十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155030 |
18三友03 |
100,000 |
10,349,986.30 |
5.97 |
2 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
100,000 |
10,352,780.82 |
5.97 |
3 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,340,429.59 |
5.96 |
4 |
102100322 |
21首旅MTN004 |
100,000 |
10,269,014.21 |
5.92 |
5 |
175698 |
21交投G1 |
100,000 |
10,233,765.48 |
5.90 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188343 |
21国电02 |
100,000 |
10,342,750.69 |
6.19 |
2 |
155030 |
18三友03 |
100,000 |
10,300,205.48 |
6.16 |
3 |
188426 |
21铁工01 |
100,000 |
10,299,059.18 |
6.16 |
4 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
100,000 |
10,281,246.58 |
6.15 |
5 |
102102323 |
21甬开投MTN001 |
100,000 |
10,273,500.27 |
6.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,215,224.04 |
9.30 |
2 |
019638 |
20国债09 |
143,560 |
14,616,583.03 |
6.73 |
3 |
188014 |
21航控02 |
100,000 |
10,349,800.00 |
4.76 |
4 |
188057 |
21越交02 |
100,000 |
10,307,364.93 |
4.74 |
5 |
188013 |
21航控01 |
100,000 |
10,259,841.10 |
4.72 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,775,397.26 |
8.31 |
2 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,541,997.81 |
8.22 |
3 |
163181 |
20东风01 |
200,000 |
20,419,791.78 |
8.17 |
4 |
019638 |
20国债09 |
143,560 |
14,541,656.51 |
5.82 |
5 |
111077 |
19深能G1 |
100,000 |
10,420,841.10 |
4.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,818,147.95 |
7.48 |
2 |
175789 |
GC国能01 |
200,000 |
20,649,638.36 |
7.42 |
3 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,491,620.82 |
7.37 |
4 |
163181 |
20东风01 |
200,000 |
20,368,789.04 |
7.32 |
5 |
019638 |
20国债09 |
149,000 |
15,041,309.15 |
5.41 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,702,756.17 |
8.81 |
2 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,586,898.63 |
5.91 |
3 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,391,243.84 |
5.85 |
4 |
163181 |
20东风01 |
200,000 |
20,255,786.30 |
5.81 |
5 |
019641 |
20国债11 |
189,750 |
19,435,900.15 |
5.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,418,323.29 |
7.31 |
2 |
188320 |
21蒙牛01 |
200,000 |
20,395,057.53 |
4.90 |
3 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,329,315.07 |
4.89 |
4 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,236,436.16 |
4.87 |
5 |
163181 |
20东风01 |
200,000 |
20,106,120.55 |
4.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,366,000.00 |
6.27 |
2 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,460,000.00 |
4.22 |
3 |
175905 |
21中金G3 |
200,000 |
20,290,000.00 |
4.19 |
4 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,168,000.00 |
4.16 |
5 |
188377 |
国电投06 |
200,000 |
20,168,000.00 |
4.16 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,261,000.00 |
5.21 |
2 |
112109190 |
21浦发银行CD190 |
300,000 |
29,184,000.00 |
5.03 |
3 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,336,000.00 |
3.50 |
4 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,148,000.00 |
3.47 |
5 |
012101561 |
21鲁招金SCP001 |
200,000 |
20,046,000.00 |
3.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,087,000.00 |
5.52 |
2 |
112109190 |
21浦发银行CD190 |
300,000 |
29,151,000.00 |
5.35 |
3 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
20,206,000.00 |
3.71 |
4 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,106,000.00 |
3.69 |
5 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
3.67 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
29,946,000.00 |
5.33 |
2 |
136193 |
16广越01 |
200,000 |
20,058,000.00 |
3.57 |
3 |
200211 |
20国开11 |
200,000 |
19,980,000.00 |
3.55 |
4 |
102100409 |
21泸州窖MTN001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
3.55 |
5 |
163181 |
20东风01 |
200,000 |
19,892,000.00 |
3.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
211,290 |
21,126,887.10 |
4.88 |
2 |
136301 |
16龙盛03 |
200,000 |
20,018,000.00 |
4.62 |
3 |
152023 |
18宁地铁 |
110,000 |
11,156,200.00 |
2.58 |
4 |
143814 |
18通用01 |
110,000 |
11,096,800.00 |
2.56 |
5 |
136775 |
16中船02 |
110,000 |
10,997,800.00 |
2.54 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
135,970 |
13,583,403.00 |
4.96 |
2 |
163145 |
20复地01 |
102,000 |
10,205,100.00 |
3.72 |
3 |
136417 |
16万达02 |
100,000 |
10,047,000.00 |
3.67 |
4 |
012002885 |
20均瑶SCP007 |
100,000 |
9,993,000.00 |
3.65 |
5 |
175126 |
20远东七 |
100,000 |
9,995,000.00 |
3.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
200,000 |
19,886,000.00 |
9.73 |
2 |
143526 |
18老窖01 |
100,000 |
10,180,000.00 |
4.98 |
3 |
155006 |
18上药01 |
100,000 |
10,158,000.00 |
4.97 |
4 |
155248 |
19华润01 |
100,000 |
10,124,000.00 |
4.95 |
5 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
10,014,000.00 |
4.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143526 |
18老窖01 |
100,000 |
10,257,000.00 |
5.35 |
2 |
155006 |
18上药01 |
100,000 |
10,196,000.00 |
5.32 |
3 |
155248 |
19华润01 |
100,000 |
10,157,000.00 |
5.29 |
4 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
10,049,000.00 |
5.24 |
5 |
163192 |
20能源01 |
100,000 |
10,021,000.00 |
5.22 |