民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7011

7 日年化:2.9600% 数据更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.212亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910324 19兴业银行CD324 8,000,000 780,159,564.12 4.30
2 111910416 19兴业银行CD416 5,000,000 497,104,372.64 2.74
3 111812225 18北京银行CD225 5,000,000 496,675,640.23 2.73
4 111904075 19中国银行CD075 5,000,000 487,117,049.84 2.68
5 111904089 19中国银行CD089 5,000,000 486,079,401.06 2.68
6 111909328 19浦发银行CD328 5,000,000 486,078,523.50 2.68
7 111903124 19农业银行CD124 4,000,000 398,290,184.75 2.19
8 111904060 19中国银行CD060 4,000,000 390,080,062.21 2.15
9 111910403 19兴业银行CD403 4,000,000 388,899,760.48 2.14
10 180216 18国开16 3,500,000 350,121,513.65 1.93
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 997,643,437.47 3.85
2 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 995,954,461.27 3.84
3 180209 18国开09 7,100,000 710,080,679.86 2.74
4 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 597,913,136.36 2.31
5 111911096 19平安银行CD096 5,000,000 499,215,896.16 1.93
6 111909174 19浦发银行CD174 5,000,000 497,028,105.46 1.92
7 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 498,610,172.33 1.92
8 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 498,785,197.32 1.92
9 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,977,801.62 1.92
10 111910028 19兴业银行CD028 5,000,000 495,271,589.56 1.91
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 987,245,185.04 3.39
2 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 987,954,685.42 3.39
3 180209 18国开09 7,100,000 710,893,255.41 2.44
4 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 592,670,314.49 2.04
5 111910141 19兴业银行CD141 5,000,000 496,813,551.08 1.71
6 111910136 19兴业银行CD136 5,000,000 496,782,080.34 1.71
7 111920044 19广发银行CD044 5,000,000 496,848,620.99 1.71
8 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 494,388,187.04 1.70
9 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 494,274,020.72 1.70
10 111910028 19兴业银行CD028 5,000,000 491,561,690.26 1.69
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111815625 18民生银行CD625 10,000,000 993,820,776.14 2.95
2 111809367 18浦发银行CD367 10,000,000 978,706,526.39 2.91
3 111809224 18浦发银行CD224 10,000,000 978,464,954.82 2.91
4 111815645 18民生银行CD645 8,000,000 793,777,375.61 2.36
5 180209 18国开09 7,100,000 711,691,225.06 2.11
6 111809357 18浦发银行CD357 6,000,000 587,530,324.42 1.75
7 111871540 18武汉农商行CD056 5,000,000 496,765,512.59 1.48
8 111810611 18兴业银行CD611 5,000,000 496,296,057.87 1.47
9 111809344 18浦发银行CD344 5,000,000 490,077,621.75 1.46
10 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 490,022,610.28 1.46
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809224 18浦发银行CD224 13,000,000 1,259,516,113.02 3.34
2 170413 17农发13 6,700,000 669,983,068.82 1.78
3 111814170 18江苏银行CD170 5,000,000 497,590,073.91 1.32
4 111809261 18浦发银行CD261 5,000,000 497,478,740.26 1.32
5 111884308 18天津银行CD249 5,000,000 497,461,206.08 1.32
6 111809253 18浦发银行CD253 5,000,000 493,068,722.29 1.31
7 111815473 18民生银行CD473 5,000,000 492,524,065.49 1.31
8 111806216 18交通银行CD216 5,000,000 492,008,612.74 1.30
9 111808224 18中信银行CD224 5,000,000 492,480,388.39 1.30
10 180207 18国开07 4,000,000 399,925,371.67 1.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 7,100,000 709,941,091.83 2.15
2 111810263 18兴业银行CD263 7,000,000 694,383,313.53 2.10
3 111815262 18民生银行CD262 7,000,000 694,190,745.44 2.10
4 111894169 18贵阳银行CD059 5,000,000 494,613,891.59 1.50
5 111809172 18浦发银行CD172 5,000,000 495,988,031.79 1.50
6 111809149 18浦发银行CD149 5,000,000 496,814,399.15 1.50
7 111815252 18民生银行CD252 5,000,000 495,989,104.44 1.50
8 111894204 18天津银行CD097 5,000,000 494,646,412.35 1.50
9 111893976 18重庆银行CD046 5,000,000 494,670,506.20 1.50
10 111809171 18浦发银行CD171 4,800,000 476,149,573.21 1.44
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 6,600,000 659,777,006.38 2.25
2 111894562 18重庆银行CD062 5,500,000 537,736,295.06 1.83
3 111815098 18民生银行CD098 5,000,000 495,316,240.27 1.69
4 111893588 18成都银行CD072 5,000,000 495,251,497.93 1.69
5 111894309 18广州银行CD029 5,000,000 494,888,739.23 1.69
6 111811071 18平安银行CD071 5,000,000 495,575,294.29 1.69
7 111894204 18天津银行CD097 5,000,000 488,772,313.62 1.66
8 111894169 18贵阳银行CD059 5,000,000 488,704,519.86 1.66
9 111893976 18重庆银行CD046 5,000,000 488,677,233.61 1.66
10 170410 17农发10 4,500,000 449,905,112.06 1.53
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 6,850,000 684,271,933.91 3.47
2 111719218 17恒丰银行CD218 5,000,000 499,014,962.09 2.53
3 111771446 17张家口银行CD039 3,200,000 316,432,234.23 1.60
4 111709483 17浦发银行CD483 3,000,000 297,397,218.56 1.51
5 111715458 17民生银行CD458 3,000,000 297,397,218.56 1.51
6 111781252 17锦州银行CD204 2,700,000 262,568,691.50 1.33
7 111771478 17齐鲁银行CD127 2,200,000 217,524,590.91 1.10
8 111784294 17广州农村商业银行CD163 2,000,000 198,125,485.71 1.00
9 111711527 17平安银行CD527 2,000,000 198,102,912.37 1.00
10 111711517 17平安银行CD517 2,000,000 198,264,812.36 1.00
11 111794029 17九江银行CD063 2,000,000 197,877,325.94 1.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 5,950,000 593,693,127.74 3.36
2 111719218 17恒丰银行CD218 5,000,000 493,388,536.69 2.80
3 111785490 17甘肃银行CD136 3,000,000 297,035,455.65 1.68
4 111785110 17威海商行CD047 3,000,000 297,176,150.58 1.68
5 111784610 17湖北银行CD115 3,000,000 297,285,581.62 1.68
6 111785607 17武汉农商行CD021 3,000,000 296,999,040.00 1.68
7 111785275 17广东南粤银行CD108 3,000,000 293,615,347.07 1.66
8 111781252 17锦州银行CD204 3,000,000 289,286,330.83 1.64
9 111784775 17天津银行CD192 2,500,000 247,802,831.22 1.40
10 111783505 17武汉农商行CD014 2,000,000 198,690,393.07 1.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111720124 17广发银行CD124 4,000,000 398,665,683.96 5.42
2 111709250 17浦发银行CD250 3,000,000 296,833,411.48 4.04
3 111780282 17宁波通商银行CD093 2,000,000 199,332,841.98 2.71
4 111780201 17大连农商行CD020 2,000,000 197,784,953.45 2.69
5 111780264 17富邦华一银行CD027 2,000,000 197,783,178.71 2.69
6 111780342 17泉州银行CD115 2,000,000 197,758,129.27 2.69
7 111719185 17恒丰银行CD185 2,000,000 197,904,188.97 2.69
8 170204 17国开04 1,700,000 169,259,922.65 2.30
9 111799829 17富滇银行CD154 1,500,000 148,402,303.44 2.02
10 111799898 17重庆银行CD108 1,500,000 148,410,239.29 2.02
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111794775 17佛山农商行CD001 2,000,000 197,712,551.06 3.12
2 111794675 17西安银行CD010 1,500,000 148,317,708.09 2.34
3 111794648 17潍坊银行CD010 1,500,000 148,286,339.20 2.34
4 111794384 17桂林银行CD048 1,500,000 148,417,225.21 2.34
5 111794700 17张家口银行CD017 1,500,000 148,314,301.53 2.34
6 111794761 17大连农商行CD005 1,500,000 148,266,756.19 2.34
7 111794584 17中德住房储蓄银行CD025 1,500,000 148,309,457.00 2.34
8 111682548 16锦州银行CD032 1,500,000 148,330,903.35 2.34
9 111609501 16浦发CD501 1,500,000 148,332,863.26 2.34
10 140438 14农发38 1,360,000 136,537,619.61 2.15
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160401 16农发01 1,550,000 154,997,372.21 3.58
2 111619096 16恒丰银行CD096 1,500,000 149,920,226.70 3.47
3 111682690 16云南红塔银行CD009 1,500,000 148,286,051.09 3.43
4 111682654 16甘肃银行CD106 1,500,000 148,357,410.22 3.43
5 111682649 16杭州联合银行CD235 1,500,000 148,305,639.96 3.43
6 111682551 16晋商银行CD039 1,500,000 148,198,506.98 3.43
7 111682554 16张家口银行CD063 1,500,000 148,196,292.75 3.43
8 111682584 16龙江银行CD019 1,500,000 148,244,551.90 3.43
9 111609501 16浦发CD501 1,500,000 146,608,023.60 3.39
10 111682548 16锦州银行CD032 1,500,000 146,604,059.24 3.39
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111617141 16光大CD141 2,000,000 200,000,000.00 3.78
2 011699400 16中广核SCP001 1,600,000 159,971,524.03 3.02
3 160401 16农发01 1,550,000 154,949,186.60 2.93
4 111510405 15兴业CD405 1,500,000 150,018,064.74 2.84
5 111697950 16九江银行CD076 1,500,000 148,969,408.70 2.82
6 111514054 15江苏银行CD054 1,500,000 149,284,768.40 2.82
7 111618116 16华夏CD116 1,500,000 149,283,598.87 2.82
8 111697758 16苏州银行CD120 1,500,000 148,983,966.55 2.82
9 111697980 16长安银行CD037 1,500,000 148,937,053.73 2.82
10 111619096 16恒丰银行CD096 1,500,000 148,792,046.77 2.81
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011699400 16中广核SCP001 2,600,000 259,889,525.26 3.62
2 011699874 16物产中大SCP003 2,000,000 199,841,072.77 2.78
3 011699264 16苏交通SCP004 1,600,000 159,978,805.82 2.23
4 150215 15国开15 1,600,000 160,006,313.44 2.23
5 160401 16农发01 1,550,000 154,901,314.19 2.16
6 011699258 16大唐发电SCP001 1,500,000 149,969,136.74 2.09
7 150419 15农发19 1,500,000 150,070,538.95 2.09
8 150416 15农发16 1,500,000 150,007,008.75 2.09
9 111694712 16杭州联合银行CD100 1,500,000 148,946,293.40 2.07
10 111694716 16桂林银行CD032 1,500,000 147,759,954.84 2.06
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011699258 16大唐发电SCP001 3,000,000 299,834,713.89 5.30
2 011699400 16中广核scp001 2,600,000 259,826,365.16 4.59
3 011699289 16中油股SCP001 2,000,000 199,805,888.34 3.53
4 111519108 15恒丰银行CD108 2,000,000 198,606,990.92 3.51
5 011699264 16苏交通SCP004 1,600,000 159,942,576.55 2.83
6 071608002 16东方证券CP002 1,600,000 159,970,201.99 2.83
7 011506002 15电网SCP002 1,500,000 150,183,942.49 2.65
8 011699084 16淮南矿SCP001 1,470,000 146,957,705.49 2.60
9 011598145 15山钢SCP009 1,450,000 144,980,006.62 2.56
10 150411 15农发11 1,100,000 110,052,844.02 1.94

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