华夏永福混合型证券投资基金A类(000121)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2730

 累计净值：2.2730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.936亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-08-13

业绩比较基准： 一年定期存款税后利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 396,786 20,295,603.90 1.38
2 688012 中微公司 70,345 10,590,439.75 0.72
3 600048 保利发展 724,200 9,226,308.00 0.63
4 002371 北方华创 37,200 8,976,360.00 0.61
5 002409 雅克科技 128,557 8,304,782.20 0.56
6 002436 兴森科技 437,900 5,346,759.00 0.36
7 603986 兆易创新 54,000 5,324,400.00 0.36
8 688596 正帆科技 126,062 4,702,112.60 0.32
9 300260 新莱应材 121,000 4,584,690.00 0.31
10 688082 盛美上海 38,952 4,587,766.56 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 93,000 29,541,450.00 1.85
2 688012 中微公司 175,861 27,513,453.45 1.73
3 600048 保利发展 1,699,900 22,149,697.00 1.39
4 002409 雅克科技 274,757 20,024,290.16 1.26
5 000333 美的集团 300,800 17,723,136.00 1.11
6 002436 兴森科技 1,094,700 16,967,850.00 1.06
7 688082 盛美上海 124,988 13,798,675.20 0.87
8 600460 士兰微 446,290 13,509,198.30 0.85
9 688271 联影医疗 84,877 11,713,874.77 0.73
10 002594 比亚迪 43,700 11,286,399.00 0.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 83,000 22,065,550.00 1.32
2 600460 士兰微 543,090 20,099,760.90 1.20
3 600048 保利发展 1,292,600 18,264,438.00 1.09
4 688012 中微公司 118,619 17,497,488.69 1.04
5 688141 杰华特 280,078 13,950,330.98 0.83
6 002436 兴森科技 1,094,700 13,453,863.00 0.80
7 300661 圣邦股份 85,200 13,223,040.00 0.79
8 688536 思瑞浦 53,797 13,099,031.53 0.78
9 603986 兆易创新 98,700 12,041,400.00 0.72
10 688082 盛美上海 124,988 11,985,099.32 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,173,600 28,522,032.00 1.66
2 601899 紫金矿业 2,284,500 22,845,000.00 1.33
3 002410 广联达 323,800 19,411,810.00 1.13
4 600048 保利发展 1,279,200 19,354,296.00 1.12
5 688111 金山办公 71,276 18,851,789.24 1.09
6 002594 比亚迪 64,400 16,548,868.00 0.96
7 603816 顾家家居 318,741 13,613,428.11 0.79
8 000776 广发证券 784,400 12,150,356.00 0.71
9 688536 思瑞浦 43,309 11,927,731.69 0.69
10 300782 卓胜微 95,760 10,945,368.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,173,600 27,534,256.00 1.41
2 601166 兴业银行 1,378,871 22,958,202.15 1.18
3 600048 保利发展 1,279,200 23,025,600.00 1.18
4 603816 顾家家居 544,925 21,764,304.50 1.12
5 600809 山西汾酒 68,000 20,596,520.00 1.06
6 601668 中国建筑 4,021,760 20,712,064.00 1.06
7 600690 海尔智家 752,400 18,636,948.00 0.96
8 600519 贵州茅台 8,800 16,478,000.00 0.84
9 002142 宁波银行 482,400 15,219,720.00 0.78
10 601899 紫金矿业 1,837,300 14,404,432.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 783,174 40,309,965.78 1.68
2 601128 常熟银行 4,733,600 36,164,704.00 1.50
3 600887 伊利股份 877,800 34,190,310.00 1.42
4 601658 邮储银行 6,173,600 33,275,704.00 1.38
5 601166 兴业银行 1,378,871 27,439,532.90 1.14
6 603816 顾家家居 439,790 24,905,307.70 1.04
7 600048 保利发展 1,279,200 22,334,832.00 0.93
8 601668 中国建筑 4,021,760 21,395,763.20 0.89
9 600958 东方证券 1,762,496 17,995,084.16 0.75
10 002508 老板电器 479,000 17,258,370.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 4,733,600 36,638,064.00 1.44
2 601658 邮储银行 6,173,600 33,275,704.00 1.30
3 600887 伊利股份 877,800 32,382,042.00 1.27
4 600036 招商银行 623,900 29,198,520.00 1.14
5 601166 兴业银行 1,378,871 28,501,263.57 1.12
6 002271 东方雨虹 557,774 25,066,363.56 0.98
7 600048 保利发展 1,279,200 22,641,840.00 0.89
8 300750 宁德时代 40,400 20,696,920.00 0.81
9 601211 国泰君安 1,298,340 20,396,921.40 0.80
10 601899 紫金矿业 1,711,600 19,409,544.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,173,600 31,485,360.00 1.05
2 601128 常熟银行 4,733,600 31,289,096.00 1.04
3 600036 招商银行 623,900 30,390,169.00 1.01
4 600887 伊利股份 589,600 24,444,816.00 0.82
5 300750 宁德时代 40,200 23,637,600.00 0.79
6 000776 广发证券 936,803 23,035,985.77 0.77
7 000792 盐湖股份 626,000 22,154,140.00 0.74
8 002013 中航机电 1,164,000 21,161,520.00 0.71
9 600893 航发动力 331,100 21,011,606.00 0.70
10 600048 保利发展 1,279,200 19,993,896.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 2,274,700 26,977,942.00 0.97
2 600036 招商银行 531,600 26,819,220.00 0.97
3 601658 邮储银行 4,968,600 25,240,488.00 0.91
4 601857 中国石油 3,963,800 23,822,438.00 0.86
5 601166 兴业银行 972,871 17,803,539.30 0.64
6 600893 航发动力 331,100 17,611,209.00 0.63
7 601939 建设银行 2,855,200 17,045,544.00 0.61
8 600760 中航沈飞 228,700 15,629,358.00 0.56
9 002013 中航机电 1,164,000 15,411,360.00 0.55
10 601088 中国神华 644,500 14,604,370.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 361,600 23,243,648.00 1.09
2 601939 建设银行 2,855,200 18,987,080.00 0.89
3 601888 中国中免 58,172 17,457,417.20 0.82
4 600570 恒生电子 184,500 17,204,625.00 0.81
5 600893 航发动力 322,900 17,175,051.00 0.81
6 600690 海尔智家 607,600 15,742,916.00 0.74
7 601398 工商银行 2,732,900 14,129,093.00 0.66
8 600887 伊利股份 320,000 11,785,600.00 0.55
9 601166 兴业银行 543,071 11,160,109.05 0.52
10 002475 立讯精密 240,929 11,082,734.00 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,433,171 58,615,089.39 2.71
2 300750 宁德时代 148,700 47,906,679.00 2.22
3 601601 中国太保 906,163 34,289,207.92 1.59
4 601899 紫金矿业 3,001,600 28,875,392.00 1.34
5 601888 中国中免 94,700 28,985,776.00 1.34
6 601318 中国平安 361,600 28,457,920.00 1.32
7 601818 光大银行 6,199,340 25,293,307.20 1.17
8 300450 先导智能 303,000 23,933,970.00 1.11
9 601919 中远海控 1,758,200 23,770,864.00 1.10
10 002415 海康威视 411,200 22,986,080.00 1.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 115,200 40,447,872.00 2.30
2 300450 先导智能 451,999 37,963,396.01 2.15
3 002475 立讯精密 529,729 29,728,391.48 1.69
4 601919 中远海控 2,410,600 29,433,426.00 1.67
5 601601 中国太保 750,263 28,810,099.20 1.64
6 002050 三花智控 1,129,760 27,848,584.00 1.58
7 601318 中国平安 285,700 24,850,186.00 1.41
8 600893 航发动力 349,400 20,736,890.00 1.18
9 300059 东方财富 614,107 19,037,317.00 1.08
10 601899 紫金矿业 1,775,100 16,490,679.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 125,600 26,275,520.00 2.40
2 002475 立讯精密 387,629 22,145,244.77 2.02
3 601318 中国平安 266,400 20,315,664.00 1.85
4 002050 三花智控 771,160 17,119,752.00 1.56
5 601688 华泰证券 751,300 15,424,189.00 1.41
6 002013 中航机电 1,012,916 11,618,146.52 1.06
7 300450 先导智能 226,400 10,955,496.00 1.00
8 601966 玲珑轮胎 346,633 10,121,683.60 0.92
9 300059 东方财富 380,807 9,135,559.93 0.83
10 600115 东方航空 1,785,200 8,818,888.00 0.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,500 11,420,580.00 2.23
2 002050 三花智控 484,860 10,618,434.00 2.08
3 300253 卫宁健康 374,047 8,580,638.18 1.68
4 601688 华泰证券 358,900 6,747,320.00 1.32
5 603308 应流股份 269,700 5,501,880.00 1.08
6 002475 立讯精密 100,629 5,167,299.15 1.01
7 300383 光环新网 191,200 4,984,584.00 0.97
8 002850 科达利 65,300 4,518,760.00 0.88
9 300450 先导智能 97,800 4,519,338.00 0.88
10 600406 国电南瑞 210,700 4,266,675.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 1,911,200 6,899,432.00 1.69
2 600048 保利地产 428,450 6,371,051.50 1.56
3 601688 华泰证券 358,900 6,183,847.00 1.52
4 600031 三一重工 282,600 4,888,980.00 1.20
5 002410 广联达 109,100 4,655,297.00 1.14
6 300253 卫宁健康 210,190 4,407,684.30 1.08
7 600406 国电南瑞 210,700 4,161,325.00 1.02
8 300033 同花顺 37,000 4,018,200.00 0.99
9 300750 宁德时代 32,900 3,960,831.00 0.97
10 002541 鸿路钢构 264,150 3,956,967.00 0.97

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