十大重仓股
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
19,000 |
1,966,120.00 |
16.16 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
11,970 |
1,236,501.00 |
10.16 |
3 |
018003 |
国开1401 |
9,710 |
1,187,047.50 |
9.76 |
4 |
136253 |
16中油03 |
11,000 |
1,108,140.00 |
9.11 |
5 |
122052 |
10石化02 |
11,000 |
1,103,190.00 |
9.07 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
19,000 |
1,947,880.00 |
15.76 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
11,970 |
1,230,755.40 |
9.96 |
3 |
122052 |
10石化02 |
11,000 |
1,104,290.00 |
8.93 |
4 |
136253 |
16中油03 |
11,000 |
1,100,330.00 |
8.90 |
5 |
108604 |
国开1805 |
9,500 |
963,775.00 |
7.80 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
19,000 |
1,941,230.00 |
16.14 |
2 |
018003 |
国开1401 |
15,000 |
1,781,550.00 |
14.81 |
3 |
018008 |
国开1802 |
17,000 |
1,738,080.00 |
14.45 |
4 |
018009 |
国开1803 |
15,500 |
1,697,560.00 |
14.11 |
5 |
019536 |
16国债08 |
14,240 |
1,383,416.00 |
11.50 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,055,200.00 |
16.46 |
2 |
018006 |
国开1702 |
19,000 |
1,938,570.00 |
15.53 |
3 |
108602 |
国开1704 |
19,000 |
1,919,190.00 |
15.37 |
4 |
018008 |
国开1802 |
10,000 |
1,017,800.00 |
8.15 |
5 |
019536 |
16国债08 |
10,000 |
949,100.00 |
7.60 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
37,000 |
3,749,580.00 |
26.99 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,063,400.00 |
14.85 |
3 |
018006 |
国开1702 |
19,000 |
1,945,600.00 |
14.00 |
4 |
018008 |
国开1802 |
10,000 |
1,021,100.00 |
7.35 |
5 |
122295 |
13川投01 |
9,020 |
903,353.00 |
6.50 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
37,000 |
3,741,070.00 |
26.56 |
2 |
018005 |
国开1701 |
34,700 |
3,481,104.00 |
24.71 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,058,400.00 |
14.61 |
4 |
018002 |
国开1302 |
20,000 |
2,000,600.00 |
14.20 |
5 |
019547 |
16国债19 |
14,600 |
1,343,930.00 |
9.54 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
37,000 |
3,728,490.00 |
26.72 |
2 |
018005 |
国开1701 |
37,000 |
3,715,170.00 |
26.63 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,048,400.00 |
14.68 |
4 |
018002 |
国开1302 |
20,000 |
2,017,800.00 |
14.46 |
5 |
019547 |
16国债19 |
12,000 |
1,028,760.00 |
7.37 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
37,000 |
3,707,770.00 |
24.08 |
2 |
108602 |
国开1704 |
25,000 |
2,500,000.00 |
16.24 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,043,800.00 |
13.28 |
4 |
018002 |
国开1302 |
20,000 |
2,026,000.00 |
13.16 |
5 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,768,000.00 |
11.48 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170306 |
17进出06 |
160,000 |
16,009,600.00 |
80.17 |
2 |
132009 |
17中油EB |
14,000 |
1,386,560.00 |
6.94 |
3 |
128029 |
太阳转债 |
4,852 |
631,439.28 |
3.16 |
4 |
113015 |
隆基转债 |
2,000 |
231,400.00 |
1.16 |
5 |
132010 |
17桐昆EB |
100 |
13,350.00 |
0.07 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170306 |
17进出06 |
200,000 |
19,948,000.00 |
87.20 |
2 |
132010 |
17桐昆EB |
3,400 |
437,002.00 |
1.91 |
3 |
122684 |
PR合高新 |
90 |
6,396.30 |
0.03 |
4 |
122526 |
PR永川惠 |
180 |
7,315.20 |
0.03 |
5 |
124016 |
PR常德源 |
30 |
754.80 |
0.00 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170306 |
17进出06 |
200,000 |
19,984,000.00 |
88.08 |
2 |
113011 |
光大转债 |
12,000 |
1,337,040.00 |
5.89 |
3 |
132009 |
17中油EB |
6,000 |
610,800.00 |
2.69 |
4 |
122526 |
PR永川惠 |
180 |
11,035.80 |
0.05 |
5 |
122684 |
PR合高新 |
90 |
6,478.20 |
0.03 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170306 |
17进出06 |
200,000 |
19,984,000.00 |
81.91 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,000 |
210,140.00 |
0.86 |
3 |
122526 |
PR永川惠 |
180 |
11,102.40 |
0.05 |
4 |
122684 |
PR合高新 |
90 |
6,530.40 |
0.03 |
5 |
124016 |
PR常德源 |
30 |
1,524.60 |
0.01 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019539 |
16国债11 |
110,570 |
11,050,365.80 |
18.45 |
2 |
170401 |
17农发01 |
100,000 |
9,970,000.00 |
16.64 |
3 |
111613135 |
16浙商CD135 |
100,000 |
9,628,000.00 |
16.07 |
4 |
019546 |
16国债18 |
70,000 |
6,981,800.00 |
11.65 |
5 |
122623 |
PR旅建债 |
62,000 |
3,808,040.00 |
6.36 |