十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140229 |
14国开29 |
6,900,000 |
729,895,232.88 |
17.81 |
2 |
170201 |
17国开01 |
3,900,000 |
402,656,301.37 |
9.82 |
3 |
112396626 |
23广州农村商业银行CD039 |
2,000,000 |
199,809,140.98 |
4.88 |
4 |
112396894 |
23广州农村商业银行CD046 |
2,000,000 |
199,773,254.64 |
4.87 |
5 |
239923 |
23贴现国债23 |
2,000,000 |
199,755,604.40 |
4.87 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
500,000 |
55,749,260.27 |
19.12 |
2 |
230205 |
23国开05 |
500,000 |
51,292,704.92 |
17.59 |
3 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
31,265,614.75 |
10.72 |
4 |
019689 |
22国债24 |
210,000 |
21,454,169.59 |
7.36 |
5 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
21,056,958.90 |
7.22 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
32,178,476.71 |
11.19 |
2 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
20,435,452.05 |
7.10 |
3 |
012284419 |
22广州高新SCP005 |
200,000 |
20,223,495.89 |
7.03 |
4 |
2121062 |
21北京农商二级 |
200,000 |
20,085,583.56 |
6.98 |
5 |
012284431 |
22亳州城建SCP002 |
160,000 |
16,399,232.88 |
5.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
750,000 |
81,939,657.53 |
28.81 |
2 |
150210 |
15国开10 |
600,000 |
64,022,104.11 |
22.51 |
3 |
130321 |
13进出21 |
600,000 |
61,966,931.51 |
21.79 |
4 |
012282007 |
22粤珠江SCP002 |
200,000 |
20,180,975.34 |
7.10 |
5 |
012284419 |
22广州高新SCP005 |
200,000 |
20,019,468.49 |
7.04 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130321 |
13进出21 |
1,000,000 |
102,933,561.64 |
36.18 |
2 |
140205 |
14国开05 |
750,000 |
81,761,815.07 |
28.74 |
3 |
150210 |
15国开10 |
600,000 |
63,859,413.70 |
22.45 |
4 |
072110071 |
21华创证券CP002 |
100,000 |
10,363,443.84 |
3.64 |
5 |
130240 |
13国开40 |
100,000 |
10,286,501.37 |
3.62 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
267,530,027.40 |
30.35 |
2 |
170208 |
17国开08 |
1,400,000 |
150,484,849.32 |
17.07 |
3 |
130321 |
13进出21 |
1,000,000 |
106,848,904.11 |
12.12 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
105,360,630.14 |
11.95 |
5 |
140205 |
14国开05 |
750,000 |
81,021,472.60 |
9.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
265,078,904.11 |
24.57 |
2 |
170208 |
17国开08 |
1,400,000 |
149,109,972.60 |
13.82 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
108,371,589.04 |
10.04 |
4 |
130321 |
13进出21 |
1,000,000 |
105,967,123.29 |
9.82 |
5 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
104,377,972.60 |
9.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
264,030,000.00 |
24.60 |
2 |
210402 |
21农发02 |
1,500,000 |
151,965,000.00 |
14.16 |
3 |
170208 |
17国开08 |
1,400,000 |
145,880,000.00 |
13.59 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
104,740,000.00 |
9.76 |
5 |
130321 |
13进出21 |
1,000,000 |
103,480,000.00 |
9.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
263,250,000.00 |
22.53 |
2 |
210402 |
21农发02 |
1,500,000 |
151,425,000.00 |
12.96 |
3 |
170208 |
17国开08 |
1,400,000 |
145,782,000.00 |
12.48 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
104,220,000.00 |
8.92 |
5 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
101,580,000.00 |
8.69 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130240 |
13国开40 |
100,000 |
10,367,000.00 |
18.19 |
2 |
170208 |
17国开08 |
100,000 |
10,367,000.00 |
18.19 |
3 |
019640 |
20国债10 |
98,000 |
9,800,000.00 |
17.19 |
4 |
140205 |
14国开05 |
50,000 |
5,352,500.00 |
9.39 |
5 |
180309 |
18进出09 |
50,000 |
5,140,500.00 |
9.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170208 |
17国开08 |
100,000 |
10,324,000.00 |
18.31 |
2 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,064,000.00 |
17.85 |
3 |
019547 |
16国债19 |
87,760 |
8,168,700.80 |
14.49 |
4 |
140205 |
14国开05 |
50,000 |
5,355,500.00 |
9.50 |
5 |
180309 |
18进出09 |
50,000 |
5,131,500.00 |
9.10 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
50,000 |
5,075,500.00 |
9.07 |
2 |
155071 |
18首置03 |
50,000 |
5,033,500.00 |
8.99 |
3 |
012002758 |
20安市淮阴SCP002 |
50,000 |
5,025,000.00 |
8.98 |
4 |
019547 |
16国债19 |
51,060 |
4,745,516.40 |
8.48 |
5 |
102000094 |
20信阳华信MTN001 |
40,000 |
4,030,000.00 |
7.20 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155071 |
18首置03 |
50,000 |
5,041,500.00 |
9.04 |
2 |
012002758 |
20安市淮阴SCP002 |
50,000 |
5,006,000.00 |
8.98 |
3 |
102001124 |
20南昌工业MTN002 |
50,000 |
4,960,000.00 |
8.89 |
4 |
152475 |
20云建02 |
50,000 |
4,911,500.00 |
8.81 |
5 |
200004 |
20附息国债04 |
50,000 |
4,589,000.00 |
8.23 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155071 |
18首置03 |
50,000 |
5,067,500.00 |
7.45 |
2 |
011902804 |
19镇国投SCP010 |
50,000 |
5,039,500.00 |
7.41 |
3 |
011902361 |
19大同煤矿SCP019 |
50,000 |
5,024,000.00 |
7.39 |
4 |
011902490 |
19京昊华SCP001 |
50,000 |
5,022,500.00 |
7.38 |
5 |
012000089 |
20株洲城建SCP001 |
50,000 |
5,021,500.00 |
7.38 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
100,000 |
11,132,000.00 |
16.38 |
2 |
190406 |
19农发06 |
100,000 |
10,455,000.00 |
15.38 |
3 |
155071 |
18首置03 |
50,000 |
5,098,000.00 |
7.50 |
4 |
101563004 |
15合工投MTN001 |
50,000 |
5,077,500.00 |
7.47 |
5 |
101754056 |
17苏沙钢MTN003 |
50,000 |
5,074,000.00 |
7.46 |