农银汇理行业领先混合型证券投资基金(000127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2899

 累计净值：2.6844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张峰 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： 75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,818,900 40,452,336.00 5.23
2 600941 中国移动 395,200 38,263,264.00 4.95
3 605499 东鹏饮料 182,629 33,397,365.23 4.32
4 000543 皖能电力 3,963,000 24,055,410.00 3.11
5 600583 海油工程 3,658,600 23,707,728.00 3.07
6 600027 华电国际 4,497,200 23,160,580.00 2.99
7 600011 华能国际 2,795,800 22,002,946.00 2.85
8 000539 粤电力A 3,635,200 21,702,144.00 2.81
9 603345 安井食品 125,200 15,524,800.00 2.01
10 300896 爱美客 39,477 15,406,688.79 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 216,029 37,351,414.10 4.44
2 600941 中国移动 386,500 36,060,450.00 4.29
3 688556 高测股份 594,302 31,581,208.28 3.76
4 600900 长江电力 1,391,100 30,687,666.00 3.65
5 300896 爱美客 65,384 29,092,610.80 3.46
6 600583 海油工程 4,777,000 27,945,450.00 3.32
7 300203 聚光科技 1,075,527 21,800,932.29 2.59
8 688981 中芯国际 381,679 19,282,423.08 2.29
9 603345 安井食品 125,200 18,379,360.00 2.19
10 301391 卡莱特 153,347 17,967,667.99 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 234,229 45,068,001.89 4.85
2 300896 爱美客 60,684 33,907,185.00 3.65
3 688556 高测股份 435,817 31,012,737.72 3.33
4 600570 恒生电子 553,700 29,467,914.00 3.17
5 002049 紫光国微 265,199 29,471,564.87 3.17
6 002025 航天电器 502,361 28,880,733.89 3.11
7 300203 聚光科技 1,075,527 28,490,710.23 3.06
8 600583 海油工程 4,614,800 28,288,724.00 3.04
9 688248 南网科技 579,022 27,775,685.34 2.99
10 000913 钱江摩托 1,064,300 24,872,691.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 489,319 64,502,030.58 7.02
2 605499 东鹏饮料 251,829 44,800,379.10 4.88
3 688111 金山办公 164,211 43,432,167.39 4.73
4 002025 航天电器 516,061 34,189,041.25 3.72
5 300034 钢研高纳 704,500 32,294,280.00 3.51
6 300203 聚光科技 949,927 32,202,525.30 3.50
7 688248 南网科技 484,765 27,680,081.50 3.01
8 688556 高测股份 365,274 27,402,855.48 2.98
9 300699 光威复材 357,100 25,800,475.00 2.81
10 600570 恒生电子 598,500 24,215,310.00 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,317 77,366,082.50 7.74
2 000568 泸州老窖 324,000 74,733,840.00 7.48
3 600809 山西汾酒 240,694 72,903,805.66 7.30
4 002049 紫光国微 428,019 61,634,736.00 6.17
5 300896 爱美客 105,084 51,524,786.88 5.16
6 605499 东鹏饮料 343,429 48,725,706.52 4.88
7 002025 航天电器 470,661 33,887,592.00 3.39
8 300034 钢研高纳 616,600 31,267,786.00 3.13
9 600129 太极集团 1,283,600 30,986,104.00 3.10
10 688696 极米科技 146,591 30,637,519.00 3.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 269,494 87,531,651.20 7.91
2 000568 泸州老窖 349,300 86,116,422.00 7.78
3 600519 贵州茅台 41,317 84,493,265.00 7.63
4 300896 爱美客 140,584 84,351,805.84 7.62
5 002920 德赛西威 569,847 84,337,356.00 7.62
6 300979 华利集团 864,120 63,149,889.60 5.70
7 605499 东鹏饮料 343,029 58,609,934.94 5.29
8 688696 极米科技 135,504 41,717,616.48 3.77
9 603605 珀莱雅 200,546 33,126,188.28 2.99
10 002025 航天电器 413,461 28,867,847.02 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 630,180 79,793,391.60 8.25
2 300896 爱美客 156,800 74,480,000.00 7.70
3 300979 华利集团 864,120 62,804,241.60 6.49
4 000568 泸州老窖 322,300 59,909,124.00 6.19
5 605499 东鹏饮料 383,129 51,350,779.87 5.31
6 600519 贵州茅台 28,551 49,079,169.00 5.07
7 688036 传音控股 411,276 39,322,098.36 4.06
8 688696 极米科技 91,922 34,212,449.18 3.54
9 002025 航天电器 535,600 32,955,468.00 3.41
10 603605 珀莱雅 173,184 32,650,379.52 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 864,120 76,949,886.00 6.27
2 000568 泸州老窖 296,700 75,323,229.00 6.13
3 300896 爱美客 133,600 71,624,296.00 5.83
4 002920 德赛西威 476,480 67,426,684.80 5.49
5 688036 传音控股 383,491 60,169,737.90 4.90
6 605499 东鹏饮料 324,029 58,921,433.36 4.80
7 300496 中科创达 362,500 50,177,250.00 4.09
8 688696 极米科技 82,555 45,570,360.00 3.71
9 603605 珀莱雅 182,284 37,971,580.04 3.09
10 002025 航天电器 447,600 37,576,020.00 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 894,120 79,058,090.40 6.27
2 002920 德赛西威 787,180 66,186,094.40 5.25
3 603259 药明康德 397,820 60,786,896.00 4.82
4 601012 隆基股份 693,500 57,199,880.00 4.53
5 600900 长江电力 2,286,200 50,296,400.00 3.99
6 002821 凯莱英 111,200 49,584,080.00 3.93
7 300122 智飞生物 309,483 49,204,702.17 3.90
8 300496 中科创达 336,100 42,076,359.00 3.34
9 688036 传音控股 271,359 38,261,619.00 3.03
10 300896 爱美客 64,300 38,117,683.00 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 3,996,500 82,487,760.00 5.14
2 002027 分众传媒 8,487,900 79,871,139.00 4.97
3 603259 药明康德 486,900 76,243,671.00 4.75
4 603816 顾家家居 830,188 64,156,928.64 4.00
5 300979 华利集团 525,920 59,902,288.00 3.73
6 002920 德赛西威 523,680 57,646,694.40 3.59
7 603605 珀莱雅 293,384 57,711,566.64 3.59
8 300122 智飞生物 298,300 55,701,559.00 3.47
9 300750 宁德时代 95,605 51,129,554.00 3.18
10 601012 隆基股份 481,900 42,811,996.00 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,668,700 104,627,490.00 5.33
2 000333 美的集团 1,262,383 103,805,754.09 5.29
3 600900 长江电力 4,396,900 94,269,536.00 4.80
4 000895 双汇发展 2,294,375 93,479,842.60 4.76
5 603369 今世缘 1,804,126 88,492,380.30 4.51
6 600519 贵州茅台 43,900 88,195,100.00 4.49
7 000858 五粮液 324,602 86,986,843.96 4.43
8 603816 顾家家居 1,010,788 81,429,081.28 4.15
9 002027 分众传媒 7,115,300 66,029,984.00 3.36
10 603605 珀莱雅 401,084 63,912,735.40 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 563,202 164,370,503.70 7.82
2 600519 贵州茅台 78,400 156,643,200.00 7.45
3 000568 泸州老窖 683,835 154,656,123.60 7.36
4 000333 美的集团 1,419,983 139,783,126.52 6.65
5 300750 宁德时代 300,898 105,648,296.78 5.03
6 603369 今世缘 1,797,226 103,124,827.88 4.91
7 000895 双汇发展 2,002,275 92,686,976.10 4.41
8 603605 珀莱雅 450,684 80,221,752.00 3.82
9 002027 分众传媒 8,076,500 79,715,055.00 3.79
10 600305 恒顺醋业 3,410,644 75,511,658.16 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 543,502 120,113,942.00 6.90
2 002475 立讯精密 2,033,621 116,180,767.73 6.67
3 600519 贵州茅台 68,200 113,791,700.00 6.54
4 300750 宁德时代 468,998 98,114,381.60 5.64
5 000568 泸州老窖 640,635 91,963,154.25 5.28
6 600030 中信证券 2,688,870 80,746,766.10 4.64
7 000895 双汇发展 1,485,595 78,632,543.35 4.52
8 002241 歌尔股份 1,941,500 78,494,845.00 4.51
9 603369 今世缘 1,684,726 74,835,528.92 4.30
10 600305 恒顺醋业 3,276,944 69,209,057.28 3.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,423,517 140,074,072.80 7.47
2 600570 恒生电子 1,001,820 107,896,014.00 5.76
3 002475 立讯精密 2,078,421 106,726,918.35 5.70
4 603605 珀莱雅 585,484 105,398,829.68 5.62
5 000895 双汇发展 2,278,895 105,034,270.55 5.61
6 600519 贵州茅台 63,500 92,892,880.00 4.96
7 002410 广联达 1,258,288 87,702,673.60 4.68
8 300015 爱尔眼科 1,824,105 79,257,362.25 4.23
9 300595 欧普康视 1,037,938 71,970,620.92 3.84
10 002607 中公教育 2,583,822 71,701,060.50 3.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,574,517 93,416,093.61 5.73
2 600570 恒生电子 1,010,123 88,789,811.70 5.45
3 002607 中公教育 3,586,522 81,665,105.94 5.01
4 603605 珀莱雅 695,284 80,061,952.60 4.91
5 002410 广联达 1,771,440 75,587,344.80 4.64
6 600519 贵州茅台 62,400 69,326,400.00 4.25
7 000895 双汇发展 1,699,495 66,790,153.50 4.10
8 600031 三一重工 3,249,372 56,214,135.60 3.45
9 300760 迈瑞医疗 194,102 50,796,493.40 3.12
10 300792 壹网壹创 223,100 50,643,700.00 3.11

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