广发轮动配置混合型证券投资基金(000117)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1720

累计净值:2.1720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-28

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,067 32,494,402.85 9.77
2 000568 泸州老窖 140,607 30,462,506.55 9.16
3 000858 五粮液 192,306 30,018,966.60 9.02
4 603259 药明康德 199,896 17,227,037.28 5.18
5 600436 片仔癀 61,831 17,016,509.51 5.12
6 600129 太极集团 227,500 10,615,150.00 3.19
7 600809 山西汾酒 43,685 10,462,557.50 3.14
8 603369 今世缘 147,011 8,625,135.37 2.59
9 002475 立讯精密 271,470 8,095,235.40 2.43
10 300015 爱尔眼科 446,405 8,021,897.85 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,867 33,595,097.00 9.84
2 000858 五粮液 199,106 32,567,768.42 9.54
3 000568 泸州老窖 154,207 32,317,160.99 9.47
4 600436 片仔癀 51,731 14,813,689.16 4.34
5 600276 恒瑞医药 219,599 10,518,792.10 3.08
6 002475 立讯精密 271,470 8,809,201.50 2.58
7 600809 山西汾酒 43,685 8,084,782.95 2.37
8 603369 今世缘 147,011 7,762,180.80 2.27
9 300750 宁德时代 31,360 7,174,854.40 2.10
10 002294 信立泰 229,900 7,170,581.00 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,067 54,721,940.00 10.21
2 000858 五粮液 274,100 53,997,700.00 10.08
3 000568 泸州老窖 209,707 53,431,246.53 9.97
4 300896 爱美客 56,760 31,714,650.00 5.92
5 603259 药明康德 378,696 30,106,332.00 5.62
6 300015 爱尔眼科 891,968 27,585,095.42 5.15
7 300759 康龙化成 430,800 20,992,776.00 3.92
8 600436 片仔癀 68,831 19,574,159.78 3.65
9 600809 山西汾酒 63,585 17,320,554.00 3.23
10 600763 通策医疗 117,509 15,191,563.52 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 186,307 41,784,933.96 10.02
2 000858 五粮液 224,300 40,528,767.00 9.72
3 600519 贵州茅台 23,067 39,836,709.00 9.55
4 300015 爱尔眼科 1,158,268 35,266,359.85 8.45
5 603259 药明康德 270,096 21,877,776.00 5.25
6 300896 爱美客 38,460 21,781,821.00 5.22
7 600763 通策医疗 112,609 17,228,050.91 4.13
8 002821 凯莱英 104,781 15,507,588.00 3.72
9 600809 山西汾酒 43,696 12,452,923.04 2.99
10 600436 片仔癀 38,131 10,999,268.26 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 168,207 38,798,626.62 9.89
2 600519 贵州茅台 20,267 37,949,957.50 9.67
3 300015 爱尔眼科 1,158,268 32,433,666.51 8.26
4 000858 五粮液 188,900 31,967,547.00 8.15
5 300896 爱美客 40,160 19,691,251.20 5.02
6 603259 药明康德 261,096 18,717,972.24 4.77
7 300122 智飞生物 170,500 14,736,315.00 3.75
8 002821 凯莱英 101,381 14,061,544.70 3.58
9 600763 通策医疗 106,209 13,594,752.00 3.46
10 600809 山西汾酒 41,896 12,689,879.44 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,467 50,035,015.00 10.48
2 000568 泸州老窖 200,307 49,383,687.78 10.34
3 000858 五粮液 213,900 43,192,827.00 9.05
4 300015 爱尔眼科 744,400 33,326,788.00 6.98
5 300896 爱美客 42,460 25,476,424.60 5.34
6 603259 药明康德 242,196 25,185,962.04 5.27
7 300122 智飞生物 183,000 20,314,830.00 4.25
8 600763 通策医疗 109,109 19,032,973.96 3.99
9 002821 凯莱英 63,901 18,467,389.00 3.87
10 600809 山西汾酒 51,796 16,823,340.80 3.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,167 50,138,073.00 9.71
2 000568 泸州老窖 249,507 46,378,361.16 8.98
3 000858 五粮液 261,500 40,548,190.00 7.85
4 002821 凯莱英 95,001 34,865,367.00 6.75
5 603259 药明康德 301,096 33,837,168.48 6.55
6 300122 智飞生物 166,800 23,018,400.00 4.46
7 300363 博腾股份 215,400 20,818,410.00 4.03
8 600436 片仔癀 60,131 19,075,357.13 3.70
9 300750 宁德时代 37,000 18,955,100.00 3.67
10 600426 华鲁恒升 491,959 16,023,104.63 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 249,507 63,342,342.09 9.91
2 600519 贵州茅台 30,867 63,277,350.00 9.90
3 000858 五粮液 261,500 58,225,590.00 9.11
4 300015 爱尔眼科 698,800 29,545,264.00 4.62
5 603259 药明康德 247,096 29,300,643.68 4.59
6 002821 凯莱英 63,401 27,579,435.00 4.32
7 600436 片仔癀 60,131 26,286,266.65 4.11
8 300347 泰格医药 179,600 22,952,880.00 3.59
9 300750 宁德时代 37,000 21,756,000.00 3.41
10 300628 亿联网络 251,079 20,450,384.55 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 40,267 73,688,610.00 10.19
2 000858 五粮液 286,900 62,942,991.00 8.70
3 000568 泸州老窖 225,300 49,921,974.00 6.90
4 603259 药明康德 254,496 38,886,988.80 5.38
5 300015 爱尔眼科 716,200 38,245,080.00 5.29
6 300347 泰格医药 166,000 28,884,000.00 3.99
7 002821 凯莱英 61,701 27,512,475.90 3.80
8 600436 片仔癀 66,131 25,010,744.20 3.46
9 300628 亿联网络 276,679 22,480,168.75 3.11
10 600809 山西汾酒 69,996 22,083,738.00 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,767 85,902,188.90 8.87
2 000858 五粮液 288,000 85,792,320.00 8.86
3 000568 泸州老窖 233,800 55,162,772.00 5.70
4 300015 爱尔眼科 743,188 52,751,484.24 5.45
5 603259 药明康德 238,496 37,346,088.64 3.86
6 600436 片仔癀 77,731 34,846,807.30 3.60
7 300347 泰格医药 154,900 29,942,170.00 3.09
8 600763 通策医疗 64,547 26,528,817.00 2.74
9 300760 迈瑞医疗 52,396 25,152,699.80 2.60
10 300595 欧普康视 231,202 23,940,967.10 2.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,867 74,065,803.00 9.66
2 000858 五粮液 238,700 63,966,826.00 8.34
3 000661 长春高新 76,250 34,520,662.50 4.50
4 000568 泸州老窖 139,900 31,480,298.00 4.11
5 300015 爱尔眼科 491,404 29,115,687.00 3.80
6 300357 我武生物 400,560 23,617,017.60 3.08
7 603369 今世缘 409,258 20,074,104.90 2.62
8 600036 招商银行 347,800 17,772,580.00 2.32
9 600436 片仔癀 61,931 17,771,719.76 2.32
10 000333 美的集团 215,502 17,720,729.46 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 245,900 71,765,915.00 8.20
2 600519 贵州茅台 33,267 66,467,466.00 7.59
3 300357 我武生物 482,560 37,012,352.00 4.23
4 000661 长春高新 73,750 33,107,112.50 3.78
5 300015 爱尔眼科 435,804 32,637,361.56 3.73
6 000568 泸州老窖 140,300 31,730,248.00 3.62
7 601318 中国平安 321,483 27,962,591.34 3.19
8 000860 顺鑫农业 323,027 23,432,378.58 2.68
9 603369 今世缘 386,858 22,197,912.04 2.54
10 002475 立讯精密 386,930 21,714,511.60 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 255,200 56,399,200.00 7.60
2 600519 贵州茅台 33,467 55,839,689.50 7.53
3 300357 我武生物 546,660 30,733,225.20 4.14
4 000661 长春高新 78,250 28,924,330.00 3.90
5 300015 爱尔眼科 466,704 23,997,919.68 3.23
6 002475 立讯精密 386,930 22,105,310.90 2.98
7 000860 顺鑫农业 359,227 21,611,096.32 2.91
8 601318 中国平安 276,083 21,054,089.58 2.84
9 000568 泸州老窖 145,600 20,900,880.00 2.82
10 603369 今世缘 389,858 17,317,492.36 2.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,967 54,078,284.96 6.43
2 000858 五粮液 294,900 50,463,288.00 6.00
3 000661 长春高新 110,550 48,122,415.00 5.72
4 300357 我武生物 678,460 42,234,135.00 5.02
5 000860 顺鑫农业 453,627 25,847,666.46 3.07
6 601318 中国平安 332,283 23,725,006.20 2.82
7 603589 口子窖 460,645 23,446,830.50 2.79
8 300015 爱尔眼科 533,304 23,172,058.80 2.76
9 002475 立讯精密 445,730 22,888,235.50 2.72
10 600036 招商银行 612,600 20,656,872.00 2.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,867 43,181,237.00 6.01
2 000661 长春高新 64,225 35,195,300.00 4.90
3 000858 五粮液 298,300 34,364,160.00 4.78
4 300357 我武生物 710,460 31,679,411.40 4.41
5 000860 顺鑫农业 458,227 28,130,555.53 3.92
6 601318 中国平安 339,483 23,482,039.11 3.27
7 603589 口子窖 528,400 21,854,624.00 3.04
8 600036 招商银行 619,700 20,003,916.00 2.78
9 300015 爱尔眼科 435,888 17,165,269.44 2.39
10 600529 山东药玻 509,704 17,115,860.32 2.38

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