汇添富消费行业混合型证券投资基金(000083)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.5270

累计净值:5.5270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 860,042 1,546,828,539.10 9.92
2 600809 山西汾酒 6,100,066 1,460,965,807.00 9.37
3 000568 泸州老窖 6,300,025 1,364,900,416.25 8.75
4 000858 五粮液 7,800,030 1,217,584,683.00 7.81
5 600690 海尔智家 35,000,060 826,001,416.00 5.30
6 000596 古井贡酒 2,800,002 761,040,543.60 4.88
7 603345 安井食品 4,600,051 570,406,324.00 3.66
8 603605 珀莱雅 4,400,018 447,041,828.80 2.87
9 603198 迎驾贡酒 6,000,079 441,305,810.45 2.83
10 603369 今世缘 7,500,000 440,025,000.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900,042 1,521,971,022.00 9.77
2 000568 泸州老窖 6,500,025 1,362,210,239.25 8.75
3 000858 五粮液 7,700,030 1,259,493,907.10 8.09
4 600809 山西汾酒 6,600,086 1,221,477,916.02 7.84
5 600690 海尔智家 35,000,060 821,801,408.80 5.28
6 000596 古井贡酒 3,100,002 766,878,494.76 4.92
7 603345 安井食品 3,799,951 555,947,806.80 3.57
8 603605 珀莱雅 4,400,018 494,562,023.20 3.17
9 600600 青岛啤酒 4,600,030 476,701,108.90 3.06
10 600702 舍得酒业 3,600,076 446,229,420.20 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000,042 1,820,076,440.00 9.84
2 000568 泸州老窖 6,900,043 1,758,061,955.97 9.51
3 600809 山西汾酒 6,100,046 1,661,652,530.40 8.99
4 000858 五粮液 7,800,030 1,536,605,910.00 8.31
5 000596 古井贡酒 3,000,002 888,000,592.00 4.80
6 600690 海尔智家 34,000,060 771,121,360.80 4.17
7 601888 中国中免 4,200,000 769,608,000.00 4.16
8 600887 伊利股份 23,000,020 669,760,582.40 3.62
9 603345 安井食品 3,500,022 569,248,599.86 3.08
10 603605 珀莱雅 3,100,013 563,737,364.05 3.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,040,053 1,796,171,531.00 9.80
2 600809 山西汾酒 6,100,046 1,738,452,109.54 9.49
3 000568 泸州老窖 6,800,043 1,525,113,644.04 8.32
4 000858 五粮液 7,700,000 1,391,313,000.00 7.59
5 601888 中国中免 4,200,000 907,326,000.00 4.95
6 600690 海尔智家 33,000,060 807,181,467.60 4.40
7 000596 古井贡酒 3,000,002 800,700,533.80 4.37
8 600887 伊利股份 22,000,020 682,000,620.00 3.72
9 603605 珀莱雅 3,100,013 519,190,177.24 2.83
10 603345 安井食品 3,000,022 485,643,561.36 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 930,000 1,741,425,000.00 9.75
2 600809 山西汾酒 5,500,077 1,665,918,322.53 9.33
3 000568 泸州老窖 6,500,043 1,499,299,918.38 8.40
4 000858 五粮液 7,200,000 1,218,456,000.00 6.82
5 600690 海尔智家 29,500,060 730,716,486.20 4.09
6 600887 伊利股份 22,000,057 725,561,879.86 4.06
7 601888 中国中免 3,400,000 674,050,000.00 3.77
8 600132 重庆啤酒 4,500,000 504,900,000.00 2.83
9 000596 古井贡酒 1,700,064 462,332,404.80 2.59
10 603605 珀莱雅 2,600,058 423,627,449.94 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000,000 2,045,000,000.00 9.84
2 600809 山西汾酒 6,100,013 1,981,284,222.40 9.53
3 000568 泸州老窖 6,200,091 1,528,570,435.14 7.35
4 000858 五粮液 7,300,000 1,474,089,000.00 7.09
5 600436 片仔癀 2,400,082 856,181,251.86 4.12
6 600887 伊利股份 22,000,057 856,902,220.15 4.12
7 601888 中国中免 3,500,000 815,255,000.00 3.92
8 600132 重庆啤酒 5,000,000 733,000,000.00 3.53
9 600690 海尔智家 26,000,060 713,961,647.60 3.43
10 000799 酒鬼酒 3,600,000 668,916,000.00 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000,000 1,719,000,000.00 9.83
2 600809 山西汾酒 6,500,113 1,656,878,803.70 9.48
3 300750 宁德时代 2,300,009 1,178,294,610.70 6.74
4 000568 泸州老窖 6,100,091 1,133,884,915.08 6.49
5 000858 五粮液 7,300,000 1,131,938,000.00 6.47
6 601888 中国中免 6,000,073 986,231,999.01 5.64
7 600436 片仔癀 2,150,018 682,050,210.14 3.90
8 603259 药明康德 6,000,016 674,281,798.08 3.86
9 600132 重庆啤酒 5,000,000 536,150,000.00 3.07
10 000799 酒鬼酒 3,600,000 532,440,000.00 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,060,000 2,173,000,000.00 9.94
2 600809 山西汾酒 6,700,086 2,115,753,157.08 9.68
3 300750 宁德时代 3,000,009 1,764,005,292.00 8.07
4 000858 五粮液 7,300,000 1,625,418,000.00 7.44
5 000568 泸州老窖 5,600,091 1,421,695,102.17 6.50
6 601888 中国中免 6,200,073 1,360,358,016.93 6.22
7 600436 片仔癀 2,000,018 874,307,868.70 4.00
8 002568 百润股份 14,000,076 837,624,547.08 3.83
9 000799 酒鬼酒 3,600,000 765,000,000.00 3.50
10 600132 重庆啤酒 5,000,000 756,600,000.00 3.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100,000 2,013,000,000.00 9.60
2 600809 山西汾酒 5,800,040 1,829,912,620.00 8.73
3 000858 五粮液 7,600,080 1,667,381,551.20 7.95
4 300750 宁德时代 3,000,098 1,577,241,521.54 7.52
5 601888 中国中免 5,800,000 1,508,000,000.00 7.19
6 000568 泸州老窖 4,800,010 1,063,586,215.80 5.07
7 002568 百润股份 14,000,072 1,042,865,363.28 4.97
8 000799 酒鬼酒 3,200,000 792,736,000.00 3.78
9 603345 安井食品 3,800,000 729,562,000.00 3.48
10 600132 重庆啤酒 5,200,000 682,396,000.00 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 980,000 2,015,566,000.00 9.49
2 600809 山西汾酒 4,500,070 2,016,031,360.00 9.49
3 000858 五粮液 6,600,000 1,966,074,000.00 9.26
4 601888 中国中免 5,800,038 1,740,591,403.80 8.20
5 000568 泸州老窖 6,000,000 1,415,640,000.00 6.67
6 300750 宁德时代 2,500,098 1,337,052,410.40 6.30
7 002568 百润股份 14,000,072 1,327,066,824.88 6.25
8 603345 安井食品 3,300,000 838,266,000.00 3.95
9 603486 科沃斯 3,200,003 729,856,684.24 3.44
10 000799 酒鬼酒 2,700,000 690,120,000.00 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 880,000 1,767,920,000.00 9.48
2 000858 五粮液 6,500,071 1,741,889,026.58 9.34
3 601888 中国中免 5,500,000 1,683,440,000.00 9.03
4 600809 山西汾酒 4,400,000 1,464,320,000.00 7.85
5 000568 泸州老窖 6,000,075 1,350,136,876.50 7.24
6 002568 百润股份 10,000,091 1,090,009,919.00 5.85
7 000661 长春高新 2,000,012 905,465,432.76 4.86
8 000651 格力电器 12,000,009 752,400,564.30 4.04
9 600887 伊利股份 18,000,015 720,540,600.45 3.86
10 603345 安井食品 3,300,000 688,248,000.00 3.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 880,000 1,758,240,000.00 9.94
2 000858 五粮液 5,800,087 1,692,755,390.95 9.57
3 601888 中国中免 5,700,082 1,609,988,160.90 9.10
4 000568 泸州老窖 5,500,002 1,243,880,452.32 7.03
5 600809 山西汾酒 3,300,044 1,238,473,512.76 7.00
6 002568 百润股份 8,800,095 917,761,907.55 5.19
7 000661 长春高新 2,000,034 897,835,262.94 5.07
8 600887 伊利股份 19,000,015 843,030,665.55 4.76
9 603345 安井食品 3,500,061 675,056,765.07 3.81
10 000651 格力电器 9,000,043 557,462,663.42 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 970,042 1,618,515,077.00 9.83
2 601888 中国中免 7,000,099 1,560,602,071.06 9.47
3 000858 五粮液 5,800,082 1,281,818,122.00 7.78
4 002475 立讯精密 11,000,076 621,434,341.88 3.77
5 603345 安井食品 3,600,061 619,822,502.37 3.76
6 000661 长春高新 1,500,196 554,532,449.44 3.37
7 002568 百润股份 8,500,095 542,901,067.65 3.30
8 600887 伊利股份 14,000,017 539,000,654.50 3.27
9 000568 泸州老窖 3,300,220 473,746,581.00 2.88
10 001914 招商积余 17,000,043 447,951,133.05 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 730,003 1,067,906,788.64 9.21
2 000858 五粮液 5,500,082 941,174,031.84 8.12
3 601888 中国中免 5,505,691 848,041,584.73 7.32
4 000661 长春高新 1,400,196 609,505,318.80 5.26
5 001914 招商积余 16,200,043 497,827,321.39 4.30
6 002127 南极电商 22,000,068 465,741,439.56 4.02
7 002475 立讯精密 8,000,127 410,240,546.85 3.54
8 000333 美的集团 5,200,133 310,915,952.07 2.68
9 000651 格力电器 5,400,025 305,479,414.25 2.64
10 002568 百润股份 6,000,062 271,922,809.84 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 650,039 722,193,329.00 9.40
2 000858 五粮液 4,700,070 541,448,064.00 7.04
3 000661 长春高新 700,098 383,653,704.00 4.99
4 000860 顺鑫农业 6,000,187 368,351,479.93 4.79
5 001914 招商积余 15,500,000 365,645,000.00 4.76
6 000333 美的集团 5,000,015 242,100,726.30 3.15
7 000651 格力电器 4,200,025 219,241,305.00 2.85
8 603517 绝味食品 4,200,339 217,367,543.25 2.83
9 002127 南极电商 17,000,018 197,200,208.80 2.57
10 002475 立讯精密 4,500,051 170,726,321.16 2.22

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