华安双债添利债券型证券投资基金A类(000149)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2814

 累计净值：1.6664 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱才敏,贺涛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 天相可转债指数收益率×40%＋中债企业债总指数收益率×40%＋中债国债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028048 20中国银行永续债02 50,000 5,357,564.38 8.68
2 101901600 19陕煤化MTN006 50,000 5,249,947.95 8.50
3 042280533 22盐城国投CP002 50,000 5,222,335.62 8.46
4 2120046 21广州银行二级 50,000 5,197,213.11 8.42
5 2128021 21工商银行永续债01 50,000 5,184,275.96 8.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 100,000 10,633,958.90 7.33
2 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,497,443.84 7.24
3 101901206 19川高速MTN003 100,000 10,486,869.59 7.23
4 102000091 20常高新MTN001 100,000 10,445,632.88 7.20
5 102002119 20青岛国信MTN006 100,000 10,411,359.45 7.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100948 21东方国际MTN001 100,000 10,401,227.40 7.06
2 101901206 19川高速MTN003 100,000 10,373,490.41 7.05
3 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,366,424.66 7.04
4 1828006 18中国银行二级01 100,000 10,363,562.74 7.04
5 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,324,671.23 7.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,980,335.34 9.80
2 1828008 18中信银行二级01 200,000 20,581,167.12 9.62
3 1828006 18中国银行二级01 200,000 20,575,388.49 9.62
4 012283615 22新华报业SCP007 200,000 20,036,767.12 9.36
5 102102089 21闽高速MTN007 100,000 10,235,360.00 4.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280218 22广州地铁SCP001 200,000 20,319,298.63 8.62
2 012281097 22中国中药SCP002 200,000 20,245,295.34 8.59
3 163149 20兴业G1 100,000 10,193,556.16 4.33
4 163568 20海通06 100,000 10,120,339.73 4.30
5 072210065 22国信证券CP012 100,000 10,135,077.81 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,319,493.15 12.06
2 101800359 18皖交控MTN001 50,000 5,156,294.79 6.03
3 102101769 21国电MTN004 50,000 5,159,935.34 6.03
4 136678 16穗建03 50,000 5,140,430.14 6.01
5 155578 19国科03 50,000 5,133,358.08 6.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150412 15农发12 100,000 10,398,208.22 8.58
2 102100955 21华润控股MTN001A 100,000 10,348,356.16 8.54
3 136678 16穗建03 100,000 10,225,068.49 8.43
4 155578 19国科03 100,000 10,214,110.14 8.42
5 101901333 19鲁黄金MTN008 100,000 10,207,830.14 8.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100798 21首钢MTN001 100,000 10,210,000.00 7.57
2 102000296 20中化工(疫情防控债)MTN005B 100,000 10,123,000.00 7.50
3 102100955 21华润控股MTN001A 100,000 10,096,000.00 7.48
4 150412 15农发12 100,000 10,071,000.00 7.47
5 101901333 19鲁黄金MTN008 100,000 10,072,000.00 7.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901386 19中石油MTN005 100,000 10,205,000.00 5.50
2 101901333 19鲁黄金MTN008 100,000 10,126,000.00 5.46
3 150412 15农发12 100,000 10,101,000.00 5.45
4 136678 16穗建03 100,000 10,080,000.00 5.44
5 102100955 21华润控股MTN001A 100,000 10,060,000.00 5.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101469026 14中材集MTN001 200,000 20,322,000.00 6.47
2 170409 17农发09 200,000 20,256,000.00 6.45
3 102100955 21华润控股MTN001A 200,000 20,036,000.00 6.38
4 150412 15农发12 100,000 10,139,000.00 3.23
5 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,137,000.00 3.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 150,000 15,024,000.00 4.82
2 136678 16穗建03 100,000 10,083,000.00 3.24
3 101801069 18沪临港MTN002 100,000 10,109,000.00 3.24
4 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,106,000.00 3.24
5 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,062,000.00 3.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 150,000 14,994,000.00 7.14
2 101801069 18沪临港MTN002 100,000 10,098,000.00 4.81
3 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,109,000.00 4.81
4 136678 16穗建03 100,000 10,069,000.00 4.79
5 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,054,000.00 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 150,000 14,953,500.00 8.46
2 101801069 18沪临港MTN002 100,000 10,106,000.00 5.72
3 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,086,000.00 5.71
4 101901333 19鲁黄金MTN008 100,000 10,060,000.00 5.69
5 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,040,000.00 5.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 150,000 14,974,500.00 8.11
2 101801069 18沪临港MTN002 100,000 10,239,000.00 5.55
3 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,176,000.00 5.51
4 136678 16穗建03 100,000 10,148,000.00 5.50
5 101901333 19鲁黄金MTN008 100,000 10,141,000.00 5.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801069 18沪临港MTN002 200,000 20,540,000.00 9.08
2 136678 16穗建03 200,000 20,384,000.00 9.01
3 101901333 19鲁黄金MTN008 200,000 20,340,000.00 8.99
4 155578 19国科03 200,000 20,228,000.00 8.94
5 011902872 19大同煤矿SCP022 200,000 20,112,000.00 8.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034