大成景旭纯债债券型证券投资基金A类(000152)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0702

 累计净值：1.5297 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方锐 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-23

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 2,000,000 209,373,934.43 15.40
2 220315 22进出15 1,600,000 162,858,754.10 11.98
3 220332 22进出32 1,200,000 122,550,575.34 9.01
4 160210 16国开10 1,000,000 103,355,245.90 7.60
5 220203 22国开03 1,000,000 102,030,000.00 7.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 3,000,000 303,938,852.46 13.01
2 210406 21农发06 2,300,000 237,492,643.84 10.17
3 150210 15国开10 2,000,000 208,437,431.69 8.92
4 210218 21国开18 1,600,000 163,848,372.60 7.01
5 160210 16国开10 1,500,000 154,193,852.46 6.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 4,500,000 457,699,808.22 17.44
2 150210 15国开10 4,100,000 439,772,515.07 16.76
3 220403 22农发03 3,000,000 300,582,049.18 11.45
4 210406 21农发06 2,300,000 235,369,523.29 8.97
5 220312 22进出12 2,100,000 214,037,753.42 8.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 4,500,000 455,430,082.19 13.75
2 150210 15国开10 4,100,000 437,484,378.08 13.21
3 220403 22农发03 4,000,000 408,883,616.44 12.35
4 210406 21农发06 2,500,000 254,597,739.73 7.69
5 220312 22进出12 2,100,000 212,894,260.27 6.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 5,000,000 510,365,205.48 14.17
2 092218001 22农发清发01 4,400,000 447,042,893.15 12.41
3 150210 15国开10 4,000,000 425,729,424.66 11.82
4 210313 21进出13 3,500,000 362,198,698.63 10.06
5 200305 20进出05 2,400,000 247,319,605.48 6.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 6,100,000 614,016,808.22 18.94
2 210313 21进出13 3,300,000 337,588,915.07 10.42
3 210402 21农发02 2,400,000 245,685,041.10 7.58
4 200305 20进出05 2,300,000 234,189,024.66 7.23
5 150218 15国开18 2,200,000 233,535,484.93 7.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 3,000,000 308,102,219.18 12.58
2 210402 21农发02 2,400,000 243,512,284.93 9.94
3 160417 16农发17 1,700,000 177,762,758.90 7.26
4 150314 15进出14 1,600,000 168,975,912.33 6.90
5 200402 20农发02 1,600,000 163,376,000.00 6.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 3,600,000 362,628,000.00 14.69
2 150210 15国开10 2,000,000 209,480,000.00 8.49
3 150218 15国开18 1,900,000 196,403,000.00 7.96
4 210402 21农发02 1,900,000 192,489,000.00 7.80
5 160417 16农发17 1,700,000 172,261,000.00 6.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,900,000 394,875,000.00 20.80
2 200202 20国开02 3,300,000 326,370,000.00 17.19
3 092118002 21农发清发02 2,200,000 221,320,000.00 11.66
4 210312 21进出12 1,700,000 171,020,000.00 9.01
5 150210 15国开10 1,500,000 156,330,000.00 8.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,000,000 295,170,000.00 16.00
2 092118002 21农发清发02 2,700,000 270,945,000.00 14.69
3 092018003 20农发清发03 2,500,000 251,675,000.00 13.65
4 210312 21进出12 1,700,000 170,646,000.00 9.25
5 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 5.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,800,000 371,260,000.00 20.25
2 190407 19农发07 3,200,000 320,864,000.00 17.50
3 190306 19进出06 3,000,000 301,710,000.00 16.46
4 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 10.95
5 092018003 20农发清发03 1,700,000 170,629,000.00 9.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 6,000,000 596,100,000.00 13.79
2 190207 19国开07 5,000,000 502,950,000.00 11.64
3 200202 20国开02 4,000,000 390,600,000.00 9.04
4 190202 19国开02 3,200,000 321,472,000.00 7.44
5 190203 19国开03 3,000,000 302,070,000.00 6.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 7,000,000 700,210,000.00 13.42
2 092018001 20农发清发01 5,800,000 573,214,000.00 10.99
3 190202 19国开02 5,000,000 500,400,000.00 9.59
4 190203 19国开03 4,500,000 448,560,000.00 8.60
5 190214 19国开14 4,000,000 398,400,000.00 7.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,100,000 515,967,000.00 8.23
2 092018001 20农发清发01 4,500,000 447,705,000.00 7.14
3 180211 18国开11 3,200,000 329,056,000.00 5.25
4 190303 19进出03 3,000,000 301,950,000.00 4.82
5 190202 19国开02 2,800,000 282,520,000.00 4.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,800,000 390,564,000.00 11.10
2 180211 18国开11 3,300,000 344,124,000.00 9.78
3 190202 19国开02 2,800,000 284,256,000.00 8.08
4 190303 19进出03 2,500,000 253,250,000.00 7.20
5 091918001 19农发清发01 2,500,000 252,950,000.00 7.19

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