嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0260

 累计净值：1.4669 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闵锐,程剑 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-21

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,764,383.56 9.76
2 210303 21进出03 300,000 30,606,426.23 9.71
3 220203 22国开03 300,000 30,609,000.00 9.71
4 230401 23农发01 300,000 30,445,857.53 9.66
5 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 9.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,616,849.32 9.67
2 220211 22国开11 300,000 30,480,386.30 9.62
3 220411 22农发11 300,000 30,391,142.47 9.60
4 230401 23农发01 300,000 30,311,621.92 9.57
5 230201 23国开01 300,000 30,291,040.98 9.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,708,747.95 9.72
2 200207 20国开07 300,000 30,665,383.56 9.70
3 220211 22国开11 300,000 30,308,243.84 9.59
4 220408 22农发08 300,000 30,210,082.19 9.56
5 230201 23国开01 300,000 30,055,770.49 9.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 300,000 30,988,356.16 9.91
2 180309 18进出09 300,000 30,982,989.04 9.91
3 200202 20国开02 300,000 30,393,180.82 9.72
4 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 9.69
5 220211 22国开11 300,000 30,161,531.51 9.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 51,903,972.60 16.37
2 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 16.13
3 220322 22进出22 500,000 50,168,575.34 15.82
4 180206 18国开06 200,000 21,625,704.11 6.82
5 019666 22国债01 210,000 21,340,545.21 6.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180294 21金华融盛债01 200,000 21,632,273.97 3.41
2 102001792 20广安MTN001 200,000 21,426,396.71 3.37
3 102001446 20陕有色MTN002 200,000 21,320,794.52 3.36
4 019666 22国债01 210,000 21,235,689.04 3.34
5 102001352 20中建材MTN003 200,000 20,843,381.92 3.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180294 21金华融盛债01 200,000 21,112,871.23 3.37
2 019666 22国债01 210,000 21,087,941.10 3.36
3 102001792 20广安MTN001 200,000 21,027,906.85 3.35
4 102001446 20陕有色MTN002 200,000 20,935,271.23 3.34
5 102001352 20中建材MTN003 200,000 20,560,951.23 3.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001792 20广安MTN001 200,000 20,774,000.00 3.32
2 102001446 20陕有色MTN002 200,000 20,460,000.00 3.27
3 2180294 21金华融盛债01 200,000 20,394,000.00 3.26
4 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 3.25
5 102001352 20中建材MTN003 200,000 20,240,000.00 3.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 40,536,000.00 6.44
2 1680455 16昌吉债 400,000 23,300,000.00 3.70
3 102001792 20广安MTN001 200,000 20,776,000.00 3.30
4 210009 21附息国债09 200,000 20,248,000.00 3.22
5 101900281 19东航股MTN001 200,000 20,162,000.00 3.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901563 19吉安城建MTN001 700,000 70,819,000.00 3.33
2 012102039 21鲁钢铁SCP014 700,000 70,035,000.00 3.30
3 012101421 21万华化学SCP004 600,000 60,072,000.00 2.83
4 012101740 21国联SCP005 600,000 60,072,000.00 2.83
5 012102268 21苏交通SCP013 600,000 59,958,000.00 2.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901563 19吉安城建MTN001 700,000 70,252,000.00 3.34
2 143673 18伊泰01 600,000 60,180,000.00 2.86
3 149166 20中骏02 600,000 60,186,000.00 2.86
4 012004277 20浙交投SCP009 600,000 60,084,000.00 2.86
5 012100728 21张江高科SCP001 600,000 60,024,000.00 2.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901563 19吉安城建MTN001 700,000 69,748,000.00 3.26
2 143673 18伊泰01 600,000 60,360,000.00 2.82
3 012001633 20广晟SCP002 600,000 60,072,000.00 2.81
4 149166 20中骏02 600,000 59,934,000.00 2.80
5 163188 20奥园01 600,000 58,998,000.00 2.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002983 20中油股SCP009 700,000 69,986,000.00 3.27
2 012003250 20本钢集团SCP007 700,000 69,839,000.00 3.27
3 149166 20中骏02 600,000 60,216,000.00 2.82
4 072000211 20申万宏源CP006BC 600,000 60,024,000.00 2.81
5 012001633 20广晟SCP002 600,000 59,784,000.00 2.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 5.64
2 127507 17永城投 410,000 41,746,200.00 4.58
3 155001 18红美01 370,000 37,136,900.00 4.07
4 101756018 17滇城投MTN001 300,000 30,990,000.00 3.40
5 101800962 18新希望MTN001 300,000 30,951,000.00 3.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127507 17永城投 410,000 42,016,800.00 4.56
2 101756045 17贵州高速MTN002 400,000 40,868,000.00 4.43
3 112546 17万科01 400,000 40,288,000.00 4.37
4 155001 18红美01 370,000 37,370,000.00 4.05
5 101756018 17滇城投MTN001 300,000 31,314,000.00 3.40

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