融通增强收益债券型证券投资基金A类(000142)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1313

 累计净值：1.6246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范琨,李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.350亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 4,200,000 467,385,780.82 10.57
2 190311 19进出11 4,300,000 449,059,249.32 10.15
3 180205 18国开05 2,500,000 281,021,369.86 6.35
4 210316 21进出16 2,450,000 250,586,401.64 5.67
5 200219 20国开19 2,100,000 221,411,227.40 5.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328009 23中信银行01 1,600,000 161,549,307.10 6.83
2 190215 19国开15 1,400,000 149,358,136.99 6.31
3 190311 19进出11 1,300,000 134,897,010.96 5.70
4 230203 23国开03 1,300,000 132,780,682.19 5.61
5 200219 20国开19 1,200,000 125,767,134.25 5.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 383,000 39,505,096.38 14.44
2 180322 18进出22 310,000 31,960,244.11 11.69
3 019547 16国债19 300,000 30,300,131.51 11.08
4 210316 21进出16 250,000 25,779,212.33 9.43
5 180321 18进出21 200,000 20,666,504.11 7.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 200,000 19,722,728.77 29.66
2 220208 22国开08 160,000 16,201,056.44 24.37
3 108615 国开2105 50,000 5,046,819.18 7.59
4 132015 18中油EB 24,000 2,538,597.04 3.82
5 019569 17国债15 21,390 2,459,346.02 3.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 100,000 10,012,243.84 19.46
2 108615 国开2105 50,000 5,032,324.66 9.78
3 018008 国开1802 35,000 3,580,386.85 6.96
4 110059 浦发转债 32,000 3,441,639.45 6.69
5 019536 16国债08 24,480 2,622,869.69 5.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108615 国开2105 50,000 5,118,830.14 13.24
2 132009 17中油EB 35,500 3,751,416.30 9.70
3 018008 国开1802 35,000 3,693,946.03 9.55
4 110059 浦发转债 32,000 3,391,960.55 8.77
5 019569 17国债15 21,390 2,425,051.69 6.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 50,000 5,194,321.92 13.63
2 108615 国开2105 50,000 5,068,661.64 13.30
3 132009 17中油EB 35,500 3,729,070.75 9.79
4 018008 国开1802 35,000 3,660,526.30 9.61
5 019569 17国债15 21,390 2,397,892.25 6.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 61,340 6,160,376.20 14.18
2 108615 国开2105 46,000 4,593,560.00 10.58
3 018008 国开1802 35,000 3,578,050.00 8.24
4 2028042 20兴业银行永续债 20,000 2,099,800.00 4.83
5 019569 17国债15 18,390 2,038,163.70 4.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 35,000 3,559,500.00 9.71
2 110059 浦发转债 32,000 3,325,120.00 9.07
3 113021 中信转债 20,000 2,136,800.00 5.83
4 113042 上银转债 20,000 2,076,600.00 5.66
5 2028042 20兴业银行永续债 20,000 2,071,800.00 5.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 70,000 7,004,900.00 16.92
2 108604 国开1805 30,000 3,008,100.00 7.27
3 112446 16申宏03 30,000 3,002,400.00 7.25
4 113011 光大转债 25,000 2,889,500.00 6.98
5 110059 浦发转债 28,000 2,868,040.00 6.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 100,000 10,003,000.00 24.05
2 132009 17中油EB 35,000 3,571,750.00 8.59
3 132007 16凤凰EB 30,080 3,116,288.00 7.49
4 108604 国开1805 30,000 3,016,500.00 7.25
5 112446 16申宏03 30,000 3,002,700.00 7.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 100,000 9,985,000.00 22.10
2 200206 20国开06 100,000 9,958,000.00 22.04
3 108604 国开1805 50,000 5,041,500.00 11.16
4 019640 20国债10 38,000 3,795,060.00 8.40
5 110059 浦发转债 34,000 3,461,200.00 7.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 100,000 9,962,000.00 19.02
2 200206 20国开06 100,000 9,905,000.00 18.92
3 108604 国开1805 50,000 5,044,500.00 9.63
4 136048 15国君G2 30,000 3,002,700.00 5.73
5 018008 国开1802 28,000 2,873,360.00 5.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 1,000,000 99,160,000.00 62.55
2 012002017 20鲁金SCP003 100,000 9,931,000.00 6.26
3 108604 国开1805 60,000 6,081,000.00 3.84
4 019536 16国债08 35,000 3,436,300.00 2.17
5 018008 国开1802 28,000 2,894,360.00 1.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 70,000 7,199,500.00 14.18
2 108604 国开1805 60,000 6,129,000.00 12.08
3 108801 进出1901 55,000 5,517,600.00 10.87
4 018008 国开1802 28,000 2,931,040.00 5.77
5 018061 进出1911 20,000 2,008,000.00 3.96

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