十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,185,736,175.34 |
6.87 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
5,184,700 |
763,715,543.02 |
4.42 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
468,088,076.71 |
2.71 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
421,735,671.23 |
2.44 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,300,000 |
345,946,504.11 |
2.00 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,177,508,561.10 |
7.20 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,122,560 |
868,552,232.52 |
5.31 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
464,840,334.25 |
2.84 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
419,223,780.82 |
2.56 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,300,000 |
343,550,975.34 |
2.10 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,154,205,899.18 |
7.44 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,548,560 |
894,344,912.79 |
5.76 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
455,686,915.07 |
2.94 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
412,474,410.96 |
2.66 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,300,000 |
336,924,484.93 |
2.17 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,136,804,189.59 |
8.17 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,548,560 |
869,534,841.00 |
6.25 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
448,772,819.18 |
3.23 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
407,687,561.64 |
2.93 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,300,000 |
331,908,032.88 |
2.39 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,192,120,175.34 |
7.32 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,548,560 |
935,407,972.21 |
5.75 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
470,608,076.71 |
2.89 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
425,815,671.23 |
2.62 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,300,000 |
348,190,504.11 |
2.14 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,164,854,561.10 |
5.70 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,848,560 |
958,531,024.68 |
4.69 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
6,090,000 |
680,079,643.58 |
3.33 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
459,845,334.25 |
2.25 |
5 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
420,103,780.82 |
2.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,150,443,899.18 |
5.51 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,732,020 |
626,430,641.61 |
3.00 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
5,140,000 |
565,357,049.34 |
2.71 |
4 |
123107 |
温氏转债 |
4,151,191 |
532,611,453.05 |
2.55 |
5 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
4,500,000 |
454,156,915.07 |
2.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
11,400,000 |
1,148,550,000.00 |
5.33 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,243,020 |
593,598,498.00 |
2.75 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
3,601,191 |
486,088,761.18 |
2.25 |
4 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
411,840,000.00 |
1.91 |
5 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
3,500,000 |
352,625,000.00 |
1.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,243,020 |
555,156,736.80 |
3.20 |
2 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
407,760,000.00 |
2.35 |
3 |
175535 |
20华泰G9 |
3,000,000 |
304,620,000.00 |
1.75 |
4 |
127934 |
20铁道09 |
3,000,000 |
303,120,000.00 |
1.74 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
2,391,202 |
269,823,233.68 |
1.55 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,203,020 |
504,866,762.40 |
3.00 |
2 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
403,080,000.00 |
2.40 |
3 |
175535 |
20华泰G9 |
3,000,000 |
303,660,000.00 |
1.80 |
4 |
127934 |
20铁道09 |
3,000,000 |
301,590,000.00 |
1.79 |
5 |
200312 |
20进出12 |
2,600,000 |
261,040,000.00 |
1.55 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,003,020 |
488,688,681.60 |
3.06 |
2 |
200219 |
20国开19 |
4,000,000 |
398,800,000.00 |
2.50 |
3 |
175535 |
20华泰G9 |
3,000,000 |
302,490,000.00 |
1.89 |
4 |
127934 |
20铁道09 |
3,000,000 |
300,270,000.00 |
1.88 |
5 |
200312 |
20进出12 |
2,600,000 |
260,182,000.00 |
1.63 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
5,000,000 |
507,550,000.00 |
3.26 |
2 |
113008 |
电气转债 |
3,662,420 |
388,802,507.20 |
2.50 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
2,952,020 |
347,777,476.20 |
2.24 |
4 |
190305 |
19进出05 |
3,300,000 |
331,518,000.00 |
2.13 |
5 |
175535 |
20华泰G9 |
3,000,000 |
302,910,000.00 |
1.95 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
3,642,420 |
392,944,269.60 |
2.95 |
2 |
190305 |
19进出05 |
3,300,000 |
328,317,000.00 |
2.47 |
3 |
127934 |
20铁道09 |
3,000,000 |
299,940,000.00 |
2.25 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
2,397,020 |
278,533,724.00 |
2.09 |
5 |
200305 |
20进出05 |
2,500,000 |
243,875,000.00 |
1.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128080 |
顺丰转债 |
2,381,384 |
323,630,085.60 |
3.18 |
2 |
190305 |
19进出05 |
2,900,000 |
293,190,000.00 |
2.88 |
3 |
041900433 |
19电网CP003 |
2,000,000 |
200,780,000.00 |
1.97 |
4 |
012000036 |
20国药控股SCP001 |
1,800,000 |
180,756,000.00 |
1.78 |
5 |
163660 |
20金隅03 |
1,700,000 |
169,320,000.00 |
1.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128080 |
顺丰转债 |
1,900,501 |
247,331,200.14 |
3.62 |
2 |
041900433 |
19电网CP003 |
2,000,000 |
200,840,000.00 |
2.94 |
3 |
123041 |
东财转2 |
1,484,554 |
199,049,000.32 |
2.91 |
4 |
127015 |
希望转债 |
1,174,215 |
185,009,315.40 |
2.71 |
5 |
012000036 |
20国药控股SCP001 |
1,800,000 |
180,918,000.00 |
2.65 |