十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
13,800,000 |
1,412,789,252.46 |
6.11 |
2 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
9,500,000 |
988,113,479.45 |
4.27 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
8,450,000 |
859,552,008.20 |
3.72 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
7,850,000 |
799,223,513.66 |
3.46 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
7,600,000 |
779,571,868.85 |
3.37 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
15,200,000 |
1,604,858,310.14 |
6.71 |
2 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
9,200,000 |
950,270,066.85 |
3.97 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
7,600,000 |
804,997,621.92 |
3.37 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
7,500,000 |
783,356,506.85 |
3.28 |
5 |
210202 |
21国开02 |
7,470,000 |
761,122,802.47 |
3.18 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
15,200,000 |
1,580,509,742.47 |
6.04 |
2 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
9,100,000 |
921,339,796.71 |
3.52 |
3 |
220211 |
22国开11 |
9,060,000 |
915,308,963.84 |
3.50 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
7,500,000 |
769,045,684.93 |
2.94 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,600,000 |
687,145,167.12 |
2.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
12,500,000 |
1,281,093,835.62 |
4.90 |
2 |
220211 |
22国开11 |
9,980,000 |
1,003,373,614.79 |
3.84 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
9,100,000 |
907,448,958.36 |
3.47 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
7,500,000 |
757,866,575.34 |
2.90 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
6,400,000 |
632,846,027.40 |
2.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
8,700,000 |
901,208,163.29 |
2.75 |
2 |
220211 |
22国开11 |
8,680,000 |
869,734,810.96 |
2.65 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
7,500,000 |
784,289,589.04 |
2.39 |
4 |
220310 |
22进出10 |
7,600,000 |
782,323,594.52 |
2.39 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
6,000,000 |
631,140,756.16 |
1.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
10,350,000 |
1,045,947,180.82 |
2.76 |
2 |
2228023 |
22中国银行永续债01 |
6,000,000 |
607,260,000.00 |
1.60 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
4,500,000 |
459,811,010.96 |
1.21 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,100,000 |
420,971,847.12 |
1.11 |
5 |
220401 |
22农发01 |
4,200,000 |
422,181,238.36 |
1.11 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
10,000,000 |
1,042,383,287.67 |
2.71 |
2 |
2080149 |
20铁道01 |
7,900,000 |
815,603,575.34 |
2.12 |
3 |
220201 |
22国开01 |
7,000,000 |
702,356,410.96 |
1.82 |
4 |
210216 |
21国开16 |
4,000,000 |
403,544,657.53 |
1.05 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
3,800,000 |
388,008,900.82 |
1.01 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
15,200,000 |
1,581,408,000.00 |
3.85 |
2 |
210208 |
21国开08 |
9,400,000 |
942,914,000.00 |
2.30 |
3 |
190207 |
19国开07 |
9,000,000 |
902,880,000.00 |
2.20 |
4 |
2080149 |
20铁道01 |
7,900,000 |
794,661,000.00 |
1.93 |
5 |
210203 |
21国开03 |
7,500,000 |
765,825,000.00 |
1.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
15,700,000 |
1,594,963,000.00 |
3.12 |
2 |
210205 |
21国开05 |
15,200,000 |
1,564,688,000.00 |
3.06 |
3 |
210202 |
21国开02 |
11,600,000 |
1,166,496,000.00 |
2.28 |
4 |
210206 |
21国开06 |
10,670,000 |
1,067,640,200.00 |
2.09 |
5 |
190207 |
19国开07 |
9,000,000 |
904,320,000.00 |
1.77 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
24,400,000 |
2,470,500,000.00 |
6.30 |
2 |
210201 |
21国开01 |
9,200,000 |
920,552,000.00 |
2.35 |
3 |
210206 |
21国开06 |
8,250,000 |
825,082,500.00 |
2.10 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
2,263,750 |
274,728,700.00 |
0.70 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
2,170,280 |
260,694,033.60 |
0.67 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
8,750,000 |
873,425,000.00 |
2.67 |
2 |
190202 |
19国开02 |
3,200,000 |
320,928,000.00 |
0.98 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
2,115,150 |
258,217,512.00 |
0.79 |
4 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
2,600,000 |
255,762,000.00 |
0.78 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
2,069,430 |
233,307,538.20 |
0.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
2,300,000 |
229,816,000.00 |
1.09 |
2 |
113011 |
光大转债 |
1,723,590 |
213,518,329.20 |
1.02 |
3 |
200306 |
20进出06 |
2,100,000 |
209,643,000.00 |
1.00 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,734,600 |
204,353,226.00 |
0.97 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,950,000 |
194,220,000.00 |
0.93 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
2,300,000 |
229,701,000.00 |
1.28 |
2 |
200306 |
20进出06 |
2,100,000 |
208,866,000.00 |
1.16 |
3 |
113011 |
光大转债 |
1,723,590 |
203,073,373.80 |
1.13 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,734,600 |
201,560,520.00 |
1.12 |
5 |
101900731 |
19豫高管MTN002 |
1,700,000 |
171,037,000.00 |
0.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
5,200,000 |
533,520,000.00 |
3.72 |
2 |
180210 |
18国开10 |
3,000,000 |
314,130,000.00 |
2.19 |
3 |
200306 |
20进出06 |
2,100,000 |
209,139,000.00 |
1.46 |
4 |
101901649 |
19陕煤化MTN007 |
1,900,000 |
193,268,000.00 |
1.35 |
5 |
113011 |
光大转债 |
1,579,400 |
180,146,364.00 |
1.26 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
11,400,000 |
1,191,870,000.00 |
7.82 |
2 |
180210 |
18国开10 |
8,900,000 |
946,426,000.00 |
6.21 |
3 |
190401 |
19农发01 |
4,200,000 |
438,354,000.00 |
2.88 |
4 |
190205 |
19国开05 |
4,100,000 |
420,496,000.00 |
2.76 |
5 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
3,300,000 |
334,455,000.00 |
2.19 |