嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C类(000115)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.3980 净值更新日期:2021-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 56.06
2 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 27.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 50,680,000.00 4.89
2 101900408 19九江城投MTN001 500,000 50,520,000.00 4.87
3 012101354 21陕有色SCP003 500,000 50,020,000.00 4.83
4 101800605 18芜湖建设MTN001 400,000 41,632,000.00 4.02
5 101901048 19甬交投MTN003 400,000 40,424,000.00 3.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 50,560,000.00 4.93
2 101900408 19九江城投MTN001 500,000 50,435,000.00 4.91
3 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 50,395,000.00 4.91
4 102000910 20信达投资MTN001 500,000 49,190,000.00 4.79
5 101800605 18芜湖建设MTN001 400,000 41,976,000.00 4.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 50,665,000.00 4.97
2 101900408 19九江城投MTN001 500,000 50,635,000.00 4.97
3 190305 19进出05 500,000 50,230,000.00 4.93
4 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 49,960,000.00 4.90
5 101800171 18华润置地MTN001 400,000 40,540,000.00 3.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 50,705,000.00 5.01
2 101900408 19九江城投MTN001 500,000 50,740,000.00 5.01
3 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 49,935,000.00 4.93
4 101800786 18申迪MTN001 430,000 43,447,200.00 4.29
5 101800171 18华润置地MTN001 400,000 40,612,000.00 4.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 50,975,000.00 4.91
2 127429 G16京汽1 500,000 50,155,000.00 4.83
3 101800786 18申迪MTN001 430,000 44,049,200.00 4.24
4 101800171 18华润置地MTN001 400,000 40,836,000.00 3.93
5 101900117 19宝钢MTN001 400,000 40,576,000.00 3.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 550,000 56,941,500.00 5.48
2 127429 G16京汽1 500,000 50,415,000.00 4.85
3 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,096,000.00 3.96
4 136519 16陆嘴01 400,000 40,684,000.00 3.92
5 101900117 19宝钢MTN001 400,000 40,656,000.00 3.91
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 550,000 56,622,500.00 5.54
2 127429 G16京汽1 500,000 49,985,000.00 4.89
3 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,272,000.00 4.04
4 122404 14西南02 402,500 40,712,875.00 3.98
5 101900117 19宝钢MTN001 400,000 40,492,000.00 3.96
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 550,000 56,672,000.00 5.44
2 127429 G16京汽1 500,000 49,930,000.00 4.79
3 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,332,000.00 3.96
4 122404 14西南02 402,500 40,906,075.00 3.92
5 101900117 19宝钢MTN001 400,000 40,392,000.00 3.87
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 550,000 56,501,500.00 5.45
2 136607 16宁安01 500,000 49,990,000.00 4.82
3 127429 G16京汽1 500,000 49,765,000.00 4.80
4 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,316,000.00 3.98
5 122404 14西南02 402,500 41,059,025.00 3.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 51,910,000.00 5.02
2 101661019 16中建材MTN001 500,000 50,465,000.00 4.88
3 136607 16宁安01 500,000 49,955,000.00 4.84
4 127429 G16京汽1 500,000 49,785,000.00 4.82
5 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,380,000.00 4.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800542 18首钢MTN001 500,000 51,505,000.00 5.06
2 101661019 16中建材MTN001 500,000 50,445,000.00 4.95
3 136607 16宁安01 500,000 49,735,000.00 4.88
4 127429 G16京汽1 500,000 49,495,000.00 4.86
5 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,536,000.00 4.08
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101661019 16中建材MTN001 500,000 50,345,000.00 4.80
2 136607 16宁安01 500,000 49,570,000.00 4.72
3 127429 G16京汽1 500,000 48,975,000.00 4.66
4 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,252,000.00 3.93
5 122404 14西南02 402,500 41,075,125.00 3.91
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 500,000 51,255,000.00 4.92
2 041761008 17皖投集CP001 500,000 50,475,000.00 4.84
3 101661019 16中建材MTN001 500,000 49,930,000.00 4.79
4 101651032 16东航股MTN001 500,000 49,300,000.00 4.73
5 136607 16宁安01 500,000 48,950,000.00 4.69
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761008 17皖投集CP001 500,000 50,325,000.00 4.89
2 101661019 16中建材MTN001 500,000 50,130,000.00 4.87
3 170212 17国开12 500,000 49,765,000.00 4.83
4 101651032 16东航股MTN001 500,000 49,240,000.00 4.78
5 136607 16宁安01 500,000 48,850,000.00 4.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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