十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220308 |
22进出08 |
150,000 |
15,247,643.84 |
4.55 |
2 |
115348 |
23润药01 |
150,000 |
15,152,288.22 |
4.52 |
3 |
230406 |
23农发06 |
150,000 |
15,106,700.82 |
4.51 |
4 |
102380317 |
23中华企业MTN001 |
100,000 |
10,360,848.22 |
3.09 |
5 |
102380441 |
23中轻集MTN001 |
100,000 |
10,307,896.17 |
3.08 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
21,057,868.49 |
5.72 |
2 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
200,000 |
20,502,071.23 |
5.57 |
3 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
200,000 |
20,537,967.21 |
5.57 |
4 |
102282150 |
22国航MTN001 |
200,000 |
20,330,872.33 |
5.52 |
5 |
2228028 |
22中信银行01 |
200,000 |
20,194,338.80 |
5.48 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128030 |
21交通银行二级 |
250,000 |
25,689,500.00 |
6.63 |
2 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
250,000 |
25,100,561.64 |
6.48 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
210,000 |
21,267,773.59 |
5.49 |
4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
200,000 |
20,933,490.41 |
5.40 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
200,000 |
20,649,342.47 |
5.33 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281011 |
22沪风电MTN001(绿色) |
300,000 |
30,498,466.85 |
7.39 |
2 |
2028016 |
20兴业银行小微债02 |
300,000 |
30,409,347.95 |
7.37 |
3 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,314,416.44 |
7.35 |
4 |
220404 |
22农发04 |
300,000 |
30,273,205.48 |
7.34 |
5 |
112882 |
19魏桥01 |
202,680 |
20,596,324.94 |
4.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
300,000 |
30,982,804.93 |
6.23 |
2 |
102281011 |
22沪风电MTN001(绿色) |
300,000 |
30,729,098.63 |
6.18 |
3 |
012281965 |
22国家管网SCP001 |
300,000 |
30,209,753.42 |
6.08 |
4 |
220404 |
22农发04 |
300,000 |
30,155,095.89 |
6.06 |
5 |
012283262 |
22华电江苏SCP023 |
300,000 |
29,990,835.62 |
6.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,800,000 |
181,592,324.38 |
6.86 |
2 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
1,400,000 |
141,823,873.97 |
5.36 |
3 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
1,100,000 |
110,787,027.40 |
4.19 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,000,000 |
101,057,698.63 |
3.82 |
5 |
220401 |
22农发01 |
1,000,000 |
100,519,342.47 |
3.80 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,500,000 |
153,978,287.67 |
3.38 |
2 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,400,000 |
147,314,459.18 |
3.24 |
3 |
220401 |
22农发01 |
1,300,000 |
129,711,435.62 |
2.85 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,100,000 |
110,370,293.15 |
2.43 |
5 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,100,000 |
109,549,464.11 |
2.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
2,000,000 |
201,720,000.00 |
3.17 |
2 |
210404 |
21农发04 |
1,900,000 |
189,981,000.00 |
2.99 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,800,000 |
184,860,000.00 |
2.91 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,750,000 |
175,122,500.00 |
2.75 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,700,000 |
170,544,000.00 |
2.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
3,000,000 |
304,320,000.00 |
3.37 |
2 |
210206 |
21国开06 |
2,750,000 |
275,165,000.00 |
3.05 |
3 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
2,000,000 |
204,660,000.00 |
2.27 |
4 |
1728018 |
17农业银行二级 |
1,900,000 |
194,427,000.00 |
2.16 |
5 |
210404 |
21农发04 |
1,900,000 |
189,810,000.00 |
2.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
2,600,000 |
260,156,000.00 |
3.12 |
2 |
101661023 |
16甘公投MTN002 |
1,750,000 |
175,175,000.00 |
2.10 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,750,000 |
175,017,500.00 |
2.10 |
4 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
1,700,000 |
172,414,000.00 |
2.07 |
5 |
101758004 |
17大连港MTN001 |
1,700,000 |
171,955,000.00 |
2.06 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
2,100,000 |
209,622,000.00 |
2.37 |
2 |
101661023 |
16甘公投MTN002 |
1,750,000 |
174,387,500.00 |
1.97 |
3 |
101758004 |
17大连港MTN001 |
1,700,000 |
171,632,000.00 |
1.94 |
4 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
1,700,000 |
171,734,000.00 |
1.94 |
5 |
190202 |
19国开02 |
1,700,000 |
170,493,000.00 |
1.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101661023 |
16甘公投MTN002 |
2,450,000 |
245,147,000.00 |
3.04 |
2 |
101758004 |
17大连港MTN001 |
2,000,000 |
203,320,000.00 |
2.53 |
3 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
1,900,000 |
190,817,000.00 |
2.37 |
4 |
180208 |
18国开08 |
1,700,000 |
170,833,000.00 |
2.12 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,650,000 |
164,340,000.00 |
2.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101661023 |
16甘公投MTN002 |
2,450,000 |
245,245,000.00 |
2.43 |
2 |
101758004 |
17大连港MTN001 |
2,000,000 |
203,540,000.00 |
2.02 |
3 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
1,900,000 |
191,634,000.00 |
1.90 |
4 |
160206 |
16国开06 |
1,900,000 |
190,133,000.00 |
1.89 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,750,000 |
173,372,500.00 |
1.72 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
3,300,000 |
334,983,000.00 |
2.17 |
2 |
101661023 |
16甘公投MTN002 |
2,450,000 |
247,695,000.00 |
1.60 |
3 |
160206 |
16国开06 |
2,200,000 |
221,078,000.00 |
1.43 |
4 |
152413 |
20陕煤一 |
2,000,000 |
196,160,000.00 |
1.27 |
5 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
1,900,000 |
193,021,000.00 |
1.25 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
3,600,000 |
369,216,000.00 |
2.80 |
2 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
355,470,000.00 |
2.70 |
3 |
102000529 |
20京国资MTN003 |
2,400,000 |
240,240,000.00 |
1.82 |
4 |
100222 |
10国开22 |
2,100,000 |
210,294,000.00 |
1.60 |
5 |
2080048 |
20陕煤债01 |
2,000,000 |
201,340,000.00 |
1.53 |