国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9360

 累计净值：3.4470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-27

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,301 13,131,213.55 1.70
2 603444 吉比特 32,400 11,846,088.00 1.53
3 000568 泸州老窖 54,200 11,742,430.00 1.52
4 600985 淮北矿业 824,300 11,498,985.00 1.49
5 603019 中科曙光 290,800 11,207,432.00 1.45
6 000333 美的集团 192,600 10,685,448.00 1.38
7 000625 长安汽车 785,700 10,559,808.00 1.37
8 600690 海尔智家 445,500 10,513,800.00 1.36
9 603305 旭升集团 441,300 10,366,137.00 1.34
10 600030 中信证券 475,595 10,301,387.70 1.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 189,400 12,659,496.00 1.85
2 000333 美的集团 204,500 12,049,140.00 1.76
3 600426 华鲁恒升 374,220 11,462,358.60 1.67
4 603486 科沃斯 146,200 11,369,974.00 1.66
5 600519 贵州茅台 6,701 11,331,391.00 1.65
6 600030 中信证券 549,695 10,872,967.10 1.59
7 600690 海尔智家 461,800 10,843,064.00 1.58
8 603444 吉比特 21,600 10,607,976.00 1.55
9 002705 新宝股份 577,600 10,414,128.00 1.52
10 000768 中航西飞 368,447 9,855,957.25 1.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 351,200 19,449,456.00 2.63
2 601225 陕西煤业 940,700 19,133,838.00 2.58
3 600519 贵州茅台 9,701 17,655,820.00 2.38
4 000333 美的集团 313,600 16,874,816.00 2.28
5 000858 五粮液 82,000 16,154,000.00 2.18
6 600690 海尔智家 669,800 15,191,064.00 2.05
7 603444 吉比特 29,340 13,988,138.40 1.89
8 600309 万华化学 145,600 13,960,128.00 1.88
9 002841 视源股份 179,800 13,458,030.00 1.82
10 600030 中信证券 641,670 13,141,401.60 1.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 103,400 23,190,552.00 2.85
2 600519 贵州茅台 11,901 20,553,027.00 2.52
3 002466 天齐锂业 242,300 19,139,277.00 2.35
4 000858 五粮液 101,600 18,358,104.00 2.25
5 601225 陕西煤业 940,700 17,478,206.00 2.14
6 002311 海大集团 259,300 16,006,589.00 1.96
7 600036 招商银行 384,200 14,315,292.00 1.76
8 000333 美的集团 268,600 13,913,480.00 1.71
9 300037 新宙邦 312,600 13,588,722.00 1.67
10 600309 万华化学 145,600 13,489,840.00 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 343,100 34,447,240.00 4.08
2 601225 陕西煤业 1,212,500 27,608,625.00 3.27
3 601898 中煤能源 2,379,700 25,320,008.00 3.00
4 002738 中矿资源 253,740 23,344,080.00 2.76
5 600985 淮北矿业 1,323,700 22,304,345.00 2.64
6 601666 平煤股份 1,592,100 21,716,244.00 2.57
7 000983 山西焦煤 1,334,103 19,984,862.94 2.36
8 002311 海大集团 325,700 19,633,196.00 2.32
9 002756 永兴材料 142,200 17,661,240.00 2.09
10 600519 贵州茅台 8,801 16,479,872.50 1.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 262,900 32,809,920.00 5.88
2 601001 晋控煤业 1,139,400 20,224,350.00 3.62
3 601225 陕西煤业 943,300 19,979,094.00 3.58
4 002756 永兴材料 124,400 18,934,924.00 3.39
5 002240 盛新锂能 289,100 17,450,076.00 3.13
6 600030 中信证券 790,470 17,121,580.20 3.07
7 000762 西藏矿业 297,800 16,655,954.00 2.98
8 000792 盐湖股份 533,300 15,977,668.00 2.86
9 000858 五粮液 72,969 14,734,630.17 2.64
10 300059 东方财富 573,100 14,556,740.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 399,170 8,342,653.00 2.47
2 600985 淮北矿业 517,900 8,172,462.00 2.42
3 601225 陕西煤业 463,800 7,629,510.00 2.26
4 600519 贵州茅台 4,301 7,393,419.00 2.19
5 002466 天齐锂业 90,600 7,373,934.00 2.18
6 000983 山西焦煤 590,200 7,330,284.00 2.17
7 601985 中国核电 898,000 7,282,780.00 2.16
8 000069 华侨城A 973,200 7,162,752.00 2.12
9 002714 牧原股份 123,200 7,005,152.00 2.07
10 601898 中煤能源 847,190 6,853,767.10 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 183,100 13,421,230.00 4.12
2 600030 中信证券 375,800 9,924,878.00 3.04
3 000582 北部湾港 1,149,000 9,237,960.00 2.83
4 000858 五粮液 38,169 8,498,709.54 2.61
5 002466 天齐锂业 78,600 8,410,200.00 2.58
6 002959 小熊电器 119,300 7,619,691.00 2.34
7 001914 招商积余 375,000 7,597,500.00 2.33
8 603517 绝味食品 107,600 7,352,308.00 2.26
9 600519 贵州茅台 3,401 6,972,050.00 2.14
10 000069 华侨城A 941,800 6,630,272.00 2.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 196,500 13,244,100.00 4.04
2 601225 陕西煤业 743,400 11,002,320.00 3.36
3 600519 贵州茅台 5,801 10,615,830.00 3.24
4 601012 隆基股份 126,500 10,433,720.00 3.19
5 600030 中信证券 375,800 9,500,224.00 2.90
6 000582 北部湾港 1,149,000 9,226,470.00 2.82
7 300655 晶瑞电材 223,500 8,951,175.00 2.73
8 002460 赣锋锂业 53,300 8,684,702.00 2.65
9 300750 宁德时代 16,400 8,621,972.00 2.63
10 600409 三友化工 767,900 8,554,406.00 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 179,900 11,157,398.00 3.83
2 600519 贵州茅台 5,301 10,902,566.70 3.74
3 000001 平安银行 457,600 10,350,912.00 3.55
4 603986 兆易创新 50,000 9,395,000.00 3.23
5 002311 海大集团 112,906 9,213,129.60 3.16
6 300124 汇川技术 119,950 8,907,487.00 3.06
7 300014 亿纬锂能 83,450 8,672,958.50 2.98
8 300750 宁德时代 16,200 8,663,760.00 2.97
9 000582 北部湾港 1,030,200 8,550,660.00 2.94
10 601288 农业银行 2,798,700 8,480,061.00 2.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 180,306 14,063,868.00 4.61
2 300014 亿纬锂能 154,050 11,576,857.50 3.79
3 600600 青岛啤酒 134,600 11,392,544.00 3.73
4 600519 贵州茅台 5,301 10,649,709.00 3.49
5 000001 平安银行 457,600 10,071,776.00 3.30
6 601288 农业银行 2,514,900 8,550,660.00 2.80
7 600900 长江电力 390,200 8,365,888.00 2.74
8 603517 绝味食品 99,900 7,692,300.00 2.52
9 000582 北部湾港 720,500 7,651,710.00 2.51
10 600872 中炬高新 141,600 6,857,688.00 2.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 226,321 18,445,161.50 6.08
2 600519 贵州茅台 8,001 15,985,998.00 5.27
3 601318 中国平安 147,700 12,846,946.00 4.23
4 000333 美的集团 119,400 11,753,736.00 3.87
5 002311 海大集团 163,606 10,716,193.00 3.53
6 603659 璞泰来 92,809 10,430,803.51 3.44
7 600176 中国巨石 465,300 9,287,388.00 3.06
8 600030 中信证券 314,800 9,255,120.00 3.05
9 600600 青岛啤酒 90,400 8,985,760.00 2.96
10 600887 伊利股份 201,900 8,958,303.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 72,340 15,133,528.00 4.85
2 002727 一心堂 355,600 13,925,296.00 4.47
3 002311 海大集团 218,606 13,407,105.98 4.30
4 300014 亿纬锂能 257,892 12,765,654.00 4.09
5 002555 三七互娱 288,535 11,451,954.15 3.67
6 300413 芒果超媒 166,700 11,235,580.00 3.60
7 002624 完美世界 323,125 10,760,062.50 3.45
8 300037 新宙邦 184,600 10,540,660.00 3.38
9 600519 贵州茅台 6,201 10,346,368.50 3.32
10 002597 金禾实业 309,200 9,801,640.00 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 287,792 13,770,847.20 4.46
2 002624 完美世界 207,250 11,945,890.00 3.87
3 300750 宁德时代 67,040 11,689,094.40 3.78
4 002555 三七互娱 232,435 10,877,958.00 3.52
5 002727 一心堂 282,900 10,498,419.00 3.40
6 300037 新宙邦 184,600 10,164,076.00 3.29
7 002602 世纪华通 654,709 10,023,594.79 3.24
8 300413 芒果超媒 151,200 9,858,240.00 3.19
9 002311 海大集团 195,206 9,289,853.54 3.01
10 600519 贵州茅台 6,201 9,071,318.88 2.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 184,550 8,775,352.50 3.17
2 000002 万科A 295,700 7,584,705.00 2.74
3 603517 绝味食品 134,000 6,934,500.00 2.50
4 603708 家家悦 209,626 6,770,919.80 2.44
5 002311 海大集团 168,309 6,766,021.80 2.44
6 600048 保利地产 443,100 6,588,897.00 2.38
7 600519 贵州茅台 5,601 6,222,711.00 2.25
8 000001 平安银行 475,365 6,084,672.00 2.20
9 600837 海通证券 468,300 6,012,972.00 2.17
10 002555 三七互娱 181,135 5,915,869.10 2.13

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