广发聚鑫债券型证券投资基金A类(000118)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4562

累计净值:2.2403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:104.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,185,736,175.34 6.87
2 132018 G三峡EB1 5,184,700 763,715,543.02 4.42
3 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 468,088,076.71 2.71
4 200219 20国开19 4,000,000 421,735,671.23 2.44
5 2128033 21建设银行二级03 3,300,000 345,946,504.11 2.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,177,508,561.10 7.20
2 132018 G三峡EB1 6,122,560 868,552,232.52 5.31
3 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 464,840,334.25 2.84
4 200219 20国开19 4,000,000 419,223,780.82 2.56
5 2128033 21建设银行二级03 3,300,000 343,550,975.34 2.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,154,205,899.18 7.44
2 132018 G三峡EB1 6,548,560 894,344,912.79 5.76
3 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 455,686,915.07 2.94
4 200219 20国开19 4,000,000 412,474,410.96 2.66
5 2128033 21建设银行二级03 3,300,000 336,924,484.93 2.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,136,804,189.59 8.17
2 132018 G三峡EB1 6,548,560 869,534,841.00 6.25
3 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 448,772,819.18 3.23
4 200219 20国开19 4,000,000 407,687,561.64 2.93
5 2128033 21建设银行二级03 3,300,000 331,908,032.88 2.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,192,120,175.34 7.32
2 132018 G三峡EB1 6,548,560 935,407,972.21 5.75
3 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 470,608,076.71 2.89
4 200219 20国开19 4,000,000 425,815,671.23 2.62
5 2128033 21建设银行二级03 3,300,000 348,190,504.11 2.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,164,854,561.10 5.70
2 132018 G三峡EB1 6,848,560 958,531,024.68 4.69
3 113052 兴业转债 6,090,000 680,079,643.58 3.33
4 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 459,845,334.25 2.25
5 200219 20国开19 4,000,000 420,103,780.82 2.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,150,443,899.18 5.51
2 132018 G三峡EB1 4,732,020 626,430,641.61 3.00
3 113052 兴业转债 5,140,000 565,357,049.34 2.71
4 123107 温氏转债 4,151,191 532,611,453.05 2.55
5 2128049 21建设银行二级05 4,500,000 454,156,915.07 2.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 11,400,000 1,148,550,000.00 5.33
2 132018 G三峡EB1 4,243,020 593,598,498.00 2.75
3 123107 温氏转债 3,601,191 486,088,761.18 2.25
4 200219 20国开19 4,000,000 411,840,000.00 1.91
5 2128049 21建设银行二级05 3,500,000 352,625,000.00 1.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 4,243,020 555,156,736.80 3.20
2 200219 20国开19 4,000,000 407,760,000.00 2.35
3 175535 20华泰G9 3,000,000 304,620,000.00 1.75
4 127934 20铁道09 3,000,000 303,120,000.00 1.74
5 123107 温氏转债 2,391,202 269,823,233.68 1.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 4,203,020 504,866,762.40 3.00
2 200219 20国开19 4,000,000 403,080,000.00 2.40
3 175535 20华泰G9 3,000,000 303,660,000.00 1.80
4 127934 20铁道09 3,000,000 301,590,000.00 1.79
5 200312 20进出12 2,600,000 261,040,000.00 1.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 4,003,020 488,688,681.60 3.06
2 200219 20国开19 4,000,000 398,800,000.00 2.50
3 175535 20华泰G9 3,000,000 302,490,000.00 1.89
4 127934 20铁道09 3,000,000 300,270,000.00 1.88
5 200312 20进出12 2,600,000 260,182,000.00 1.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 5,000,000 507,550,000.00 3.26
2 113008 电气转债 3,662,420 388,802,507.20 2.50
3 132018 G三峡EB1 2,952,020 347,777,476.20 2.24
4 190305 19进出05 3,300,000 331,518,000.00 2.13
5 175535 20华泰G9 3,000,000 302,910,000.00 1.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 3,642,420 392,944,269.60 2.95
2 190305 19进出05 3,300,000 328,317,000.00 2.47
3 127934 20铁道09 3,000,000 299,940,000.00 2.25
4 132018 G三峡EB1 2,397,020 278,533,724.00 2.09
5 200305 20进出05 2,500,000 243,875,000.00 1.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128080 顺丰转债 2,381,384 323,630,085.60 3.18
2 190305 19进出05 2,900,000 293,190,000.00 2.88
3 041900433 19电网CP003 2,000,000 200,780,000.00 1.97
4 012000036 20国药控股SCP001 1,800,000 180,756,000.00 1.78
5 163660 20金隅03 1,700,000 169,320,000.00 1.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128080 顺丰转债 1,900,501 247,331,200.14 3.62
2 041900433 19电网CP003 2,000,000 200,840,000.00 2.94
3 123041 东财转2 1,484,554 199,049,000.32 2.91
4 127015 希望转债 1,174,215 185,009,315.40 2.71
5 012000036 20国药控股SCP001 1,800,000 180,918,000.00 2.65

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