晶丰明源 27,109 9,088,563.34 1.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 259,375 13,254,062.50 3.81
2 601318 中国平安 166,685 13,118,109.50 3.77
3 600519 贵州茅台 5,124 10,294,116.00 2.96
4 002415 海康威视 178,200 9,961,380.00 2.86
5 000858 五粮液 32,800 8,789,744.00 2.52
6 002142 宁波银行 190,167 7,393,692.96 2.12
7 000776 广发证券 428,900 6,720,863.00 1.93
8 601166 兴业银行 266,520 6,420,466.80 1.84
9 000333 美的集团 69,600 5,723,208.00 1.64
10 000568 泸州老窖 24,300 5,467,986.00 1.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 273,285 23,770,329.30 4.30
2 600036 招商银行 397,775 17,482,211.25 3.16
3 600519 贵州茅台 6,924 13,834,152.00 2.50
4 601336 新华保险 213,853 12,397,058.41 2.24
5 002475 立讯精密 213,262 11,968,263.44 2.17
6 000858 五粮液 40,000 11,674,000.00 2.11
7 000799 酒鬼酒 68,100 10,657,650.00 1.93
8 002142 宁波银行 295,967 10,459,473.78 1.89
9 000333 美的集团 105,300 10,365,732.00 1.88
10 300750 宁德时代 27,400 9,620,414.00 1.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 445,675 16,044,300.00 3.26
2 002475 立讯精密 252,262 14,411,728.06 2.93
3 601318 中国平安 185,279 14,129,376.54 2.87
4 601336 新华保险 222,853 13,834,714.24 2.81
5 600519 贵州茅台 6,424 10,718,444.00 2.18
6 002142 宁波银行 331,967 10,450,321.16 2.13
7 600030 中信证券 324,700 9,750,741.00 1.98
8 000858 五粮液 39,300 8,685,300.00 1.77
9 000333 美的集团 113,700 8,254,620.00 1.68
10 601688 华泰证券 391,612 8,039,794.36 1.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 224,458 16,026,301.20 4.10
2 600036 招商银行 439,475 14,819,097.00 3.79
3 600519 贵州茅台 9,024 13,201,029.12 3.37
4 002475 立讯精密 247,262 12,696,903.70 3.24
5 601688 华泰证券 464,000 8,723,200.00 2.23
6 002142 宁波银行 323,167 8,489,597.09 2.17
7 601336 新华保险 191,753 8,490,822.84 2.17
8 600276 恒瑞医药 78,119 7,210,383.70 1.84
9 000858 五粮液 40,900 6,998,808.00 1.79
10 600030 中信证券 279,300 6,733,923.00 1.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 302,858 20,948,687.86 4.47
2 600036 招商银行 542,175 17,501,409.00 3.73
3 600519 贵州茅台 13,424 14,914,064.00 3.18
4 601688 华泰证券 636,900 10,973,787.00 2.34
5 002475 立讯精密 277,499 10,589,361.84 2.26
6 601336 新华保险 263,253 10,477,469.40 2.24
7 600030 中信证券 383,300 8,493,928.00 1.81
8 000651 格力电器 162,200 8,466,840.00 1.81
9 002142 宁波银行 354,467 8,174,009.02 1.74
10 601166 兴业银行 463,020 7,366,648.20 1.57

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