易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1390

累计净值:1.3880 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.158亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100222 10国开22 2,100,000 209,454,000.00 2.04
2 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 191,976,000.00 1.87
3 170209 17国开09 1,800,000 182,142,000.00 1.78
4 1780226 17宜昌城投债 1,700,000 179,146,000.00 1.75
5 101901238 19大唐集MTN002 1,700,000 171,989,000.00 1.68
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100222 10国开22 2,400,000 238,152,000.00 2.36
2 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 190,494,000.00 1.88
3 1780226 17宜昌城投债 1,700,000 178,687,000.00 1.77
4 170209 17国开09 1,700,000 172,091,000.00 1.70
5 101901238 19大唐集MTN002 1,700,000 170,238,000.00 1.68
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112343 16魏桥01 1,669,500 170,055,270.00 2.72
2 112457 16魏桥05 1,650,678 159,092,345.64 2.54
3 1480085 14陕煤化债 1,200,000 132,096,000.00 2.11
4 143583 18龙湖03 1,000,000 102,470,000.00 1.64
5 101900242 19蒙高路MTN001 1,000,000 101,220,000.00 1.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112343 16魏桥01 1,709,500 175,531,460.00 2.86
2 112457 16魏桥05 1,650,678 160,115,766.00 2.61
3 143583 18龙湖03 1,000,000 101,430,000.00 1.65
4 190301 19进出01 1,000,000 99,870,000.00 1.63
5 143395 17汇鸿01 878,000 89,160,900.00 1.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,500,000 152,340,000.00 2.62
2 180406 18农发06 1,300,000 139,009,000.00 2.39
3 160420 16农发20 1,100,000 110,033,000.00 1.89
4 101800824 18淮南矿MTN002 1,000,000 101,160,000.00 1.74
5 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 101,280,000.00 1.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160420 16农发20 1,100,000 109,725,000.00 2.94
2 101800824 18淮南矿MTN002 1,000,000 99,560,000.00 2.66
3 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 99,440,000.00 2.66
4 180209 18国开09 900,000 90,153,000.00 2.41
5 170210 17国开10 900,000 87,966,000.00 2.35
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 900,000 89,397,000.00 3.82
2 136983 17晋电01 700,000 68,852,000.00 2.94
3 101800368 18兖矿MTN006 600,000 60,060,000.00 2.57
4 011800340 18南山集SCP003 600,000 60,084,000.00 2.57
5 122468 15五矿01 601,350 58,607,571.00 2.50
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112457 16魏桥05 640,000 58,048,000.00 4.59
2 101754051 17河钢集MTN005 500,000 51,840,000.00 4.10
3 011761044 17渝能源SCP001 500,000 50,360,000.00 3.99
4 101800304 18普洛斯洛华MTN001 500,000 50,135,000.00 3.97
5 011800555 18鲁黄金SCP002 500,000 50,030,000.00 3.96
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112457 16魏桥05 740,000 65,638,000.00 10.10
2 101761006 17首钢MTN002 600,000 59,346,000.00 9.13
3 101754051 17河钢集MTN005 500,000 50,945,000.00 7.84
4 011761044 17渝能源SCP001 500,000 50,075,000.00 7.70
5 122468 15矿01停 500,050 47,204,720.00 7.26
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011758089 17南方水泥SCP005 1,000,000 100,010,000.00 5.26
2 136790 16东航02 900,000 80,469,000.00 4.23
3 011756049 17海国鑫泰SCP003 800,000 79,960,000.00 4.21
4 170410 17农发10 800,000 79,736,000.00 4.19
5 101761006 17首钢MTN002 700,000 70,714,000.00 3.72
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041673005 16马鞍钢铁CP001 1,000,000 101,040,000.00 5.65
2 011698626 16西南水泥SCP004 1,000,000 100,370,000.00 5.62
3 011764007 17淮南矿SCP001 1,000,000 100,340,000.00 5.61
4 136790 16东航02 900,000 80,343,000.00 4.50
5 041753011 17河钢集CP001 700,000 70,154,000.00 3.93
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698181 16首钢SCP002 1,400,000 140,504,000.00 7.69
2 041673005 16马鞍钢铁CP001 1,300,000 131,118,000.00 7.18
3 011764007 17淮南矿SCP001 1,000,000 99,860,000.00 5.47
4 011698626 16西南水泥SCP004 1,000,000 99,840,000.00 5.46
5 011698263 16中铝业SCP008 750,000 75,277,500.00 4.12
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136354 16鲁商01 700,000 67,067,000.00 13.64
2 124333 PR铜城建 500,000 41,675,000.00 8.47
3 1480564 14即墨旅投债 400,000 40,764,000.00 8.29
4 1380248 13铜城投债 400,000 33,484,000.00 6.81
5 011699613 16深航空SCP004 300,000 30,126,000.00 6.13
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136624 16融创07 1,200,000 120,480,000.00 7.12
2 136354 16鲁商01 1,000,000 102,090,000.00 6.03
3 1680123 16皋投债 800,000 81,104,000.00 4.79
4 160401 16农发01 700,000 70,035,000.00 4.14
5 1180144 11丽水城投债 500,000 54,940,000.00 3.24
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136354 16鲁商01 1,000,000 99,910,000.00 4.16
2 1680123 16皋投债 800,000 79,704,000.00 3.32
3 101559034 15京热力MTN001 700,000 73,297,000.00 3.05
4 160401 16农发01 700,000 69,986,000.00 2.91
5 011699589 16厦国贸控SCP003 600,000 60,084,000.00 2.50
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011699437 16大唐新能SCP001 1,400,000 139,874,000.00 3.33
2 011699289 16中油股SCP001 1,200,000 119,976,000.00 2.86
3 011599764 15鲁商SCP009 1,000,000 100,370,000.00 2.39
4 160401 16农发01 1,000,000 100,040,000.00 2.38
5 101454042 14中金集MTN002 800,000 85,920,000.00 2.05

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