泰达宏利收益增强债券型证券投资基金A类(000169)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0210

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2018-01-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.080亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150417 15农发17 100,000 10,001,000.00 41.77
2 113011 光大转债 50,000 5,253,500.00 21.94
3 136344 16广电01 30,000 2,879,100.00 12.02
4 019546 16国债18 10,000 998,900.00 4.17
5 113009 广汽转债 5,000 618,250.00 2.58
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150417 15农发17 500,000 50,050,000.00 10.69
2 136344 16广电01 430,000 41,452,000.00 8.85
3 011760022 17陕有色SCP001 400,000 39,936,000.00 8.53
4 1382227 13黄旅游MTN1 300,000 30,567,000.00 6.53
5 122366 14武钢债 300,000 30,084,000.00 6.42
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699863 16建发SCP005 400,000 40,084,000.00 8.50
2 136344 16广电01 400,000 39,276,000.00 8.33
3 1382227 13黄旅游MTN1 300,000 30,687,000.00 6.51
4 122366 14武钢债 300,000 30,300,000.00 6.42
5 011699974 16鲁商SCP005 300,000 30,057,000.00 6.37
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136344 16广电01 400,000 40,624,000.00 8.48
2 011699863 16建发SCP005 400,000 40,124,000.00 8.38
3 011698013 16新港SCP001 400,000 40,124,000.00 8.38
4 1382227 13黄旅游MTN1 300,000 31,209,000.00 6.52
5 122366 14武钢债 300,000 30,690,000.00 6.41
6 101669021 16中材集MTN002 300,000 30,381,000.00 6.34
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011598131 15川高速SCP006 400,000 40,160,000.00 7.80
2 011598127 15渝涪高SCP003 400,000 40,168,000.00 7.80
3 011598139 15中广核SCP004 400,000 40,120,000.00 7.79
4 011699863 16建发SCP005 400,000 40,044,000.00 7.78
5 041656020 16云投CP001 400,000 40,028,000.00 7.77
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041556029 15国电集CP003 400,000 40,184,000.00 7.88
2 011511007 15大唐集SCP007 400,000 40,140,000.00 7.88
3 011598131 15川高速SCP006 400,000 40,148,000.00 7.88
4 011598127 15渝涪高SCP003 400,000 40,180,000.00 7.88
5 011501002 15中石油SCP002 400,000 40,092,000.00 7.87
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140225 14国开25 500,000 51,475,000.00 9.56
2 150417 15农发17 500,000 50,710,000.00 9.42
3 041556029 15国电集CP003 500,000 50,200,000.00 9.33
4 011511007 15大唐集SCP007 500,000 50,145,000.00 9.32
5 011501002 15中石油SCP002 500,000 50,065,000.00 9.30
6 011598131 15川高速SCP006 500,000 50,065,000.00 9.30
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019509 15国债09 192,000 19,238,400.00 12.84
2 010303 03国债⑶ 180,000 18,239,400.00 12.18
3 010107 21国债⑺ 160,000 17,067,200.00 11.39
4 111051 09怀化债 140,000 15,157,800.00 10.12
5 101453003 14深茂业MTN001 100,000 10,411,000.00 6.95
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380357 13襄建投债 200,000 21,378,000.00 8.15
2 041458084 14漳州股CP001 200,000 20,166,000.00 7.69
3 011590001 15苏交通SCP001 200,000 20,160,000.00 7.69
4 011557001 15中电SCP001 200,000 20,144,000.00 7.68
5 011599042 15沪打捞SCP001 200,000 20,150,000.00 7.68
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122790 11诸暨债 292,950 30,036,163.50 11.86
2 1480245 14马城投债 200,000 21,070,000.00 8.32
3 1380357 13襄建投债 200,000 20,964,000.00 8.28
4 1380301 13株城发债 200,000 20,598,000.00 8.13
5 1380273 13铁道05 200,000 20,536,000.00 8.11
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122790 11诸暨债 299,990 31,408,953.00 12.66
2 1480245 14马城投债 200,000 20,950,000.00 8.45
3 1380357 13襄建投债 200,000 20,862,000.00 8.41
4 1380273 13铁道05 200,000 20,594,000.00 8.30
5 1380301 13株城发债 200,000 20,444,000.00 8.24
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380301 13株城发债 300,000 31,218,000.00 13.49
2 122790 11诸暨债 299,990 30,778,974.00 13.30
3 124432 13襄建投 203,200 21,069,808.00 9.11
4 1480245 14马城投债 200,000 20,754,000.00 8.97
5 124134 13泉城投 200,000 20,340,000.00 8.79
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122790 11诸暨债 500,090 50,509,090.00 16.86
2 122532 12宜财投 400,290 40,249,159.50 13.43
3 101455002 14汉城投MTN001 200,000 21,894,000.00 7.31
4 041364026 13渝商业CP001 200,000 20,252,000.00 6.76
5 124697 14马城投 200,000 20,000,000.00 6.67
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101359007 13粤发电MTN001 1,400,000 138,530,000.00 4.22
2 110023 民生转债 1,472,760 130,353,987.60 3.98
3 1382028 13山水MTN1 1,300,000 128,193,000.00 3.91
4 122790 11诸暨债 1,100,090 108,358,865.00 3.30
5 098019 09渝地产债 1,100,000 107,646,000.00 3.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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