易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金C类(000112)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0360

累计净值:1.4760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112457 16魏桥05 500,000 51,850,835.62 2.66
2 102001005 20新天绿色MTN001 400,000 41,217,106.01 2.11
3 102200121 22营口港MTN001 400,000 41,052,961.75 2.10
4 102280275 22鞍钢集MTN001 400,000 40,940,131.51 2.10
5 102101599 21荣盛MTN002 400,000 40,689,420.77 2.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100117 21广安控股MTN001 1,000,000 102,673,534.25 3.22
2 143422 18复药01 700,000 71,603,095.89 2.25
3 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 600,000 61,663,479.45 1.94
4 101900523 19晋交投MTN001 500,000 51,644,754.10 1.62
5 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 51,724,175.34 1.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100117 21广安控股MTN001 1,000,000 101,765,808.22 3.00
2 143422 18复药01 700,000 70,757,438.35 2.08
3 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 600,000 60,963,761.10 1.80
4 101900523 19晋交投MTN001 500,000 53,796,542.47 1.59
5 102101138 21招金MTN002 500,000 51,772,273.97 1.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100117 21广安控股MTN001 1,000,000 104,397,178.08 3.12
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 91,954,548.49 2.75
3 163731 20光证G3 800,000 81,471,408.22 2.44
4 143422 18复药01 700,000 69,805,150.69 2.09
5 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 600,000 60,106,369.32 1.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,700,000 176,060,197.26 5.23
2 092218003 22农发清发03 1,200,000 121,127,178.08 3.60
3 102100117 21广安控股MTN001 1,000,000 105,030,356.16 3.12
4 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 3.06
5 210207 21国开07 1,000,000 102,241,232.88 3.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110009 21国泰君安CP003 1,000,000 102,335,890.41 3.20
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 90,988,895.34 2.85
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 82,869,830.14 2.59
4 143422 18复药01 700,000 72,156,095.89 2.26
5 112457 16魏桥05 500,000 51,931,890.41 1.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110009 21国泰君安CP003 1,000,000 101,587,397.26 3.21
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 89,878,137.53 2.84
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 82,205,922.19 2.60
4 143422 18复药01 700,000 71,401,438.35 2.26
5 152442 20桂北01 500,000 51,567,230.14 1.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110009 21国泰君安CP003 1,000,000 100,240,000.00 3.19
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 90,153,000.00 2.87
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,680,000.00 2.57
4 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,536,000.00 2.57
5 143422 18复药01 700,000 70,105,000.00 2.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110009 21国泰君安CP003 1,000,000 100,030,000.00 3.20
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 90,045,000.00 2.88
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,600,000.00 2.58
4 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,464,000.00 2.58
5 180211 18国开11 700,000 71,372,000.00 2.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000533 20甘公投MTN001 900,000 89,397,000.00 4.43
2 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,976,000.00 4.02
3 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,856,000.00 4.01
4 136753 16大华02 580,000 58,191,400.00 2.89
5 101901065 19闽能源MTN002 500,000 50,550,000.00 2.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000533 20甘公投MTN001 900,000 88,344,000.00 4.45
2 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,520,000.00 4.05
3 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,552,000.00 4.05
4 101901095 19西南水泥MTN003 600,000 60,432,000.00 3.04
5 136753 16大华02 580,000 58,295,800.00 2.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000533 20甘公投MTN001 900,000 89,136,000.00 4.55
2 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,080,000.00 4.09
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,024,000.00 4.08
4 200011 20附息国债11 700,000 69,895,000.00 3.57
5 101901095 19西南水泥MTN003 600,000 60,078,000.00 3.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,000,000 100,030,000.00 5.12
2 102000533 20甘公投MTN001 900,000 89,001,000.00 4.55
3 101901075 19吉利MTN002 800,000 79,848,000.00 4.09
4 101900308 19重汽MTN002 800,000 79,928,000.00 4.09
5 155444 19津投13 700,000 70,413,000.00 3.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900308 19重汽MTN002 800,000 80,984,000.00 4.02
2 101901075 19吉利MTN002 800,000 80,928,000.00 4.01
3 155444 19津投13 700,000 70,889,000.00 3.52
4 101901095 19西南水泥MTN003 600,000 60,768,000.00 3.01
5 136753 16大华02 580,000 58,928,000.00 2.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900308 19重汽MTN002 800,000 81,248,000.00 4.03
2 101901075 19吉利MTN002 800,000 81,072,000.00 4.02
3 155444 19津投13 700,000 71,344,000.00 3.53
4 101901095 19西南水泥MTN003 600,000 60,768,000.00 3.01
5 136753 16大华02 580,000 59,276,000.00 2.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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