建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0610

累计净值:1.5010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗,姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:20.516亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 6,900,000 729,895,232.88 17.81
2 170201 17国开01 3,900,000 402,656,301.37 9.82
3 112396626 23广州农村商业银行CD039 2,000,000 199,809,140.98 4.88
4 112396894 23广州农村商业银行CD046 2,000,000 199,773,254.64 4.87
5 239923 23贴现国债23 2,000,000 199,755,604.40 4.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 500,000 55,749,260.27 19.12
2 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 17.59
3 150210 15国开10 300,000 31,265,614.75 10.72
4 019689 22国债24 210,000 21,454,169.59 7.36
5 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,056,958.90 7.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 300,000 32,178,476.71 11.19
2 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 20,435,452.05 7.10
3 012284419 22广州高新SCP005 200,000 20,223,495.89 7.03
4 2121062 21北京农商二级 200,000 20,085,583.56 6.98
5 012284431 22亳州城建SCP002 160,000 16,399,232.88 5.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 750,000 81,939,657.53 28.81
2 150210 15国开10 600,000 64,022,104.11 22.51
3 130321 13进出21 600,000 61,966,931.51 21.79
4 012282007 22粤珠江SCP002 200,000 20,180,975.34 7.10
5 012284419 22广州高新SCP005 200,000 20,019,468.49 7.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130321 13进出21 1,000,000 102,933,561.64 36.18
2 140205 14国开05 750,000 81,761,815.07 28.74
3 150210 15国开10 600,000 63,859,413.70 22.45
4 072110071 21华创证券CP002 100,000 10,363,443.84 3.64
5 130240 13国开40 100,000 10,286,501.37 3.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 267,530,027.40 30.35
2 170208 17国开08 1,400,000 150,484,849.32 17.07
3 130321 13进出21 1,000,000 106,848,904.11 12.12
4 190208 19国开08 1,000,000 105,360,630.14 11.95
5 140205 14国开05 750,000 81,021,472.60 9.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 265,078,904.11 24.57
2 170208 17国开08 1,400,000 149,109,972.60 13.82
3 150210 15国开10 1,000,000 108,371,589.04 10.04
4 130321 13进出21 1,000,000 105,967,123.29 9.82
5 190208 19国开08 1,000,000 104,377,972.60 9.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 264,030,000.00 24.60
2 210402 21农发02 1,500,000 151,965,000.00 14.16
3 170208 17国开08 1,400,000 145,880,000.00 13.59
4 150210 15国开10 1,000,000 104,740,000.00 9.76
5 130321 13进出21 1,000,000 103,480,000.00 9.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 263,250,000.00 22.53
2 210402 21农发02 1,500,000 151,425,000.00 12.96
3 170208 17国开08 1,400,000 145,782,000.00 12.48
4 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000.00 8.92
5 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 8.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130240 13国开40 100,000 10,367,000.00 18.19
2 170208 17国开08 100,000 10,367,000.00 18.19
3 019640 20国债10 98,000 9,800,000.00 17.19
4 140205 14国开05 50,000 5,352,500.00 9.39
5 180309 18进出09 50,000 5,140,500.00 9.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 100,000 10,324,000.00 18.31
2 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 17.85
3 019547 16国债19 87,760 8,168,700.80 14.49
4 140205 14国开05 50,000 5,355,500.00 9.50
5 180309 18进出09 50,000 5,131,500.00 9.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 50,000 5,075,500.00 9.07
2 155071 18首置03 50,000 5,033,500.00 8.99
3 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,025,000.00 8.98
4 019547 16国债19 51,060 4,745,516.40 8.48
5 102000094 20信阳华信MTN001 40,000 4,030,000.00 7.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155071 18首置03 50,000 5,041,500.00 9.04
2 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,006,000.00 8.98
3 102001124 20南昌工业MTN002 50,000 4,960,000.00 8.89
4 152475 20云建02 50,000 4,911,500.00 8.81
5 200004 20附息国债04 50,000 4,589,000.00 8.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155071 18首置03 50,000 5,067,500.00 7.45
2 011902804 19镇国投SCP010 50,000 5,039,500.00 7.41
3 011902361 19大同煤矿SCP019 50,000 5,024,000.00 7.39
4 011902490 19京昊华SCP001 50,000 5,022,500.00 7.38
5 012000089 20株洲城建SCP001 50,000 5,021,500.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 100,000 11,132,000.00 16.38
2 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 15.38
3 155071 18首置03 50,000 5,098,000.00 7.50
4 101563004 15合工投MTN001 50,000 5,077,500.00 7.47
5 101754056 17苏沙钢MTN003 50,000 5,074,000.00 7.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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