招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1034

 累计净值：2.4474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任琳娜 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-04-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 232,763 47,257,871.89 9.02
2 300274 阳光电源 473,121 42,349,060.71 8.09
3 600438 通威股份 1,165,600 37,602,256.00 7.18
4 002050 三花智控 1,038,196 30,834,421.20 5.89
5 300124 汇川技术 423,397 28,151,666.53 5.38
6 002459 晶澳科技 972,016 24,864,169.28 4.75
7 688223 晶科能源 2,253,510 22,760,451.00 4.35
8 688012 中微公司 108,250 16,297,037.50 3.11
9 603197 保隆科技 250,300 15,721,343.00 3.00
10 688472 阿特斯 1,102,999 15,682,825.46 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 590,386 68,856,719.18 9.52
2 002459 晶澳科技 1,551,060 64,679,202.00 8.94
3 300750 宁德时代 257,763 58,973,596.77 8.15
4 688223 晶科能源 3,392,199 47,694,317.94 6.59
5 600438 通威股份 1,165,600 39,991,736.00 5.53
6 300014 亿纬锂能 466,455 28,220,527.50 3.90
7 605117 德业股份 156,720 23,437,476.00 3.24
8 002709 天赐材料 566,983 23,354,029.77 3.23
9 601012 隆基绿能 797,539 22,865,443.13 3.16
10 300037 新宙邦 403,300 20,927,237.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 623,086 65,336,797.96 7.88
2 300750 宁德时代 160,646 65,230,308.30 7.87
3 002459 晶澳科技 1,107,900 63,526,986.00 7.66
4 688223 晶科能源 4,369,412 60,865,909.16 7.34
5 601012 隆基绿能 1,383,639 55,912,851.99 6.75
6 600438 通威股份 1,433,200 55,765,812.00 6.73
7 300014 亿纬锂能 655,655 45,699,153.50 5.51
8 300763 锦浪科技 296,116 39,555,175.28 4.77
9 300769 德方纳米 183,760 34,807,819.20 4.20
10 300496 中科创达 315,692 34,205,228.20 4.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 623,086 69,661,014.80 7.47
2 688223 晶科能源 4,330,360 63,439,774.00 6.80
3 300763 锦浪科技 346,460 62,380,123.00 6.69
4 300750 宁德时代 151,946 59,778,595.32 6.41
5 002459 晶澳科技 984,600 59,164,614.00 6.34
6 601012 隆基绿能 1,383,639 58,472,584.14 6.27
7 300014 亿纬锂能 655,655 57,632,074.50 6.18
8 600438 通威股份 1,398,500 53,954,130.00 5.78
9 603596 伯特利 571,819 45,631,156.20 4.89
10 688599 天合光能 693,473 44,215,838.48 4.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 2,052,139 98,317,979.49 7.64
2 600438 通威股份 2,089,600 98,127,616.00 7.62
3 300763 锦浪科技 438,560 96,899,832.00 7.53
4 300750 宁德时代 223,546 89,617,355.94 6.96
5 688223 晶科能源 5,291,320 88,206,304.40 6.85
6 002459 晶澳科技 1,255,500 80,402,220.00 6.25
7 300769 德方纳米 280,260 78,977,268.00 6.14
8 300014 亿纬锂能 728,855 61,661,133.00 4.79
9 688599 天合光能 961,333 61,631,058.63 4.79
10 603596 伯特利 641,119 55,065,710.91 4.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 285,946 152,695,164.00 8.73
2 600438 通威股份 2,500,200 149,661,972.00 8.56
3 601012 隆基绿能 2,231,239 148,667,454.57 8.50
4 002459 晶澳科技 1,825,880 144,061,932.00 8.24
5 688223 晶科能源 8,226,313 122,818,853.09 7.02
6 300769 德方纳米 280,260 114,536,656.80 6.55
7 300763 锦浪科技 504,760 107,513,880.00 6.15
8 300014 亿纬锂能 1,022,555 99,699,112.50 5.70
9 688599 天合光能 1,339,469 87,400,352.25 5.00
10 688116 天奈科技 394,732 66,899,179.36 3.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,446 102,688,485.80 7.64
2 601012 隆基股份 1,343,512 96,988,131.28 7.22
3 600438 通威股份 2,182,400 93,166,656.00 6.94
4 300769 德方纳米 155,700 88,546,590.00 6.59
5 300274 阳光电源 737,100 79,061,346.00 5.89
6 002459 晶澳科技 867,900 68,286,372.00 5.08
7 688223 晶科能源 5,519,680 67,671,276.80 5.04
8 688599 天合光能 1,107,336 65,222,090.40 4.86
9 688116 天奈科技 340,887 49,329,757.77 3.67
10 300763 锦浪科技 232,140 48,665,829.60 3.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 938,455 110,906,611.90 7.48
2 300750 宁德时代 186,646 109,747,848.00 7.40
3 601012 隆基股份 1,151,412 99,251,714.40 6.69
4 600438 通威股份 2,131,800 95,845,728.00 6.47
5 300274 阳光电源 628,100 91,576,980.00 6.18
6 601877 正泰电器 1,494,700 80,549,383.00 5.43
7 688599 天合光能 981,928 77,474,119.20 5.23
8 300769 德方纳米 153,100 75,196,596.00 5.07
9 002459 晶澳科技 658,600 61,052,220.00 4.12
10 002709 天赐材料 482,700 55,341,555.00 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 172,046 90,449,743.58 8.10
2 600438 通威股份 1,691,000 86,139,540.00 7.71
3 300014 亿纬锂能 793,255 78,556,042.65 7.03
4 601012 隆基股份 898,112 74,076,277.76 6.63
5 300769 德方纳米 114,500 55,532,500.00 4.97
6 003022 联泓新科 886,330 48,597,473.90 4.35
7 002466 天齐锂业 455,800 46,300,164.00 4.15
8 688599 天合光能 785,796 42,087,233.76 3.77
9 002709 天赐材料 262,200 39,885,864.00 3.57
10 002460 赣锋锂业 225,000 36,661,500.00 3.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 114,346 61,152,240.80 8.03
2 300450 先导智能 1,014,853 61,033,259.42 8.02
3 002812 恩捷股份 202,600 47,428,660.00 6.23
4 300122 智飞生物 233,405 43,583,715.65 5.73
5 300458 全志科技 487,100 42,699,186.00 5.61
6 688018 乐鑫科技 171,286 39,981,578.12 5.25
7 300014 亿纬锂能 295,700 30,732,101.00 4.04
8 002709 天赐材料 239,940 25,572,805.20 3.36
9 300601 康泰生物 168,200 25,061,800.00 3.29
10 688388 嘉元科技 273,695 24,895,297.20 3.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,446 28,494,647.82 9.54
2 300122 智飞生物 163,705 28,237,475.45 9.45
3 300450 先导智能 344,100 27,180,459.00 9.10
4 002812 恩捷股份 154,800 17,325,216.00 5.80
5 002027 分众传媒 1,771,551 16,439,993.28 5.50
6 000100 TCL科技 1,583,400 14,788,956.00 4.95
7 000301 东方盛虹 1,023,200 14,447,584.00 4.83
8 688388 嘉元科技 176,732 13,143,558.84 4.40
9 300601 康泰生物 87,400 11,972,052.00 4.01
10 300014 亿纬锂能 139,200 10,460,880.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 113,546 39,867,136.06 10.08
2 300122 智飞生物 235,205 34,789,171.55 8.80
3 002812 恩捷股份 224,100 31,772,898.00 8.04
4 002027 分众传媒 2,748,251 27,125,237.37 6.86
5 002475 立讯精密 449,542 25,228,297.04 6.38
6 300450 先导智能 278,900 23,424,811.00 5.93
7 300601 康泰生物 104,200 18,182,900.00 4.60
8 002241 歌尔股份 425,400 15,875,928.00 4.02
9 600521 华海药业 444,590 15,031,587.90 3.80
10 300014 亿纬锂能 180,900 14,743,350.00 3.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 211,905 29,520,485.55 9.26
2 002475 立讯精密 421,842 24,099,833.46 7.56
3 002027 分众传媒 2,748,251 22,178,385.57 6.96
4 300750 宁德时代 101,746 21,285,263.20 6.68
5 002812 恩捷股份 224,100 20,498,427.00 6.43
6 603659 璞泰来 174,426 18,940,919.34 5.94
7 002241 歌尔股份 430,000 17,384,900.00 5.45
8 300601 康泰生物 94,400 17,181,744.00 5.39
9 600521 华海药业 446,790 14,328,555.30 4.50
10 000739 普洛药业 402,700 9,600,368.00 3.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 358,142 18,390,591.70 7.09
2 300750 宁德时代 84,046 14,654,260.56 5.65
3 300122 智飞生物 144,200 14,441,630.00 5.57
4 300497 富祥药业 706,340 13,823,073.80 5.33
5 603659 璞泰来 133,726 13,776,452.52 5.31
6 002812 恩捷股份 198,300 13,048,140.00 5.03
7 600521 华海药业 373,090 12,658,943.70 4.88
8 603208 江山欧派 121,900 11,873,060.00 4.58
9 002027 分众传媒 2,059,051 11,468,914.07 4.42
10 603538 美诺华 216,600 11,042,268.00 4.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603208 江山欧派 158,000 12,469,360.00 6.11
2 002791 坚朗五金 212,200 11,624,316.00 5.69
3 603737 三棵树 129,228 11,485,784.64 5.62
4 300122 智飞生物 144,200 9,717,638.00 4.76
5 002555 三七互娱 293,100 9,572,646.00 4.69
6 002001 新和成 328,500 8,968,050.00 4.39
7 300601 康泰生物 67,100 7,689,660.00 3.76
8 002624 完美世界 150,143 7,139,299.65 3.50
9 000661 长春高新 12,500 6,850,000.00 3.35
10 601288 农业银行 1,964,900 6,621,713.00 3.24

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