中海信息产业精选混合型证券投资基金A类(000166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0880

累计净值:1.5906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚晨曦 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-07-31

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 283,700 5,588,890.00 6.43
2 300308 中际旭创 34,400 3,983,520.00 4.58
3 002475 立讯精密 125,600 3,745,392.00 4.31
4 300394 天孚通信 38,200 3,629,000.00 4.17
5 002156 通富微电 179,500 3,441,015.00 3.96
6 600584 长电科技 97,900 2,985,950.00 3.43
7 300124 汇川技术 43,800 2,912,262.00 3.35
8 002436 兴森科技 227,900 2,782,659.00 3.20
9 300502 新易盛 59,860 2,753,560.00 3.17
10 300570 太辰光 60,500 2,651,715.00 3.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 367,400 9,258,480.00 7.57
2 300308 中际旭创 39,900 5,883,255.00 4.81
3 300502 新易盛 74,260 5,047,452.20 4.13
4 300570 太辰光 85,900 4,699,589.00 3.84
5 300394 天孚通信 43,100 4,604,373.00 3.76
6 688031 星环科技 31,689 4,222,242.36 3.45
7 000977 浪潮信息 85,100 4,127,350.00 3.37
8 300913 兆龙互连 86,800 4,036,200.00 3.30
9 002156 通富微电 166,300 3,758,380.00 3.07
10 688205 德科立 51,379 3,756,832.48 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 236,400 4,070,808.00 4.48
2 688111 金山办公 7,924 3,748,052.00 4.13
3 601360 三六零 208,500 3,638,325.00 4.00
4 002230 科大讯飞 53,000 3,375,040.00 3.71
5 300033 同花顺 14,600 2,982,780.00 3.28
6 688256 寒武纪 15,448 2,872,555.60 3.16
7 301308 江波龙 27,800 2,744,138.00 3.02
8 600602 云赛智联 232,800 2,616,672.00 2.88
9 300229 拓尔思 81,600 2,582,640.00 2.84
10 002236 大华股份 107,900 2,439,619.00 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002011 盾安环境 220,400 2,893,852.00 4.03
2 688017 绿的谐波 29,929 2,896,528.62 4.03
3 688697 纽威数控 124,637 2,842,969.97 3.95
4 300124 汇川技术 40,500 2,814,750.00 3.92
5 002747 埃斯顿 128,415 2,784,037.20 3.87
6 002050 三花智控 128,800 2,733,136.00 3.80
7 688320 禾川科技 54,365 2,544,282.00 3.54
8 603236 移远通信 24,940 2,514,450.80 3.50
9 688337 普源精电 23,894 2,334,204.86 3.25
10 300378 鼎捷软件 150,300 2,304,099.00 3.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002011 盾安环境 375,900 5,450,550.00 7.10
2 002050 三花智控 189,500 4,661,700.00 6.07
3 300679 电连技术 101,500 3,927,035.00 5.11
4 601702 华峰铝业 227,300 3,891,376.00 5.07
5 300337 银邦股份 385,900 3,720,076.00 4.84
6 688800 瑞可达 26,862 3,492,060.00 4.55
7 688017 绿的谐波 23,025 3,237,315.00 4.21
8 688195 腾景科技 128,035 3,116,371.90 4.06
9 603297 永新光学 33,300 2,910,420.00 3.79
10 603236 移远通信 24,940 2,845,404.60 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603236 移远通信 30,680 4,100,688.80 5.68
2 603297 永新光学 34,900 3,898,679.00 5.40
3 688167 炬光科技 25,634 3,813,057.50 5.28
4 605111 新洁能 25,500 3,208,155.00 4.44
5 300627 华测导航 89,180 3,066,900.20 4.25
6 688195 腾景科技 105,001 2,910,627.72 4.03
7 688187 时代电气 44,388 2,884,776.12 3.99
8 002268 卫士通 61,200 2,626,092.00 3.64
9 300750 宁德时代 4,800 2,563,200.00 3.55
10 603728 鸣志电器 114,300 2,426,589.00 3.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603236 移远通信 23,600 4,225,816.00 5.76
2 002405 四维图新 242,900 3,393,313.00 4.63
3 601088 中国神华 112,600 3,352,102.00 4.57
4 002415 海康威视 77,900 3,193,900.00 4.35
5 600048 保利发展 165,300 2,925,810.00 3.99
6 600383 金地集团 202,500 2,891,700.00 3.94
7 300525 博思软件 138,000 2,833,140.00 3.86
8 002268 卫士通 61,200 2,779,092.00 3.79
9 001979 招商蛇口 181,100 2,745,476.00 3.74
10 002244 滨江集团 393,400 2,698,724.00 3.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603236 移远通信 34,200 6,973,380.00 6.34
2 002273 水晶光电 368,600 6,409,954.00 5.83
3 600703 三安光电 164,200 6,167,352.00 5.61
4 002459 晶澳科技 65,400 6,062,580.00 5.51
5 603806 福斯特 45,200 5,900,860.00 5.37
6 688680 海优新材 16,617 5,073,170.10 4.61
7 600460 士兰微 91,700 4,970,140.00 4.52
8 300274 阳光电源 33,100 4,825,980.00 4.39
9 605376 博迁新材 46,800 3,932,604.00 3.58
10 601012 隆基股份 42,600 3,672,120.00 3.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002472 双环传动 145,400 3,415,446.00 4.47
2 605117 德业股份 15,000 3,372,000.00 4.41
3 603806 福斯特 25,000 3,170,000.00 4.15
4 300763 锦浪科技 13,083 3,166,086.00 4.14
5 601678 滨化股份 308,200 3,137,476.00 4.11
6 300274 阳光电源 21,000 3,115,980.00 4.08
7 600460 士兰微 54,300 3,099,987.00 4.06
8 688680 海优新材 11,144 2,587,079.60 3.39
9 688390 固德威 6,196 2,469,415.80 3.23
10 600845 宝信软件 34,700 2,290,200.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 171,710 4,105,586.10 4.69
2 002230 科大讯飞 52,900 3,574,982.00 4.08
3 600703 三安光电 111,100 3,560,755.00 4.06
4 600418 江淮汽车 277,600 3,450,568.00 3.94
5 688036 传音控股 16,118 3,376,721.00 3.85
6 300219 鸿利智汇 253,600 3,347,520.00 3.82
7 603986 兆易创新 14,400 2,705,760.00 3.09
8 002415 海康威视 41,900 2,702,550.00 3.08
9 300413 芒果超媒 37,800 2,593,080.00 2.96
10 002371 北方华创 9,300 2,579,634.00 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 117,700 3,927,649.00 3.96
2 600373 中文传媒 301,000 3,181,570.00 3.21
3 600588 用友网络 87,900 3,138,909.00 3.16
4 688111 金山办公 9,649 3,126,276.00 3.15
5 300659 中孚信息 77,300 2,991,510.00 3.02
6 002912 中新赛克 60,800 2,975,552.00 3.00
7 002212 天融信 145,300 2,894,376.00 2.92
8 300348 长亮科技 143,700 2,569,356.00 2.59
9 300271 华宇软件 133,700 2,536,289.00 2.56
10 688066 航天宏图 72,021 2,527,937.10 2.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 95,500 6,904,650.00 6.87
2 000733 振华科技 110,300 6,491,155.00 6.46
3 000547 航天发展 226,200 6,220,500.00 6.19
4 603267 鸿远电子 47,500 6,116,100.00 6.09
5 300726 宏达电子 81,600 5,903,760.00 5.88
6 000066 中国长城 265,600 5,043,744.00 5.02
7 002049 紫光国微 36,600 4,897,446.00 4.88
8 002025 航天电器 72,500 4,725,550.00 4.70
9 300474 景嘉微 66,000 4,614,060.00 4.59
10 600372 中航电子 208,100 4,089,165.00 4.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 51,758 2,956,934.54 3.06
2 600584 长电科技 81,100 2,902,569.00 3.00
3 300033 同花顺 18,100 2,893,647.00 2.99
4 002241 歌尔股份 69,700 2,817,971.00 2.91
5 688111 金山办公 8,274 2,730,420.00 2.82
6 600845 宝信软件 37,400 2,705,516.00 2.80
7 688396 华润微 48,106 2,701,632.96 2.79
8 600570 恒生电子 24,700 2,435,173.00 2.52
9 600588 用友网络 62,150 2,374,751.50 2.46
10 300377 赢时胜 212,600 2,281,198.00 2.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 66,558 3,417,753.30 3.03
2 603881 数据港 27,600 2,982,732.00 2.64
3 688012 中微公司 12,846 2,817,256.26 2.49
4 688111 金山办公 8,002 2,733,323.16 2.42
5 688126 沪硅产业 78,625 2,695,265.00 2.39
6 002241 歌尔股份 86,200 2,530,832.00 2.24
7 300253 卫宁健康 109,980 2,522,941.20 2.23
8 002555 三七互娱 53,100 2,485,080.00 2.20
9 300502 新易盛 38,500 2,430,120.00 2.15
10 688268 华特气体 25,376 2,348,548.80 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 32,500 1,746,875.00 1.85
2 002281 光迅科技 52,100 1,636,461.00 1.73
3 002439 启明星辰 42,800 1,583,600.00 1.67
4 300451 创业慧康 70,250 1,453,472.50 1.54
5 300168 万达信息 72,300 1,440,939.00 1.52
6 603533 掌阅科技 74,000 1,430,420.00 1.51
7 002230 科大讯飞 41,200 1,419,752.00 1.50
8 300792 壹网壹创 6,200 1,407,400.00 1.49
9 002912 中新赛克 9,100 1,369,823.00 1.45
10 300413 芒果超媒 31,210 1,360,443.90 1.44

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