民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5210

累计净值:3.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 3,500,000 158,130,000.00 7.38
2 600941 中国移动 1,500,000 145,230,000.00 6.78
3 600519 贵州茅台 80,000 143,884,000.00 6.71
4 688111 金山办公 380,000 140,904,000.00 6.57
5 600415 小商品城 15,000,040 135,600,361.60 6.33
6 002050 三花智控 4,100,000 121,770,000.00 5.68
7 600085 同仁堂 1,800,000 98,604,000.00 4.60
8 603019 中科曙光 2,500,000 96,350,000.00 4.50
9 600129 太极集团 1,800,000 83,988,000.00 3.92
10 002594 比亚迪 350,000 82,845,000.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 3,600,000 182,916,000.00 7.81
2 688111 金山办公 350,000 165,277,000.00 7.06
3 600941 中国移动 1,500,000 139,950,000.00 5.98
4 600519 贵州茅台 80,000 135,280,000.00 5.78
5 002050 三花智控 4,300,000 130,118,000.00 5.56
6 603019 中科曙光 2,380,000 121,142,000.00 5.17
7 600415 小商品城 13,800,040 117,714,341.20 5.03
8 600085 同仁堂 1,800,000 103,608,000.00 4.43
9 300133 华策影视 12,800,000 90,752,000.00 3.88
10 002594 比亚迪 350,000 90,394,500.00 3.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 3,800,000 221,160,000.00 9.20
2 600519 贵州茅台 100,000 182,000,000.00 7.57
3 688111 金山办公 300,000 141,900,000.00 5.90
4 600941 中国移动 1,380,000 124,158,600.00 5.16
5 000034 神州数码 3,800,000 119,662,000.00 4.98
6 002050 三花智控 4,300,000 110,725,000.00 4.61
7 600085 同仁堂 1,800,087 99,256,797.18 4.13
8 603019 中科曙光 2,500,000 95,825,000.00 3.99
9 300133 华策影视 11,000,000 87,230,000.00 3.63
10 601816 京沪高铁 16,000,019 83,520,099.18 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 3,800,000 170,240,000.00 8.65
2 002594 比亚迪 600,000 154,182,000.00 7.84
3 600519 贵州茅台 85,000 146,795,000.00 7.46
4 600085 同仁堂 2,000,000 89,360,000.00 4.54
5 000034 神州数码 3,800,000 83,372,000.00 4.24
6 688111 金山办公 300,000 79,347,000.00 4.03
7 002050 三花智控 3,500,000 74,270,000.00 3.77
8 002352 顺丰控股 1,280,000 73,932,800.00 3.76
9 600859 王府井 2,500,000 70,350,000.00 3.58
10 600941 中国移动 1,000,000 67,670,000.00 3.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 85,000 159,162,500.00 7.49
2 002594 比亚迪 600,000 151,206,000.00 7.12
3 600845 宝信软件 3,900,000 143,481,000.00 6.75
4 300059 东方财富 8,000,000 140,960,000.00 6.64
5 601689 拓普集团 1,500,000 110,700,000.00 5.21
6 002050 三花智控 3,800,000 93,480,000.00 4.40
7 300750 宁德时代 220,000 88,195,800.00 4.15
8 600085 同仁堂 1,800,000 81,990,000.00 3.86
9 002049 紫光国微 550,000 79,200,000.00 3.73
10 603288 海天味业 880,056 72,886,237.92 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 350,001 186,900,534.00 7.40
2 300059 东方财富 6,800,000 172,720,000.00 6.84
3 600845 宝信软件 3,000,000 163,800,000.00 6.49
4 600519 贵州茅台 80,000 163,600,000.00 6.48
5 002594 比亚迪 470,000 156,740,300.00 6.21
6 002405 四维图新 9,500,065 143,165,979.55 5.67
7 601689 拓普集团 1,380,000 94,433,400.00 3.74
8 002352 顺丰控股 1,680,000 93,760,800.00 3.71
9 603501 韦尔股份 500,000 86,515,000.00 3.43
10 600085 同仁堂 1,580,000 83,550,400.00 3.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 380,000 194,674,000.00 8.24
2 300059 东方财富 6,800,042 172,313,064.28 7.29
3 600845 宝信软件 3,200,000 156,000,000.00 6.60
4 600519 贵州茅台 80,000 137,520,000.00 5.82
5 002049 紫光国微 600,000 122,724,000.00 5.19
6 002405 四维图新 8,300,065 115,951,908.05 4.91
7 603501 韦尔股份 600,000 116,040,000.00 4.91
8 601888 中国中免 500,000 82,185,000.00 3.48
9 600085 同仁堂 1,680,000 78,523,200.00 3.32
10 688111 金山办公 398,000 74,688,680.00 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 360,000 211,680,000.00 7.34
2 600845 宝信软件 3,280,000 199,522,400.00 6.92
3 300059 东方财富 5,000,000 185,550,000.00 6.43
4 603501 韦尔股份 560,000 174,031,200.00 6.03
5 603986 兆易创新 800,000 140,680,000.00 4.88
6 002049 紫光国微 500,000 112,500,000.00 3.90
7 002352 顺丰控股 1,500,030 103,382,067.60 3.58
8 601360 三六零 8,000,053 101,760,674.16 3.53
9 688111 金山办公 380,000 100,700,000.00 3.49
10 002475 立讯精密 2,000,000 98,400,000.00 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 500,050 262,891,286.50 9.23
2 002326 永太科技 3,800,000 201,856,000.00 7.08
3 300059 东方财富 5,800,000 199,346,000.00 7.00
4 600845 宝信软件 3,000,000 198,000,000.00 6.95
5 601888 中国中免 680,099 176,825,740.00 6.21
6 603501 韦尔股份 580,000 140,713,800.00 4.94
7 002352 顺丰控股 2,000,000 130,700,000.00 4.59
8 002812 恩捷股份 390,000 109,246,800.00 3.83
9 600763 通策医疗 360,000 108,727,200.00 3.82
10 603259 药明康德 700,093 106,974,210.40 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 4,290,000 218,361,000.00 6.52
2 601888 中国中免 700,000 210,070,000.00 6.27
3 300750 宁德时代 380,050 203,250,740.00 6.07
4 300059 东方财富 6,000,000 196,740,000.00 5.87
5 002352 顺丰控股 2,600,058 176,023,926.60 5.25
6 600519 贵州茅台 85,000 174,819,500.00 5.22
7 600660 福耀玻璃 2,600,000 145,210,000.00 4.33
8 603501 韦尔股份 430,000 138,460,000.00 4.13
9 603259 药明康德 850,000 133,101,500.00 3.97
10 688111 金山办公 310,000 122,388,000.00 3.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 850,000 260,168,000.00 8.58
2 600845 宝信软件 3,300,000 192,819,000.00 6.36
3 002027 分众传媒 20,000,000 185,600,000.00 6.12
4 002352 顺丰控股 2,000,058 162,044,699.16 5.34
5 300750 宁德时代 500,000 161,085,000.00 5.31
6 600519 贵州茅台 80,000 160,720,000.00 5.30
7 300059 东方财富 5,200,000 141,752,000.00 4.67
8 688111 金山办公 430,046 139,334,904.00 4.59
9 603501 韦尔股份 500,000 128,360,000.00 4.23
10 600660 福耀玻璃 2,300,000 105,984,000.00 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,050,000 296,572,500.00 9.24
2 600845 宝信软件 3,500,000 241,430,000.00 7.52
3 002027 分众传媒 21,000,000 207,270,000.00 6.46
4 688111 金山办公 500,000 205,500,000.00 6.40
5 002352 顺丰控股 2,000,058 176,465,117.34 5.50
6 300750 宁德时代 500,000 175,555,000.00 5.47
7 002241 歌尔股份 4,300,000 160,476,000.00 5.00
8 600519 贵州茅台 80,000 159,840,000.00 4.98
9 300059 东方财富 5,000,000 155,000,000.00 4.83
10 603501 韦尔股份 500,075 115,567,332.50 3.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 28,000,024 225,960,193.68 7.16
2 002352 顺丰控股 2,730,000 221,676,000.00 7.03
3 600845 宝信软件 3,000,029 217,022,097.86 6.88
4 688111 金山办公 600,074 198,024,420.00 6.28
5 601888 中国中免 850,042 189,508,363.48 6.01
6 002241 歌尔股份 4,500,075 181,938,032.25 5.77
7 002475 立讯精密 3,000,000 171,390,000.00 5.43
8 600009 上海机场 2,300,066 158,198,539.48 5.02
9 300413 芒果超媒 2,200,000 148,280,000.00 4.70
10 300750 宁德时代 650,064 135,993,388.80 4.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 380,000 129,800,400.00 7.50
2 002352 顺丰控股 2,180,000 119,246,000.00 6.89
3 600845 宝信软件 2,000,000 118,160,000.00 6.83
4 002475 立讯精密 2,300,000 118,105,000.00 6.82
5 002027 分众传媒 20,000,004 111,400,022.28 6.44
6 601888 中国中免 600,000 92,418,000.00 5.34
7 600009 上海机场 1,100,000 79,277,000.00 4.58
8 002241 歌尔股份 2,600,000 76,336,000.00 4.41
9 300413 芒果超媒 1,100,000 71,720,000.00 4.14
10 300750 宁德时代 410,000 71,487,600.00 4.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,680,000 79,363,200.00 6.40
2 002065 东华软件 6,000,000 77,520,000.00 6.25
3 600845 宝信软件 1,900,032 75,526,272.00 6.09
4 002475 立讯精密 1,900,000 72,504,000.00 5.85
5 688111 金山办公 320,000 71,840,000.00 5.80
6 002241 歌尔股份 3,000,077 49,231,263.57 3.97
7 600009 上海机场 750,008 45,607,986.48 3.68
8 601888 中国国旅 630,096 42,342,451.20 3.42
9 601138 工业富联 3,200,000 42,272,000.00 3.41
10 300253 卫宁健康 2,000,000 41,940,000.00 3.38

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