大成景兴信用债债券型证券投资基金A类(000130)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5035

累计净值:1.8035 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 中债信用总指数收益率*85%+同期银行活存款利率(税后)*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 60,000 6,398,992.77 8.76
2 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,355,419.18 7.33
3 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,135,213.11 7.03
4 2080154 20陕高速债 50,000 5,134,116.39 7.03
5 185307 22中证Y1 50,000 5,135,651.51 7.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230012 23附息国债12 100,000 10,056,845.11 13.09
2 2028044 20广发银行二级01 60,000 6,358,852.60 8.27
3 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,317,561.64 6.92
4 152278 19皖投02 50,000 5,195,477.53 6.76
5 102101781 21深圳资本MTN001 50,000 5,165,056.16 6.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 60,000 6,250,272.66 8.03
2 2080154 20陕高速债 50,000 5,217,131.51 6.70
3 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,201,180.82 6.68
4 152278 19皖投02 50,000 5,147,984.66 6.61
5 102101781 21深圳资本MTN001 50,000 5,107,143.84 6.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 60,000 6,159,052.93 7.28
2 101800545 18华侨城MTN001 50,000 5,233,768.49 6.19
3 2080154 20陕高速债 50,000 5,126,849.32 6.06
4 152278 19皖投02 50,000 5,091,920.27 6.02
5 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,087,276.71 6.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 60,000 6,487,792.77 6.35
2 2228014 22交通银行二级01 60,000 6,222,506.30 6.09
3 042280297 22电网CP009 60,000 6,029,786.30 5.90
4 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,431,919.18 5.31
5 2080154 20陕高速债 50,000 5,186,238.63 5.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,305,061.64 6.86
2 152278 19皖投02 50,000 5,233,477.53 6.77
3 2128028 21邮储银行二级01 50,000 5,163,119.73 6.68
4 102101781 21深圳资本MTN001 50,000 5,162,056.16 6.67
5 2080154 20陕高速债 50,000 5,110,627.95 6.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080154 20陕高速债 50,000 5,216,631.51 7.02
2 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,214,680.82 7.02
3 152278 19皖投02 50,000 5,165,984.66 6.95
4 2128028 21邮储银行二级01 50,000 5,100,813.97 6.86
5 102101781 21深圳资本MTN001 50,000 5,092,643.84 6.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120089 21北京银行永续债01 50,000 5,163,500.00 6.94
2 152278 19皖投02 50,000 5,098,500.00 6.86
3 2128028 21邮储银行二级01 50,000 5,043,000.00 6.78
4 102101781 21深圳资本MTN001 50,000 5,023,000.00 6.76
5 012105260 21福建漳州SCP004 50,000 5,000,500.00 6.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152278 19皖投02 50,000 5,076,500.00 8.75
2 012102323 21赣投SCP001 50,000 5,006,000.00 8.62
3 2028036 20工商银行双创债 48,000 4,844,640.00 8.35
4 1928009 19农业银行二级04 45,000 4,622,850.00 7.96
5 1428011 14建行二级01 40,000 4,282,400.00 7.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152278 19皖投02 50,000 5,054,000.00 9.26
2 101901299 19甘国投MTN001 50,000 5,030,500.00 9.22
3 072100054 21长城证券CP004 50,000 5,006,000.00 9.18
4 012101844 21新华报业SCP005 50,000 5,003,000.00 9.17
5 2028036 20工商银行双创债 48,000 4,850,400.00 8.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152278 19皖投02 50,000 5,015,500.00 9.54
2 101901299 19甘国投MTN001 50,000 5,007,500.00 9.53
3 155671 19北汽09 50,000 4,881,500.00 9.29
4 2028047 20交通银行02 40,000 4,017,200.00 7.65
5 149075 20天马01 40,000 3,957,600.00 7.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152278 19皖投02 50,000 5,003,000.00 9.64
2 101901299 19甘国投MTN001 50,000 4,994,000.00 9.62
3 155671 19北汽09 50,000 4,985,000.00 9.60
4 042000097 20东莞交投CP001 40,000 4,014,400.00 7.73
5 012001895 20古井SCP002 40,000 4,005,600.00 7.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480127 14江宁经开债 150,000 9,766,500.00 10.02
2 124426 PR澄港城 300,000 6,024,000.00 6.18
3 1580031 15淀山湖债 200,000 5,082,000.00 5.22
4 102000096 20渝经开MTN001 50,000 5,040,000.00 5.17
5 152278 19皖投02 50,000 4,982,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480417 14渝江北嘴债 400,000 16,512,000.00 7.07
2 131900014 19福州水务GN001 150,000 15,417,000.00 6.60
3 127419 PR启国控 180,000 10,873,800.00 4.65
4 101801124 18抚州投资MTN002 100,000 10,462,000.00 4.48
5 101801321 18无锡建投MTN003 100,000 10,372,000.00 4.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1080170 10渝水投债 200,000 20,536,000.00 7.36
2 1480417 14渝江北嘴债 400,000 16,628,000.00 5.96
3 131900014 19福州水务GN001 150,000 15,558,000.00 5.58
4 011902605 19金桥开发SCP001 150,000 15,033,000.00 5.39
5 1480238 14兴国资债 300,000 12,411,000.00 4.45

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