民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1626

累计净值:1.5266 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,229,696.44 8.62
2 2128046 21浦发银行02 1,200,000 121,290,134.79 7.30
3 2228009 22光大银行小微债 1,100,000 109,651,694.79 6.60
4 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,687,808.22 6.12
5 157140 19江苏01 800,000 82,381,084.93 4.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 2,000,000 208,360,000.00 12.63
2 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,058,000.00 8.61
3 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,670,000.00 6.10
4 190205 19国开05 800,000 82,192,000.00 4.98
5 157140 19江苏01 800,000 81,416,000.00 4.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,600,000 162,080,000.00 9.84
2 200215 20国开15 1,500,000 154,575,000.00 9.38
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,562,000.00 8.65
4 180211 18国开11 1,100,000 112,156,000.00 6.81
5 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,200,000.00 6.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,600,000 159,824,000.00 9.56
2 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 9.10
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 141,666,000.00 8.48
4 180211 18国开11 1,100,000 111,936,000.00 6.70
5 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,950,000.00 6.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 2,100,000 208,089,000.00 12.61
2 2028054 20华夏银行 1,400,000 140,616,000.00 8.52
3 180211 18国开11 1,100,000 111,529,000.00 6.76
4 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,420,000.00 6.09
5 2020019 20晋商银行 1,000,000 99,520,000.00 6.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 4,000,000 396,560,000.00 24.20
2 200210 20国开10 1,900,000 182,210,000.00 11.12
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 140,490,000.00 8.57
4 147551 18上海10 1,100,000 115,258,000.00 7.03
5 180211 18国开11 1,100,000 112,090,000.00 6.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 5,000,000 489,100,000.00 25.23
2 180211 18国开11 3,600,000 364,536,000.00 18.80
3 180204 18国开04 1,500,000 154,965,000.00 7.99
4 180210 18国开10 1,500,000 153,000,000.00 7.89
5 147551 18上海10 1,100,000 114,444,000.00 5.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 5,000,000 504,150,000.00 25.62
2 180211 18国开11 3,600,000 370,188,000.00 18.81
3 180204 18国开04 2,000,000 210,040,000.00 10.67
4 180210 18国开10 2,000,000 209,420,000.00 10.64
5 018008 国开1802 1,600,170 165,409,572.90 8.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,800,000 291,984,000.00 14.74
2 180204 18国开04 2,000,000 213,520,000.00 10.78
3 180210 18国开10 2,000,000 212,680,000.00 10.74
4 190205 19国开05 1,800,000 184,608,000.00 9.32
5 018008 国开1802 1,600,170 167,505,795.60 8.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,900,000 296,554,000.00 15.46
2 190205 19国开05 3,000,000 295,560,000.00 15.41
3 180210 18国开10 2,100,000 215,397,000.00 11.23
4 180204 18国开04 2,000,000 210,260,000.00 10.96
5 018008 国开1802 1,800,000 185,148,000.00 9.65
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,900,000 408,252,000.00 23.80
2 180210 18国开10 2,000,000 203,940,000.00 11.89
3 180211 18国开11 1,800,000 182,736,000.00 10.65
4 147551 18上海10 1,100,000 115,049,000.00 6.71
5 170212 17国开12 1,000,000 103,770,000.00 6.05
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,600,000 480,654,000.00 27.30
2 190205 19国开05 3,000,000 293,850,000.00 16.69
3 180210 18国开10 2,000,000 203,160,000.00 11.54
4 170215 17国开15 1,800,000 184,968,000.00 10.51
5 180211 18国开11 1,800,000 182,160,000.00 10.35
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,600,000 377,100,000.00 21.13
2 170215 17国开15 3,400,000 349,010,000.00 19.56
3 160218 16国开18 1,500,000 150,930,000.00 8.46
4 170212 17国开12 1,000,000 103,710,000.00 5.81
5 157042 18湖北17 800,000 83,304,000.00 4.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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