中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0180

 累计净值：2.0530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-06-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,900 3,279,570.00 7.37
2 600938 中国海油 72,000 1,522,080.00 3.42
3 688111 金山办公 3,923 1,454,648.40 3.27
4 600900 长江电力 62,100 1,381,104.00 3.10
5 601688 华泰证券 83,600 1,321,716.00 2.97
6 600028 中国石化 212,300 1,288,661.00 2.90
7 688072 拓荆科技 4,433 1,055,984.93 2.37
8 600547 山东黄金 40,600 1,019,466.00 2.29
9 601225 陕西煤业 49,900 921,154.00 2.07
10 600030 中信证券 41,900 907,554.00 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 4,956 2,340,322.32 4.66
2 688072 拓荆科技 3,899 1,660,857.03 3.31
3 600547 山东黄金 69,600 1,634,208.00 3.25
4 002020 京新药业 107,900 1,383,278.00 2.75
5 002517 恺英网络 78,100 1,229,294.00 2.45
6 300413 芒果超媒 33,000 1,128,930.00 2.25
7 002294 信立泰 35,600 1,110,364.00 2.21
8 002371 北方华创 3,400 1,080,010.00 2.15
9 600276 恒瑞医药 22,000 1,053,800.00 2.10
10 300033 同花顺 6,000 1,051,680.00 2.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688768 容知日新 14,150 1,938,125.50 2.71
2 002020 京新药业 139,800 1,849,554.00 2.59
3 688111 金山办公 3,610 1,707,530.00 2.39
4 002555 三七互娱 54,998 1,564,693.10 2.19
5 600547 山东黄金 69,600 1,533,984.00 2.15
6 002517 恺英网络 123,300 1,493,163.00 2.09
7 300232 洲明科技 205,200 1,493,856.00 2.09
8 300413 芒果超媒 40,000 1,489,600.00 2.08
9 002294 信立泰 41,900 1,481,584.00 2.07
10 600845 宝信软件 24,800 1,443,360.00 2.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,700 1,455,654.00 3.33
2 603668 天马科技 79,500 1,424,640.00 3.25
3 600547 山东黄金 58,100 1,113,196.00 2.54
4 601985 中国核电 165,800 994,800.00 2.27
5 600873 梅花生物 95,600 973,208.00 2.22
6 600900 长江电力 46,000 966,000.00 2.21
7 688111 金山办公 3,610 954,808.90 2.18
8 601669 中国电建 130,900 926,772.00 2.12
9 600048 保利发展 61,100 924,443.00 2.11
10 002422 科伦药业 34,500 918,045.00 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,600 2,244,984.00 5.19
2 600438 通威股份 38,600 1,812,656.00 4.19
3 603668 天马科技 79,500 1,474,725.00 3.41
4 601985 中国核电 238,600 1,395,810.00 3.23
5 300217 东方电热 217,600 1,364,352.00 3.15
6 600988 赤峰黄金 58,300 1,182,324.00 2.73
7 600900 长江电力 43,500 989,190.00 2.29
8 600873 梅花生物 95,600 968,428.00 2.24
9 600048 保利发展 53,800 968,400.00 2.24
10 601669 中国电建 134,700 938,859.00 2.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,600 2,990,400.00 5.79
2 000683 远兴能源 203,700 2,140,887.00 4.15
3 600887 伊利股份 55,000 2,142,250.00 4.15
4 601985 中国核电 279,000 1,913,940.00 3.71
5 603668 天马科技 82,100 1,682,229.00 3.26
6 600873 梅花生物 144,300 1,627,704.00 3.15
7 600900 长江电力 64,600 1,493,552.00 2.89
8 002709 天赐材料 23,600 1,464,616.00 2.84
9 600048 保利发展 81,000 1,414,260.00 2.74
10 000768 中航西飞 45,600 1,381,224.00 2.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,600 2,868,880.00 5.72
2 601985 中国核电 279,000 2,262,690.00 4.51
3 600887 伊利股份 55,000 2,028,950.00 4.04
4 603668 天马科技 123,100 1,767,716.00 3.52
5 600900 长江电力 77,400 1,702,800.00 3.39
6 600048 保利发展 93,900 1,662,030.00 3.31
7 000683 远兴能源 155,900 1,526,261.00 3.04
8 600873 梅花生物 149,500 1,357,460.00 2.70
9 688357 建龙微纳 10,497 1,292,180.70 2.57
10 000768 中航西飞 43,700 1,258,123.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 5.72
2 600900 长江电力 120,000 2,724,000.00 4.73
3 600887 伊利股份 55,000 2,280,300.00 3.96
4 601985 中国核电 198,200 1,645,060.00 2.86
5 603668 天马科技 123,100 1,544,905.00 2.68
6 601012 隆基股份 15,500 1,336,100.00 2.32
7 600048 保利发展 79,600 1,244,148.00 2.16
8 002812 恩捷股份 4,900 1,226,960.00 2.13
9 000768 中航西飞 33,500 1,222,750.00 2.12
10 300761 立华股份 31,800 1,202,358.00 2.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,200 3,259,526.00 5.61
2 600900 长江电力 120,000 2,640,000.00 4.55
3 002466 天齐锂业 18,700 1,899,546.00 3.27
4 600011 华能国际 226,800 1,875,636.00 3.23
5 603185 上机数控 6,223 1,739,328.50 3.00
6 002812 恩捷股份 6,200 1,736,744.00 2.99
7 600048 保利发展 121,100 1,699,033.00 2.93
8 002240 盛新锂能 28,500 1,699,740.00 2.93
9 601985 中国核电 234,800 1,692,908.00 2.92
10 600886 国投电力 135,500 1,634,130.00 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,700 3,583,160.00 6.55
2 300014 亿纬锂能 25,421 2,642,004.53 4.83
3 601012 隆基股份 29,600 2,629,664.00 4.81
4 002812 恩捷股份 7,500 1,755,750.00 3.21
5 601865 福莱特 37,600 1,486,328.00 2.72
6 603068 博通集成 17,600 1,448,480.00 2.65
7 600660 福耀玻璃 25,838 1,443,052.30 2.64
8 300124 汇川技术 18,085 1,342,992.10 2.45
9 002475 立讯精密 28,965 1,332,390.00 2.44
10 688029 南微医学 4,046 1,261,097.74 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 137,354 4,690,639.10 9.18
2 601100 恒立液压 46,944 4,199,140.80 8.22
3 601012 隆基股份 36,200 3,185,600.00 6.24
4 300124 汇川技术 31,690 2,709,811.90 5.30
5 601899 紫金矿业 267,900 2,577,198.00 5.04
6 002475 立讯精密 71,165 2,407,511.95 4.71
7 603337 杰克股份 63,100 2,152,341.00 4.21
8 000651 格力电器 33,700 2,112,990.00 4.14
9 603583 捷昌驱动 29,540 2,105,020.40 4.12
10 300014 亿纬锂能 27,421 2,060,688.15 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 56,844 6,423,372.00 9.79
2 600031 三一重工 173,754 6,077,914.92 9.26
3 002475 立讯精密 76,651 4,301,654.12 6.55
4 300124 汇川技术 40,400 3,769,320.00 5.74
5 600887 伊利股份 72,600 3,221,262.00 4.91
6 600660 福耀玻璃 67,000 3,219,350.00 4.91
7 601012 隆基股份 32,500 2,996,500.00 4.57
8 300014 亿纬锂能 32,821 2,674,911.50 4.08
9 603583 捷昌驱动 33,540 2,590,965.00 3.95
10 601899 紫金矿业 267,900 2,488,791.00 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 194,554 4,842,449.06 9.54
2 601100 恒立液压 65,344 4,665,561.60 9.19
3 002475 立讯精密 76,651 4,379,071.63 8.62
4 600887 伊利股份 77,700 2,991,450.00 5.89
5 601689 拓普集团 56,700 2,268,000.00 4.47
6 601012 隆基股份 26,600 1,995,266.00 3.93
7 603583 捷昌驱动 29,640 1,962,464.40 3.86
8 600600 青岛啤酒 23,100 1,735,041.00 3.42
9 300014 亿纬锂能 32,821 1,624,639.50 3.20
10 603806 福斯特 22,200 1,622,598.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 103,551 5,317,343.85 9.57
2 601100 恒立液压 65,300 5,237,060.00 9.42
3 600031 三一重工 232,154 4,355,209.04 7.84
4 603986 兆易创新 11,820 2,788,456.20 5.02
5 600887 伊利股份 80,400 2,502,852.00 4.50
6 600585 海螺水泥 46,300 2,449,733.00 4.41
7 002156 通富微电 83,800 2,099,190.00 3.78
8 600600 青岛啤酒 24,000 1,836,000.00 3.30
9 002371 北方华创 10,000 1,709,100.00 3.08
10 002555 三七互娱 36,300 1,698,840.00 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 269,954 4,670,204.20 9.14
2 002475 立讯精密 115,126 4,393,208.16 8.59
3 601100 恒立液压 65,300 4,015,950.00 7.86
4 002555 三七互娱 88,600 2,893,676.00 5.66
5 600585 海螺水泥 51,000 2,810,100.00 5.50
6 603986 兆易创新 10,700 2,589,507.00 5.07
7 000977 浪潮信息 53,200 2,063,096.00 4.04
8 002156 通富微电 107,000 2,011,600.00 3.94
9 300014 亿纬锂能 29,966 1,741,324.26 3.41
10 000425 徐工机械 331,700 1,675,085.00 3.28

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