信诚新双盈分级债券型证券投资基金B类(000093)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9910

 累计净值：1.5950 净值更新日期：2020-06-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 19,000 1,966,120.00 16.16
2 010107 21国债⑺ 11,970 1,236,501.00 10.16
3 018003 国开1401 9,710 1,187,047.50 9.76
4 136253 16中油03 11,000 1,108,140.00 9.11
5 122052 10石化02 11,000 1,103,190.00 9.07
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 19,000 1,947,880.00 15.76
2 010107 21国债⑺ 11,970 1,230,755.40 9.96
3 122052 10石化02 11,000 1,104,290.00 8.93
4 136253 16中油03 11,000 1,100,330.00 8.90
5 108604 国开1805 9,500 963,775.00 7.80
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 19,000 1,941,230.00 16.14
2 018003 国开1401 15,000 1,781,550.00 14.81
3 018008 国开1802 17,000 1,738,080.00 14.45
4 018009 国开1803 15,500 1,697,560.00 14.11
5 019536 16国债08 14,240 1,383,416.00 11.50
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 20,000 2,055,200.00 16.46
2 018006 国开1702 19,000 1,938,570.00 15.53
3 108602 国开1704 19,000 1,919,190.00 15.37
4 018008 国开1802 10,000 1,017,800.00 8.15
5 019536 16国债08 10,000 949,100.00 7.60
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 37,000 3,749,580.00 26.99
2 010107 21国债⑺ 20,000 2,063,400.00 14.85
3 018006 国开1702 19,000 1,945,600.00 14.00
4 018008 国开1802 10,000 1,021,100.00 7.35
5 122295 13川投01 9,020 903,353.00 6.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 37,000 3,741,070.00 26.56
2 018005 国开1701 34,700 3,481,104.00 24.71
3 010107 21国债⑺ 20,000 2,058,400.00 14.61
4 018002 国开1302 20,000 2,000,600.00 14.20
5 019547 16国债19 14,600 1,343,930.00 9.54
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 37,000 3,728,490.00 26.72
2 018005 国开1701 37,000 3,715,170.00 26.63
3 010107 21国债⑺ 20,000 2,048,400.00 14.68
4 018002 国开1302 20,000 2,017,800.00 14.46
5 019547 16国债19 12,000 1,028,760.00 7.37
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 37,000 3,707,770.00 24.08
2 108602 国开1704 25,000 2,500,000.00 16.24
3 010107 21国债⑺ 20,000 2,043,800.00 13.28
4 018002 国开1302 20,000 2,026,000.00 13.16
5 019547 16国债19 20,000 1,768,000.00 11.48
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170306 17进出06 160,000 16,009,600.00 80.17
2 132009 17中油EB 14,000 1,386,560.00 6.94
3 128029 太阳转债 4,852 631,439.28 3.16
4 113015 隆基转债 2,000 231,400.00 1.16
5 132010 17桐昆EB 100 13,350.00 0.07
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170306 17进出06 200,000 19,948,000.00 87.20
2 132010 17桐昆EB 3,400 437,002.00 1.91
3 122684 PR合高新 90 6,396.30 0.03
4 122526 PR永川惠 180 7,315.20 0.03
5 124016 PR常德源 30 754.80 0.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170306 17进出06 200,000 19,984,000.00 88.08
2 113011 光大转债 12,000 1,337,040.00 5.89
3 132009 17中油EB 6,000 610,800.00 2.69
4 122526 PR永川惠 180 11,035.80 0.05
5 122684 PR合高新 90 6,478.20 0.03
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170306 17进出06 200,000 19,984,000.00 81.91
2 113011 光大转债 2,000 210,140.00 0.86
3 122526 PR永川惠 180 11,102.40 0.05
4 122684 PR合高新 90 6,530.40 0.03
5 124016 PR常德源 30 1,524.60 0.01
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019539 16国债11 110,570 11,050,365.80 18.45
2 170401 17农发01 100,000 9,970,000.00 16.64
3 111613135 16浙商CD135 100,000 9,628,000.00 16.07
4 019546 16国债18 70,000 6,981,800.00 11.65
5 122623 PR旅建债 62,000 3,808,040.00 6.36

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